匯豐晉信珠三角區(qū)域發(fā)展混合(匯豐晉信珠三角區(qū)域發(fā)展)基金凈值查詢(xún)(004351)
今天最新凈值
2.0553
-0.0176 -0.8500%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.0328
-0.0225 -1.0961%
- 累計(jì)凈值：2.0553
- 成立日期：2017-06-02
- 基金類(lèi)型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.5338億
- 最近資產(chǎn)：0.94億
- 基金公司：匯豐晉信基金
- 基金經(jīng)理：吳培文
近一季匯豐晉信珠三角區(qū)域發(fā)展混合|匯豐晉信珠三角區(qū)域發(fā)展基金凈值查詢(xún)
近一季,匯豐晉信珠三角區(qū)域發(fā)展混合(004351)基金累計(jì)收益率-12.02%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
004351 |
匯豐晉信珠三角區(qū)域發(fā)展混合 |
2.0239 |
2.0239 |
2.0553 |
2.0553 |
-0.0314 |
-1.53% |
| 2025-05-22 |
004351 |
匯豐晉信珠三角區(qū)域發(fā)展混合 |
2.0553 |
2.0553 |
2.0729 |
2.0729 |
-0.0176 |
-0.85% |
| 2025-05-21 |
004351 |
匯豐晉信珠三角區(qū)域發(fā)展混合 |
2.0729 |
2.0729 |
2.0852 |
2.0852 |
-0.0123 |
-0.59% |
| 2025-05-20 |
004351 |
匯豐晉信珠三角區(qū)域發(fā)展混合 |
2.0852 |
2.0852 |
2.0765 |
2.0765 |
0.0087 |
0.42% |
| 2025-05-19 |
004351 |
匯豐晉信珠三角區(qū)域發(fā)展混合 |
2.0765 |
2.0765 |
2.0845 |
2.0845 |
-0.0080 |
-0.38% |
| 2025-05-16 |
004351 |
匯豐晉信珠三角區(qū)域發(fā)展混合 |
2.0845 |
2.0845 |
2.0754 |
2.0754 |
0.0091 |
0.44% |
| 2025-05-15 |
004351 |
匯豐晉信珠三角區(qū)域發(fā)展混合 |
2.0754 |
2.0754 |
2.1232 |
2.1232 |
-0.0478 |
-2.25% |
| 2025-05-14 |
004351 |
匯豐晉信珠三角區(qū)域發(fā)展混合 |
2.1232 |
2.1232 |
2.1264 |
2.1264 |
-0.0032 |
-0.15% |
| 2025-05-13 |
004351 |
匯豐晉信珠三角區(qū)域發(fā)展混合 |
2.1264 |
2.1264 |
2.1319 |
2.1319 |
-0.0055 |
-0.26% |
| 2025-05-12 |
004351 |
匯豐晉信珠三角區(qū)域發(fā)展混合 |
2.1319 |
2.1319 |
2.1013 |
2.1013 |
0.0306 |
1.46% |
|
|
| 2025-05-09 |
004351 |
匯豐晉信珠三角區(qū)域發(fā)展混合 |
2.1013 |
2.1013 |
2.1414 |
2.1414 |
-0.0401 |
-1.87% |
| 2025-05-08 |
004351 |
匯豐晉信珠三角區(qū)域發(fā)展混合 |
2.1414 |
2.1414 |
2.1275 |
2.1275 |
0.0139 |
0.65% |
| 2025-05-07 |
004351 |
匯豐晉信珠三角區(qū)域發(fā)展混合 |
2.1275 |
2.1275 |
2.1460 |
2.1460 |
-0.0185 |
-0.86% |
| 2025-05-06 |
004351 |
匯豐晉信珠三角區(qū)域發(fā)展混合 |
2.1460 |
2.1460 |
2.0903 |
2.0903 |
0.0557 |
2.66% |
| 2025-04-30 |
004351 |
匯豐晉信珠三角區(qū)域發(fā)展混合 |
2.0903 |
2.0903 |
2.0506 |
2.0506 |
0.0397 |
1.94% |
| 2025-04-29 |
004351 |
匯豐晉信珠三角區(qū)域發(fā)展混合 |
2.0506 |
2.0506 |
2.0378 |
2.0378 |
0.0128 |
0.63% |
| 2025-04-28 |
004351 |
匯豐晉信珠三角區(qū)域發(fā)展混合 |
2.0378 |
2.0378 |
2.0425 |
2.0425 |
-0.0047 |
-0.23% |
| 2025-04-25 |
004351 |
匯豐晉信珠三角區(qū)域發(fā)展混合 |
2.0425 |
2.0425 |
2.0479 |
2.0479 |
-0.0054 |
-0.26% |
| 2025-04-24 |
004351 |
匯豐晉信珠三角區(qū)域發(fā)展混合 |
2.0479 |
2.0479 |
2.0880 |
2.0880 |
-0.0401 |
-1.92% |
| 2025-04-23 |
004351 |
匯豐晉信珠三角區(qū)域發(fā)展混合 |
2.0880 |
2.0880 |
2.0664 |
2.0664 |
0.0216 |
1.05% |
| 2025-04-22 |
004351 |
匯豐晉信珠三角區(qū)域發(fā)展混合 |
2.0664 |
2.0664 |
2.0777 |
2.0777 |
-0.0113 |
-0.54% |
| 2025-04-21 |
004351 |
匯豐晉信珠三角區(qū)域發(fā)展混合 |
2.0777 |
2.0777 |
2.0407 |
2.0407 |
0.0370 |
1.81% |
| 2025-04-18 |
004351 |
匯豐晉信珠三角區(qū)域發(fā)展混合 |
2.0407 |
2.0407 |
2.0388 |
2.0388 |
0.0019 |
0.09% |
| 2025-04-17 |
004351 |
匯豐晉信珠三角區(qū)域發(fā)展混合 |
2.0388 |
2.0388 |
2.0230 |
2.0230 |
0.0158 |
0.78% |
| 2025-04-16 |
004351 |
匯豐晉信珠三角區(qū)域發(fā)展混合 |
2.0230 |
2.0230 |
2.0419 |
2.0419 |
-0.0189 |
-0.93% |
|
|
| 2025-04-15 |
004351 |
匯豐晉信珠三角區(qū)域發(fā)展混合 |
2.0419 |
2.0419 |
2.0523 |
2.0523 |
-0.0104 |
-0.51% |
| 2025-04-14 |
004351 |
匯豐晉信珠三角區(qū)域發(fā)展混合 |
2.0523 |
2.0523 |
2.0360 |
2.0360 |
0.0163 |
0.80% |
| 2025-04-11 |
004351 |
匯豐晉信珠三角區(qū)域發(fā)展混合 |
2.0360 |
2.0360 |
1.9718 |
1.9718 |
0.0642 |
3.26% |
| 2025-04-10 |
004351 |
匯豐晉信珠三角區(qū)域發(fā)展混合 |
1.9718 |
1.9718 |
1.9215 |
1.9215 |
0.0503 |
2.62% |
| 2025-04-09 |
004351 |
匯豐晉信珠三角區(qū)域發(fā)展混合 |
1.9215 |
1.9215 |
1.8683 |
1.8683 |
0.0532 |
2.85% |
| 2025-04-08 |
004351 |
匯豐晉信珠三角區(qū)域發(fā)展混合 |
1.8683 |
1.8683 |
1.8438 |
1.8438 |
0.0245 |
1.33% |
| 2025-04-07 |
004351 |
匯豐晉信珠三角區(qū)域發(fā)展混合 |
1.8438 |
1.8438 |
2.1170 |
2.1170 |
-0.2732 |
-12.91% |
| 2025-04-03 |
004351 |
匯豐晉信珠三角區(qū)域發(fā)展混合 |
2.1170 |
2.1170 |
2.1738 |
2.1738 |
-0.0568 |
-2.61% |
| 2025-04-02 |
004351 |
匯豐晉信珠三角區(qū)域發(fā)展混合 |
2.1738 |
2.1738 |
2.1615 |
2.1615 |
0.0123 |
0.57% |
| 2025-04-01 |
004351 |
匯豐晉信珠三角區(qū)域發(fā)展混合 |
2.1615 |
2.1615 |
2.1606 |
2.1606 |
0.0009 |
0.04% |
| 2025-03-31 |
004351 |
匯豐晉信珠三角區(qū)域發(fā)展混合 |
2.1606 |
2.1606 |
2.1512 |
2.1512 |
0.0094 |
0.44% |
| 2025-03-28 |
004351 |
匯豐晉信珠三角區(qū)域發(fā)展混合 |
2.1512 |
2.1512 |
2.1650 |
2.1650 |
-0.0138 |
-0.64% |
| 2025-03-27 |
004351 |
匯豐晉信珠三角區(qū)域發(fā)展混合 |
2.1650 |
2.1650 |
2.1652 |
2.1652 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-03-26 |
004351 |
匯豐晉信珠三角區(qū)域發(fā)展混合 |
2.1652 |
2.1652 |
2.1663 |
2.1663 |
-0.0011 |
-0.05% |
| 2025-03-25 |
004351 |
匯豐晉信珠三角區(qū)域發(fā)展混合 |
2.1663 |
2.1663 |
2.1969 |
2.1969 |
-0.0306 |
-1.39% |
| 2025-03-24 |
004351 |
匯豐晉信珠三角區(qū)域發(fā)展混合 |
2.1969 |
2.1969 |
2.2214 |
2.2214 |
-0.0245 |
-1.10% |
| 2025-03-21 |
004351 |
匯豐晉信珠三角區(qū)域發(fā)展混合 |
2.2214 |
2.2214 |
2.2977 |
2.2977 |
-0.0763 |
-3.32% |
| 2025-03-20 |
004351 |
匯豐晉信珠三角區(qū)域發(fā)展混合 |
2.2977 |
2.2977 |
2.3199 |
2.3199 |
-0.0222 |
-0.96% |
| 2025-03-19 |
004351 |
匯豐晉信珠三角區(qū)域發(fā)展混合 |
2.3199 |
2.3199 |
2.3412 |
2.3412 |
-0.0213 |
-0.91% |
| 2025-03-18 |
004351 |
匯豐晉信珠三角區(qū)域發(fā)展混合 |
2.3412 |
2.3412 |
2.3339 |
2.3339 |
0.0073 |
0.31% |
| 2025-03-17 |
004351 |
匯豐晉信珠三角區(qū)域發(fā)展混合 |
2.3339 |
2.3339 |
2.3277 |
2.3277 |
0.0062 |
0.27% |
| 2025-03-14 |
004351 |
匯豐晉信珠三角區(qū)域發(fā)展混合 |
2.3277 |
2.3277 |
2.2938 |
2.2938 |
0.0339 |
1.48% |
| 2025-03-13 |
004351 |
匯豐晉信珠三角區(qū)域發(fā)展混合 |
2.2938 |
2.2938 |
2.3557 |
2.3557 |
-0.0619 |
-2.63% |
| 2025-03-12 |
004351 |
匯豐晉信珠三角區(qū)域發(fā)展混合 |
2.3557 |
2.3557 |
2.3489 |
2.3489 |
0.0068 |
0.29% |
| 2025-03-11 |
004351 |
匯豐晉信珠三角區(qū)域發(fā)展混合 |
2.3489 |
2.3489 |
2.3350 |
2.3350 |
0.0139 |
0.60% |
| 2025-03-10 |
004351 |
匯豐晉信珠三角區(qū)域發(fā)展混合 |
2.3350 |
2.3350 |
2.3389 |
2.3389 |
-0.0039 |
-0.17% |
| 2025-03-07 |
004351 |
匯豐晉信珠三角區(qū)域發(fā)展混合 |
2.3389 |
2.3389 |
2.3384 |
2.3384 |
0.0005 |
0.02% |
| 2025-03-06 |
004351 |
匯豐晉信珠三角區(qū)域發(fā)展混合 |
2.3384 |
2.3384 |
2.2693 |
2.2693 |
0.0691 |
3.04% |
| 2025-03-05 |
004351 |
匯豐晉信珠三角區(qū)域發(fā)展混合 |
2.2693 |
2.2693 |
2.2664 |
2.2664 |
0.0029 |
0.13% |
| 2025-03-04 |
004351 |
匯豐晉信珠三角區(qū)域發(fā)展混合 |
2.2664 |
2.2664 |
2.2165 |
2.2165 |
0.0499 |
2.25% |
| 2025-03-03 |
004351 |
匯豐晉信珠三角區(qū)域發(fā)展混合 |
2.2165 |
2.2165 |
2.2029 |
2.2029 |
0.0136 |
0.62% |
| 2025-02-28 |
004351 |
匯豐晉信珠三角區(qū)域發(fā)展混合 |
2.2029 |
2.2029 |
2.3096 |
2.3096 |
-0.1067 |
-4.62% |
| 2025-02-27 |
004351 |
匯豐晉信珠三角區(qū)域發(fā)展混合 |
2.3096 |
2.3096 |
2.3384 |
2.3384 |
-0.0288 |
-1.23% |
| 2025-02-26 |
004351 |
匯豐晉信珠三角區(qū)域發(fā)展混合 |
2.3384 |
2.3384 |
2.3085 |
2.3085 |
0.0299 |
1.30% |
| 2025-02-25 |
004351 |
匯豐晉信珠三角區(qū)域發(fā)展混合 |
2.3085 |
2.3085 |
2.3300 |
2.3300 |
-0.0215 |
-0.92% |
| 2025-02-24 |
004351 |
匯豐晉信珠三角區(qū)域發(fā)展混合 |
2.3300 |
2.3300 |
2.3561 |
2.3561 |
-0.0261 |
-1.11% |
