前海開源大海洋混合(前海大海洋)基金凈值查詢(000690)
今天最新凈值
1.4640
-0.0020 -0.1400%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.4470
-0.0140 -0.9603%
- 累計(jì)凈值：1.4640
- 成立日期：2014-07-31
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：6.550億份
- 最近份額：1.5827億
- 最近資產(chǎn)：2.16億元
- 基金公司：前海開源基金
- 基金經(jīng)理：董治國 劉宏
近一季,前海開源大海洋混合(000690)基金累計(jì)收益率-3.88%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.4610 |
1.4610 |
1.4640 |
1.4640 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2025-05-20 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.4640 |
1.4640 |
1.4660 |
1.4660 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-05-19 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.4660 |
1.4660 |
1.4510 |
1.4510 |
0.0150 |
1.03% |
| 2025-05-16 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.4510 |
1.4510 |
1.4480 |
1.4480 |
0.0030 |
0.21% |
| 2025-05-15 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.4480 |
1.4480 |
1.4770 |
1.4770 |
-0.0290 |
-1.96% |
| 2025-05-14 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.4770 |
1.4770 |
1.4950 |
1.4950 |
-0.0180 |
-1.20% |
| 2025-05-13 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.4950 |
1.4950 |
1.5380 |
1.5380 |
-0.0430 |
-2.80% |
| 2025-05-12 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.5380 |
1.5380 |
1.4920 |
1.4920 |
0.0460 |
3.08% |
| 2025-05-09 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.4920 |
1.4920 |
1.5180 |
1.5180 |
-0.0260 |
-1.71% |
| 2025-05-08 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.5180 |
1.5180 |
1.5020 |
1.5020 |
0.0160 |
1.07% |
|
|
| 2025-05-07 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.5020 |
1.5020 |
1.4740 |
1.4740 |
0.0280 |
1.90% |
| 2025-05-06 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.4740 |
1.4740 |
1.4360 |
1.4360 |
0.0380 |
2.65% |
| 2025-04-30 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.4360 |
1.4360 |
1.4340 |
1.4340 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-04-29 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.4340 |
1.4340 |
1.4230 |
1.4230 |
0.0110 |
0.77% |
| 2025-04-28 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.4230 |
1.4230 |
1.4320 |
1.4320 |
-0.0090 |
-0.63% |
| 2025-04-25 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.4320 |
1.4320 |
1.4260 |
1.4260 |
0.0060 |
0.42% |
| 2025-04-24 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.4260 |
1.4260 |
1.4380 |
1.4380 |
-0.0120 |
-0.83% |
| 2025-04-23 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.4380 |
1.4380 |
1.4370 |
1.4370 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-04-22 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.4370 |
1.4370 |
1.4490 |
1.4490 |
-0.0120 |
-0.83% |
| 2025-04-21 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.4490 |
1.4490 |
1.4290 |
1.4290 |
0.0200 |
1.40% |
| 2025-04-18 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.4290 |
1.4290 |
1.4300 |
1.4300 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-04-17 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.4300 |
1.4300 |
1.4290 |
1.4290 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-04-16 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.4290 |
1.4290 |
1.4440 |
1.4440 |
-0.0150 |
-1.04% |
| 2025-04-15 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.4440 |
1.4440 |
1.4630 |
1.4630 |
-0.0190 |
-1.30% |
| 2025-04-14 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.4630 |
1.4630 |
1.4610 |
1.4610 |
0.0020 |
0.14% |
|
|
| 2025-04-11 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.4610 |
1.4610 |
1.4350 |
1.4350 |
0.0260 |
1.81% |
| 2025-04-10 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.4350 |
1.4350 |
1.4230 |
1.4230 |
0.0120 |
0.84% |
| 2025-04-09 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.4230 |
1.4230 |
1.3620 |
1.3620 |
0.0610 |
4.48% |
| 2025-04-08 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.3620 |
1.3620 |
1.3410 |
1.3410 |
0.0210 |
1.57% |
| 2025-04-07 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.3410 |
1.3410 |
1.4760 |
1.4760 |
-0.1350 |
-9.15% |
| 2025-04-03 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.4760 |
1.4760 |
1.4920 |
1.4920 |
-0.0160 |
-1.07% |
| 2025-04-02 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.4920 |
1.4920 |
1.5040 |
1.5040 |
-0.0120 |
-0.80% |
| 2025-04-01 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.5040 |
1.5040 |
1.4890 |
1.4890 |
0.0150 |
1.01% |
| 2025-03-31 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.4890 |
1.4890 |
1.5070 |
1.5070 |
-0.0180 |
-1.19% |
| 2025-03-28 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.5070 |
1.5070 |
1.5170 |
1.5170 |
-0.0100 |
-0.66% |
| 2025-03-27 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.5170 |
1.5170 |
1.5310 |
1.5310 |
-0.0140 |
-0.91% |
| 2025-03-26 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.5310 |
1.5310 |
1.5370 |
1.5370 |
-0.0060 |
-0.39% |
| 2025-03-25 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.5370 |
1.5370 |
1.5290 |
1.5290 |
0.0080 |
0.52% |
| 2025-03-24 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.5290 |
1.5290 |
1.5620 |
1.5620 |
-0.0330 |
-2.11% |
| 2025-03-21 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.5620 |
1.5620 |
1.5880 |
1.5880 |
-0.0260 |
-1.64% |
| 2025-03-20 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.5880 |
1.5880 |
1.5710 |
1.5710 |
0.0170 |
1.08% |
| 2025-03-19 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.5710 |
1.5710 |
1.5880 |
1.5880 |
-0.0170 |
-1.07% |
| 2025-03-18 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.5880 |
1.5880 |
1.6010 |
1.6010 |
-0.0130 |
-0.81% |
| 2025-03-17 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.6010 |
1.6010 |
1.6050 |
1.6050 |
-0.0040 |
-0.25% |
| 2025-03-14 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.6050 |
1.6050 |
1.6070 |
1.6070 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2025-03-13 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.6070 |
1.6070 |
1.6130 |
1.6130 |
-0.0060 |
-0.37% |
| 2025-03-12 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.6130 |
1.6130 |
1.6260 |
1.6260 |
-0.0130 |
-0.80% |
| 2025-03-11 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.6260 |
1.6260 |
1.5900 |
1.5900 |
0.0360 |
2.26% |
| 2025-03-10 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.5900 |
1.5900 |
1.5780 |
1.5780 |
0.0120 |
0.76% |
| 2025-03-07 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.5780 |
1.5780 |
1.5410 |
1.5410 |
0.0370 |
2.40% |
| 2025-03-06 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.5410 |
1.5410 |
1.5270 |
1.5270 |
0.0140 |
0.92% |
| 2025-03-05 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.5270 |
1.5270 |
1.5030 |
1.5030 |
0.0240 |
1.60% |
| 2025-03-04 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.5030 |
1.5030 |
1.4650 |
1.4650 |
0.0380 |
2.59% |
| 2025-03-03 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.4650 |
1.4650 |
1.4580 |
1.4580 |
0.0070 |
0.48% |
| 2025-02-28 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.4580 |
1.4580 |
1.5100 |
1.5100 |
-0.0520 |
-3.44% |
| 2025-02-27 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.5100 |
1.5100 |
1.5310 |
1.5310 |
-0.0210 |
-1.37% |
| 2025-02-26 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.5310 |
1.5310 |
1.5130 |
1.5130 |
0.0180 |
1.19% |
| 2025-02-25 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.5130 |
1.5130 |
1.5220 |
1.5220 |
-0.0090 |
-0.59% |
| 2025-02-24 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.5220 |
1.5220 |
1.5200 |
1.5200 |
0.0020 |
0.13% |
