東吳多策略混合C(東吳多策略C)基金凈值查詢(011949)
今天最新凈值
1.7318
0.0151 0.8800%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.7162
-0.0071 -0.4091%
- 累計(jì)凈值：1.7318
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.9661億
- 最近資產(chǎn)：1.85億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：周健 張浩佳
近一季,東吳多策略混合C(011949)基金累計(jì)收益率-20.23%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
011949 |
東吳多策略混合C |
1.7233 |
1.7233 |
1.7318 |
1.7318 |
-0.0085 |
-0.49% |
| 2025-05-20 |
011949 |
東吳多策略混合C |
1.7318 |
1.7318 |
1.7167 |
1.7167 |
0.0151 |
0.88% |
| 2025-05-19 |
011949 |
東吳多策略混合C |
1.7167 |
1.7167 |
1.7348 |
1.7348 |
-0.0181 |
-1.04% |
| 2025-05-16 |
011949 |
東吳多策略混合C |
1.7348 |
1.7348 |
1.7097 |
1.7097 |
0.0251 |
1.47% |
| 2025-05-15 |
011949 |
東吳多策略混合C |
1.7097 |
1.7097 |
1.7475 |
1.7475 |
-0.0378 |
-2.16% |
| 2025-05-14 |
011949 |
東吳多策略混合C |
1.7475 |
1.7475 |
1.7592 |
1.7592 |
-0.0117 |
-0.67% |
| 2025-05-13 |
011949 |
東吳多策略混合C |
1.7592 |
1.7592 |
1.7760 |
1.7760 |
-0.0168 |
-0.95% |
| 2025-05-12 |
011949 |
東吳多策略混合C |
1.7760 |
1.7760 |
1.7289 |
1.7289 |
0.0471 |
2.72% |
| 2025-05-09 |
011949 |
東吳多策略混合C |
1.7289 |
1.7289 |
1.7684 |
1.7684 |
-0.0395 |
-2.23% |
| 2025-05-08 |
011949 |
東吳多策略混合C |
1.7684 |
1.7684 |
1.7597 |
1.7597 |
0.0087 |
0.49% |
|
|
| 2025-05-07 |
011949 |
東吳多策略混合C |
1.7597 |
1.7597 |
1.7853 |
1.7853 |
-0.0256 |
-1.43% |
| 2025-05-06 |
011949 |
東吳多策略混合C |
1.7853 |
1.7853 |
1.7287 |
1.7287 |
0.0566 |
3.27% |
| 2025-04-30 |
011949 |
東吳多策略混合C |
1.7287 |
1.7287 |
1.6862 |
1.6862 |
0.0425 |
2.52% |
| 2025-04-29 |
011949 |
東吳多策略混合C |
1.6862 |
1.6862 |
1.6661 |
1.6661 |
0.0201 |
1.21% |
| 2025-04-28 |
011949 |
東吳多策略混合C |
1.6661 |
1.6661 |
1.6775 |
1.6775 |
-0.0114 |
-0.68% |
| 2025-04-25 |
011949 |
東吳多策略混合C |
1.6775 |
1.6775 |
1.6879 |
1.6879 |
-0.0104 |
-0.62% |
| 2025-04-24 |
011949 |
東吳多策略混合C |
1.6879 |
1.6879 |
1.7102 |
1.7102 |
-0.0223 |
-1.30% |
| 2025-04-23 |
011949 |
東吳多策略混合C |
1.7102 |
1.7102 |
1.6597 |
1.6597 |
0.0505 |
3.04% |
| 2025-04-22 |
011949 |
東吳多策略混合C |
1.6597 |
1.6597 |
1.6882 |
1.6882 |
-0.0285 |
-1.69% |
| 2025-04-21 |
011949 |
東吳多策略混合C |
1.6882 |
1.6882 |
1.6242 |
1.6242 |
0.0640 |
3.94% |
| 2025-04-18 |
011949 |
東吳多策略混合C |
1.6242 |
1.6242 |
1.6245 |
1.6245 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-17 |
011949 |
東吳多策略混合C |
1.6245 |
1.6245 |
1.6425 |
1.6425 |
-0.0180 |
-1.10% |
| 2025-04-16 |
011949 |
東吳多策略混合C |
1.6425 |
1.6425 |
1.6739 |
1.6739 |
-0.0314 |
-1.88% |
| 2025-04-15 |
011949 |
東吳多策略混合C |
1.6739 |
1.6739 |
1.6753 |
1.6753 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2025-04-14 |
011949 |
東吳多策略混合C |
1.6753 |
1.6753 |
1.6615 |
1.6615 |
0.0138 |
0.83% |
|
|
| 2025-04-11 |
011949 |
東吳多策略混合C |
1.6615 |
1.6615 |
1.6158 |
1.6158 |
0.0457 |
2.83% |
| 2025-04-10 |
011949 |
東吳多策略混合C |
1.6158 |
1.6158 |
1.5536 |
1.5536 |
0.0622 |
4.00% |
| 2025-04-09 |
011949 |
東吳多策略混合C |
1.5536 |
1.5536 |
1.5300 |
1.5300 |
0.0236 |
1.54% |
| 2025-04-08 |
011949 |
東吳多策略混合C |
1.5300 |
1.5300 |
1.5947 |
1.5947 |
-0.0647 |
-4.06% |
| 2025-04-07 |
011949 |
東吳多策略混合C |
1.5947 |
1.5947 |
1.8046 |
1.8046 |
-0.2099 |
-11.63% |
| 2025-04-03 |
011949 |
東吳多策略混合C |
1.8046 |
1.8046 |
1.8693 |
1.8693 |
-0.0647 |
-3.46% |
| 2025-04-02 |
011949 |
東吳多策略混合C |
1.8693 |
1.8693 |
1.8424 |
1.8424 |
0.0269 |
1.46% |
| 2025-04-01 |
011949 |
東吳多策略混合C |
1.8424 |
1.8424 |
1.8493 |
1.8493 |
-0.0069 |
-0.37% |
| 2025-03-31 |
011949 |
東吳多策略混合C |
1.8493 |
1.8493 |
1.8512 |
1.8512 |
-0.0019 |
-0.10% |
| 2025-03-28 |
011949 |
東吳多策略混合C |
1.8512 |
1.8512 |
1.8676 |
1.8676 |
-0.0164 |
-0.88% |
| 2025-03-27 |
011949 |
東吳多策略混合C |
1.8676 |
1.8676 |
1.8724 |
1.8724 |
-0.0048 |
-0.26% |
| 2025-03-26 |
011949 |
東吳多策略混合C |
1.8724 |
1.8724 |
1.8733 |
1.8733 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2025-03-25 |
011949 |
東吳多策略混合C |
1.8733 |
1.8733 |
1.9144 |
1.9144 |
-0.0411 |
-2.15% |
| 2025-03-24 |
011949 |
東吳多策略混合C |
1.9144 |
1.9144 |
1.9129 |
1.9129 |
0.0015 |
0.08% |
| 2025-03-21 |
011949 |
東吳多策略混合C |
1.9129 |
1.9129 |
1.9794 |
1.9794 |
-0.0665 |
-3.36% |
| 2025-03-20 |
011949 |
東吳多策略混合C |
1.9794 |
1.9794 |
1.9810 |
1.9810 |
-0.0016 |
-0.08% |
| 2025-03-19 |
011949 |
東吳多策略混合C |
1.9810 |
1.9810 |
2.0424 |
2.0424 |
-0.0614 |
-3.01% |
| 2025-03-18 |
011949 |
東吳多策略混合C |
2.0424 |
2.0424 |
2.0446 |
2.0446 |
-0.0022 |
-0.11% |
| 2025-03-17 |
011949 |
東吳多策略混合C |
2.0446 |
2.0446 |
2.0361 |
2.0361 |
0.0085 |
0.42% |
| 2025-03-14 |
011949 |
東吳多策略混合C |
2.0361 |
2.0361 |
1.9709 |
1.9709 |
0.0652 |
3.31% |
| 2025-03-13 |
011949 |
東吳多策略混合C |
1.9709 |
1.9709 |
2.0212 |
2.0212 |
-0.0503 |
-2.49% |
| 2025-03-12 |
011949 |
東吳多策略混合C |
2.0212 |
2.0212 |
1.9988 |
1.9988 |
0.0224 |
1.12% |
| 2025-03-11 |
011949 |
東吳多策略混合C |
1.9988 |
1.9988 |
2.0386 |
2.0386 |
-0.0398 |
-1.95% |
| 2025-03-10 |
011949 |
東吳多策略混合C |
2.0386 |
2.0386 |
1.9896 |
1.9896 |
0.0490 |
2.46% |
| 2025-03-07 |
011949 |
東吳多策略混合C |
1.9896 |
1.9896 |
2.0028 |
2.0028 |
-0.0132 |
-0.66% |
| 2025-03-06 |
011949 |
東吳多策略混合C |
2.0028 |
2.0028 |
1.9694 |
1.9694 |
0.0334 |
1.70% |
| 2025-03-05 |
011949 |
東吳多策略混合C |
1.9694 |
1.9694 |
1.9105 |
1.9105 |
0.0589 |
3.08% |
| 2025-03-04 |
011949 |
東吳多策略混合C |
1.9105 |
1.9105 |
1.8729 |
1.8729 |
0.0376 |
2.01% |
| 2025-03-03 |
011949 |
東吳多策略混合C |
1.8729 |
1.8729 |
1.9251 |
1.9251 |
-0.0522 |
-2.71% |
| 2025-02-28 |
011949 |
東吳多策略混合C |
1.9251 |
1.9251 |
2.0714 |
2.0714 |
-0.1463 |
-7.06% |
| 2025-02-27 |
011949 |
東吳多策略混合C |
2.0714 |
2.0714 |
2.1927 |
2.1927 |
-0.1213 |
-5.53% |
| 2025-02-26 |
011949 |
東吳多策略混合C |
2.1927 |
2.1927 |
2.1603 |
2.1603 |
0.0324 |
1.50% |
| 2025-02-25 |
011949 |
東吳多策略混合C |
2.1603 |
2.1603 |
2.1740 |
2.1740 |
-0.0137 |
-0.63% |
| 2025-02-24 |
011949 |
東吳多策略混合C |
2.1740 |
2.1740 |
2.2521 |
2.2521 |
-0.0781 |
-3.47% |
