博時軍工主題股票C基金凈值查詢(011592)
今天最新凈值
1.4220
0.0020 0.1400%
2025-05-20
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.4268
-0.0042 -0.2957%
- 累計凈值：1.4220
- 成立日期：
- 基金類型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：18.9149億
- 最近資產(chǎn)：3.49億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：曾鵬 蘭喬
近一季,博時軍工主題股票C(011592)基金累計收益率-1.46%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-20 |
011592 |
博時軍工主題股票C |
1.4310 |
1.4310 |
1.4220 |
1.4220 |
0.0090 |
0.63% |
| 2025-05-19 |
011592 |
博時軍工主題股票C |
1.4220 |
1.4220 |
1.4200 |
1.4200 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-05-16 |
011592 |
博時軍工主題股票C |
1.4200 |
1.4200 |
1.4260 |
1.4260 |
-0.0060 |
-0.42% |
| 2025-05-15 |
011592 |
博時軍工主題股票C |
1.4260 |
1.4260 |
1.4530 |
1.4530 |
-0.0270 |
-1.86% |
| 2025-05-14 |
011592 |
博時軍工主題股票C |
1.4530 |
1.4530 |
1.4560 |
1.4560 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2025-05-13 |
011592 |
博時軍工主題股票C |
1.4560 |
1.4560 |
1.4970 |
1.4970 |
-0.0410 |
-2.74% |
| 2025-05-12 |
011592 |
博時軍工主題股票C |
1.4970 |
1.4970 |
1.4480 |
1.4480 |
0.0490 |
3.38% |
| 2025-05-09 |
011592 |
博時軍工主題股票C |
1.4480 |
1.4480 |
1.4720 |
1.4720 |
-0.0240 |
-1.63% |
| 2025-05-08 |
011592 |
博時軍工主題股票C |
1.4720 |
1.4720 |
1.4520 |
1.4520 |
0.0200 |
1.38% |
| 2025-05-07 |
011592 |
博時軍工主題股票C |
1.4520 |
1.4520 |
1.4170 |
1.4170 |
0.0350 |
2.47% |
|
|
| 2025-05-06 |
011592 |
博時軍工主題股票C |
1.4170 |
1.4170 |
1.3880 |
1.3880 |
0.0290 |
2.09% |
| 2025-04-30 |
011592 |
博時軍工主題股票C |
1.3880 |
1.3880 |
1.3720 |
1.3720 |
0.0160 |
1.17% |
| 2025-04-29 |
011592 |
博時軍工主題股票C |
1.3720 |
1.3720 |
1.3660 |
1.3660 |
0.0060 |
0.44% |
| 2025-04-28 |
011592 |
博時軍工主題股票C |
1.3660 |
1.3660 |
1.3700 |
1.3700 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2025-04-25 |
011592 |
博時軍工主題股票C |
1.3700 |
1.3700 |
1.3690 |
1.3690 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-04-24 |
011592 |
博時軍工主題股票C |
1.3690 |
1.3690 |
1.3890 |
1.3890 |
-0.0200 |
-1.44% |
| 2025-04-23 |
011592 |
博時軍工主題股票C |
1.3890 |
1.3890 |
1.3880 |
1.3880 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-04-22 |
011592 |
博時軍工主題股票C |
1.3880 |
1.3880 |
1.3970 |
1.3970 |
-0.0090 |
-0.64% |
| 2025-04-21 |
011592 |
博時軍工主題股票C |
1.3970 |
1.3970 |
1.3690 |
1.3690 |
0.0280 |
2.05% |
| 2025-04-18 |
011592 |
博時軍工主題股票C |
1.3690 |
1.3690 |
1.3780 |
1.3780 |
-0.0090 |
-0.65% |
| 2025-04-17 |
011592 |
博時軍工主題股票C |
1.3780 |
1.3780 |
1.3780 |
1.3780 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-16 |
011592 |
博時軍工主題股票C |
1.3780 |
1.3780 |
1.3860 |
1.3860 |
-0.0080 |
-0.58% |
| 2025-04-15 |
011592 |
博時軍工主題股票C |
1.3860 |
1.3860 |
1.4110 |
1.4110 |
-0.0250 |
-1.77% |
| 2025-04-14 |
011592 |
博時軍工主題股票C |
1.4110 |
1.4110 |
1.4100 |
1.4100 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-04-11 |
011592 |
博時軍工主題股票C |
1.4100 |
1.4100 |
1.3900 |
1.3900 |
0.0200 |
1.44% |
|
|
| 2025-04-10 |
011592 |
博時軍工主題股票C |
1.3900 |
1.3900 |
1.3740 |
1.3740 |
0.0160 |
1.16% |
| 2025-04-09 |
011592 |
博時軍工主題股票C |
1.3740 |
1.3740 |
1.3000 |
1.3000 |
0.0740 |
5.69% |
| 2025-04-08 |
011592 |
博時軍工主題股票C |
1.3000 |
1.3000 |
1.2910 |
1.2910 |
0.0090 |
0.70% |
| 2025-04-07 |
011592 |
博時軍工主題股票C |
1.2910 |
1.2910 |
1.4280 |
1.4280 |
-0.1370 |
-9.59% |
| 2025-04-03 |
011592 |
博時軍工主題股票C |
1.4280 |
1.4280 |
1.4440 |
1.4440 |
-0.0160 |
-1.11% |
| 2025-04-02 |
011592 |
博時軍工主題股票C |
1.4440 |
1.4440 |
1.4560 |
1.4560 |
-0.0120 |
-0.82% |
| 2025-04-01 |
011592 |
博時軍工主題股票C |
1.4560 |
1.4560 |
1.4360 |
1.4360 |
0.0200 |
1.39% |
| 2025-03-31 |
011592 |
博時軍工主題股票C |
1.4360 |
1.4360 |
1.4510 |
1.4510 |
-0.0150 |
-1.03% |
| 2025-03-28 |
011592 |
博時軍工主題股票C |
1.4510 |
1.4510 |
1.4540 |
1.4540 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2025-03-27 |
011592 |
博時軍工主題股票C |
1.4540 |
1.4540 |
1.4630 |
1.4630 |
-0.0090 |
-0.62% |
| 2025-03-26 |
011592 |
博時軍工主題股票C |
1.4630 |
1.4630 |
1.4680 |
1.4680 |
-0.0050 |
-0.34% |
| 2025-03-25 |
011592 |
博時軍工主題股票C |
1.4680 |
1.4680 |
1.4790 |
1.4790 |
-0.0110 |
-0.74% |
| 2025-03-24 |
011592 |
博時軍工主題股票C |
1.4790 |
1.4790 |
1.5120 |
1.5120 |
-0.0330 |
-2.18% |
| 2025-03-21 |
011592 |
博時軍工主題股票C |
1.5120 |
1.5120 |
1.5370 |
1.5370 |
-0.0250 |
-1.63% |
| 2025-03-20 |
011592 |
博時軍工主題股票C |
1.5370 |
1.5370 |
1.5310 |
1.5310 |
0.0060 |
0.39% |
| 2025-03-19 |
011592 |
博時軍工主題股票C |
1.5310 |
1.5310 |
1.5510 |
1.5510 |
-0.0200 |
-1.29% |
| 2025-03-18 |
011592 |
博時軍工主題股票C |
1.5510 |
1.5510 |
1.5580 |
1.5580 |
-0.0070 |
-0.45% |
| 2025-03-17 |
011592 |
博時軍工主題股票C |
1.5580 |
1.5580 |
1.5700 |
1.5700 |
-0.0120 |
-0.76% |
| 2025-03-14 |
011592 |
博時軍工主題股票C |
1.5700 |
1.5700 |
1.5680 |
1.5680 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-03-13 |
011592 |
博時軍工主題股票C |
1.5680 |
1.5680 |
1.5790 |
1.5790 |
-0.0110 |
-0.70% |
| 2025-03-12 |
011592 |
博時軍工主題股票C |
1.5790 |
1.5790 |
1.6040 |
1.6040 |
-0.0250 |
-1.56% |
| 2025-03-11 |
011592 |
博時軍工主題股票C |
1.6040 |
1.6040 |
1.5630 |
1.5630 |
0.0410 |
2.62% |
| 2025-03-10 |
011592 |
博時軍工主題股票C |
1.5630 |
1.5630 |
1.5450 |
1.5450 |
0.0180 |
1.17% |
| 2025-03-07 |
011592 |
博時軍工主題股票C |
1.5450 |
1.5450 |
1.5430 |
1.5430 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-03-06 |
011592 |
博時軍工主題股票C |
1.5430 |
1.5430 |
1.5010 |
1.5010 |
0.0420 |
2.80% |
| 2025-03-05 |
011592 |
博時軍工主題股票C |
1.5010 |
1.5010 |
1.4960 |
1.4960 |
0.0050 |
0.33% |
| 2025-03-04 |
011592 |
博時軍工主題股票C |
1.4960 |
1.4960 |
1.4520 |
1.4520 |
0.0440 |
3.03% |
| 2025-03-03 |
011592 |
博時軍工主題股票C |
1.4520 |
1.4520 |
1.4530 |
1.4530 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-02-28 |
011592 |
博時軍工主題股票C |
1.4530 |
1.4530 |
1.5060 |
1.5060 |
-0.0530 |
-3.52% |
| 2025-02-27 |
011592 |
博時軍工主題股票C |
1.5060 |
1.5060 |
1.5150 |
1.5150 |
-0.0090 |
-0.59% |
| 2025-02-26 |
011592 |
博時軍工主題股票C |
1.5150 |
1.5150 |
1.5020 |
1.5020 |
0.0130 |
0.87% |
| 2025-02-25 |
011592 |
博時軍工主題股票C |
1.5020 |
1.5020 |
1.5110 |
1.5110 |
-0.0090 |
-0.60% |
| 2025-02-24 |
011592 |
博時軍工主題股票C |
1.5110 |
1.5110 |
1.4930 |
1.4930 |
0.0180 |
1.21% |
