華潤元大信息傳媒科技混合A(華潤元大信息)基金凈值查詢(000522)
今天最新凈值
2.9844
0.0190 0.6400%
2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
2.9449
-0.0162 -0.5471%
- 累計凈值：2.9844
- 成立日期：2014-03-31
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：2.488億份
- 最近份額：0.7550億
- 最近資產(chǎn)：2.25億
- 基金公司：華潤元大基金
- 基金經(jīng)理：李仆 劉宏毅
近一季華潤元大信息傳媒科技混合A|華潤元大信息基金凈值查詢
近一季,華潤元大信息傳媒科技混合A(000522)基金累計收益率-10.41%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
000522 |
華潤元大信息傳媒科技混合A |
2.9611 |
2.9611 |
2.9844 |
2.9844 |
-0.0233 |
-0.78% |
| 2025-05-20 |
000522 |
華潤元大信息傳媒科技混合A |
2.9844 |
2.9844 |
2.9654 |
2.9654 |
0.0190 |
0.64% |
| 2025-05-19 |
000522 |
華潤元大信息傳媒科技混合A |
2.9654 |
2.9654 |
2.9694 |
2.9694 |
-0.0040 |
-0.13% |
| 2025-05-16 |
000522 |
華潤元大信息傳媒科技混合A |
2.9694 |
2.9694 |
2.9491 |
2.9491 |
0.0203 |
0.69% |
| 2025-05-15 |
000522 |
華潤元大信息傳媒科技混合A |
2.9491 |
2.9491 |
3.0176 |
3.0176 |
-0.0685 |
-2.27% |
| 2025-05-14 |
000522 |
華潤元大信息傳媒科技混合A |
3.0176 |
3.0176 |
3.0084 |
3.0084 |
0.0092 |
0.31% |
| 2025-05-13 |
000522 |
華潤元大信息傳媒科技混合A |
3.0084 |
3.0084 |
3.0189 |
3.0189 |
-0.0105 |
-0.35% |
| 2025-05-12 |
000522 |
華潤元大信息傳媒科技混合A |
3.0189 |
3.0189 |
3.0029 |
3.0029 |
0.0160 |
0.53% |
| 2025-05-09 |
000522 |
華潤元大信息傳媒科技混合A |
3.0029 |
3.0029 |
3.0772 |
3.0772 |
-0.0743 |
-2.41% |
| 2025-05-08 |
000522 |
華潤元大信息傳媒科技混合A |
3.0772 |
3.0772 |
3.0784 |
3.0784 |
-0.0012 |
-0.04% |
|
|
| 2025-05-07 |
000522 |
華潤元大信息傳媒科技混合A |
3.0784 |
3.0784 |
3.1034 |
3.1034 |
-0.0250 |
-0.81% |
| 2025-05-06 |
000522 |
華潤元大信息傳媒科技混合A |
3.1034 |
3.1034 |
3.0603 |
3.0603 |
0.0431 |
1.41% |
| 2025-04-30 |
000522 |
華潤元大信息傳媒科技混合A |
3.0603 |
3.0603 |
3.0526 |
3.0526 |
0.0077 |
0.25% |
| 2025-04-29 |
000522 |
華潤元大信息傳媒科技混合A |
3.0526 |
3.0526 |
3.0484 |
3.0484 |
0.0042 |
0.14% |
| 2025-04-28 |
000522 |
華潤元大信息傳媒科技混合A |
3.0484 |
3.0484 |
3.0370 |
3.0370 |
0.0114 |
0.38% |
| 2025-04-25 |
000522 |
華潤元大信息傳媒科技混合A |
3.0370 |
3.0370 |
3.0487 |
3.0487 |
-0.0117 |
-0.38% |
| 2025-04-24 |
000522 |
華潤元大信息傳媒科技混合A |
3.0487 |
3.0487 |
3.0826 |
3.0826 |
-0.0339 |
-1.10% |
| 2025-04-23 |
000522 |
華潤元大信息傳媒科技混合A |
3.0826 |
3.0826 |
3.0910 |
3.0910 |
-0.0084 |
-0.27% |
| 2025-04-22 |
000522 |
華潤元大信息傳媒科技混合A |
3.0910 |
3.0910 |
3.0781 |
3.0781 |
0.0129 |
0.42% |
| 2025-04-21 |
000522 |
華潤元大信息傳媒科技混合A |
3.0781 |
3.0781 |
3.0746 |
3.0746 |
0.0035 |
0.11% |
| 2025-04-18 |
000522 |
華潤元大信息傳媒科技混合A |
3.0746 |
3.0746 |
3.1173 |
3.1173 |
-0.0427 |
-1.37% |
| 2025-04-17 |
000522 |
華潤元大信息傳媒科技混合A |
3.1173 |
3.1173 |
3.0905 |
3.0905 |
0.0268 |
0.87% |
| 2025-04-16 |
000522 |
華潤元大信息傳媒科技混合A |
3.0905 |
3.0905 |
3.0774 |
3.0774 |
0.0131 |
0.43% |
| 2025-04-15 |
000522 |
華潤元大信息傳媒科技混合A |
3.0774 |
3.0774 |
3.0907 |
3.0907 |
-0.0133 |
-0.43% |
| 2025-04-14 |
000522 |
華潤元大信息傳媒科技混合A |
3.0907 |
3.0907 |
3.0900 |
3.0900 |
0.0007 |
0.02% |
|
|
| 2025-04-11 |
000522 |
華潤元大信息傳媒科技混合A |
3.0900 |
3.0900 |
2.9477 |
2.9477 |
0.1423 |
4.83% |
| 2025-04-10 |
000522 |
華潤元大信息傳媒科技混合A |
2.9477 |
2.9477 |
2.9341 |
2.9341 |
0.0136 |
0.46% |
| 2025-04-09 |
000522 |
華潤元大信息傳媒科技混合A |
2.9341 |
2.9341 |
2.8391 |
2.8391 |
0.0950 |
3.35% |
| 2025-04-08 |
000522 |
華潤元大信息傳媒科技混合A |
2.8391 |
2.8391 |
2.8580 |
2.8580 |
-0.0189 |
-0.66% |
| 2025-04-07 |
000522 |
華潤元大信息傳媒科技混合A |
2.8580 |
2.8580 |
3.0223 |
3.0223 |
-0.1643 |
-5.44% |
| 2025-04-03 |
000522 |
華潤元大信息傳媒科技混合A |
3.0223 |
3.0223 |
3.0491 |
3.0491 |
-0.0268 |
-0.88% |
| 2025-04-02 |
000522 |
華潤元大信息傳媒科技混合A |
3.0491 |
3.0491 |
3.0601 |
3.0601 |
-0.0110 |
-0.36% |
| 2025-04-01 |
000522 |
華潤元大信息傳媒科技混合A |
3.0601 |
3.0601 |
3.0420 |
3.0420 |
0.0181 |
0.60% |
| 2025-03-31 |
000522 |
華潤元大信息傳媒科技混合A |
3.0420 |
3.0420 |
3.0443 |
3.0443 |
-0.0023 |
-0.08% |
| 2025-03-28 |
000522 |
華潤元大信息傳媒科技混合A |
3.0443 |
3.0443 |
3.0936 |
3.0936 |
-0.0493 |
-1.59% |
| 2025-03-27 |
000522 |
華潤元大信息傳媒科技混合A |
3.0936 |
3.0936 |
3.0800 |
3.0800 |
0.0136 |
0.44% |
| 2025-03-26 |
000522 |
華潤元大信息傳媒科技混合A |
3.0800 |
3.0800 |
3.0949 |
3.0949 |
-0.0149 |
-0.48% |
| 2025-03-25 |
000522 |
華潤元大信息傳媒科技混合A |
3.0949 |
3.0949 |
3.1255 |
3.1255 |
-0.0306 |
-0.98% |
| 2025-03-24 |
000522 |
華潤元大信息傳媒科技混合A |
3.1255 |
3.1255 |
3.0988 |
3.0988 |
0.0267 |
0.86% |
| 2025-03-21 |
000522 |
華潤元大信息傳媒科技混合A |
3.0988 |
3.0988 |
3.1307 |
3.1307 |
-0.0319 |
-1.02% |
| 2025-03-20 |
000522 |
華潤元大信息傳媒科技混合A |
3.1307 |
3.1307 |
3.1669 |
3.1669 |
-0.0362 |
-1.14% |
| 2025-03-19 |
000522 |
華潤元大信息傳媒科技混合A |
3.1669 |
3.1669 |
3.2008 |
3.2008 |
-0.0339 |
-1.06% |
| 2025-03-18 |
000522 |
華潤元大信息傳媒科技混合A |
3.2008 |
3.2008 |
3.1876 |
3.1876 |
0.0132 |
0.41% |
| 2025-03-17 |
000522 |
華潤元大信息傳媒科技混合A |
3.1876 |
3.1876 |
3.1881 |
3.1881 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2025-03-14 |
000522 |
華潤元大信息傳媒科技混合A |
3.1881 |
3.1881 |
3.1441 |
3.1441 |
0.0440 |
1.40% |
| 2025-03-13 |
000522 |
華潤元大信息傳媒科技混合A |
3.1441 |
3.1441 |
3.1958 |
3.1958 |
-0.0517 |
-1.62% |
| 2025-03-12 |
000522 |
華潤元大信息傳媒科技混合A |
3.1958 |
3.1958 |
3.2358 |
3.2358 |
-0.0400 |
-1.24% |
| 2025-03-11 |
000522 |
華潤元大信息傳媒科技混合A |
3.2358 |
3.2358 |
3.2361 |
3.2361 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2025-03-10 |
000522 |
華潤元大信息傳媒科技混合A |
3.2361 |
3.2361 |
3.2517 |
3.2517 |
-0.0156 |
-0.48% |
| 2025-03-07 |
000522 |
華潤元大信息傳媒科技混合A |
3.2517 |
3.2517 |
3.2727 |
3.2727 |
-0.0210 |
-0.64% |
| 2025-03-06 |
000522 |
華潤元大信息傳媒科技混合A |
3.2727 |
3.2727 |
3.2096 |
3.2096 |
0.0631 |
1.97% |
| 2025-03-05 |
000522 |
華潤元大信息傳媒科技混合A |
3.2096 |
3.2096 |
3.2087 |
3.2087 |
0.0009 |
0.03% |
| 2025-03-04 |
000522 |
華潤元大信息傳媒科技混合A |
3.2087 |
3.2087 |
3.1583 |
3.1583 |
0.0504 |
1.60% |
| 2025-03-03 |
000522 |
華潤元大信息傳媒科技混合A |
3.1583 |
3.1583 |
3.1710 |
3.1710 |
-0.0127 |
-0.40% |
| 2025-02-28 |
000522 |
華潤元大信息傳媒科技混合A |
3.1710 |
3.1710 |
3.2893 |
3.2893 |
-0.1183 |
-3.60% |
| 2025-02-27 |
000522 |
華潤元大信息傳媒科技混合A |
3.2893 |
3.2893 |
3.3355 |
3.3355 |
-0.0462 |
-1.39% |
| 2025-02-26 |
000522 |
華潤元大信息傳媒科技混合A |
3.3355 |
3.3355 |
3.3359 |
3.3359 |
-0.0004 |
-0.01% |
| 2025-02-25 |
000522 |
華潤元大信息傳媒科技混合A |
3.3359 |
3.3359 |
3.3546 |
3.3546 |
-0.0187 |
-0.56% |
| 2025-02-24 |
000522 |
華潤元大信息傳媒科技混合A |
3.3546 |
3.3546 |
3.3660 |
3.3660 |
-0.0114 |
-0.34% |
