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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2021年01月08日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 168601 匯安裕陽三年持有期混合 1.6730 1.8950 1.5272 1.7492 0.1458 9.55% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 006642 華泰保興吉年利定開 2.1822 2.6022 2.0235 2.4435 0.1587 7.84% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 006977 農(nóng)銀匯理海棠三年定開混合 2.3794 2.6776 2.2224 2.5206 0.1570 7.06% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000904 銀華回報(bào)定開混合 2.0400 2.3600 1.9100 2.2300 0.1300 6.81% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000970 東方紅睿元混合 4.5000 4.5000 4.2330 4.2330 0.2670 6.31% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 006158 博時(shí)榮享回報(bào)混合A 1.8497 2.1714 1.7503 2.0720 0.0994 5.68% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 006159 博時(shí)榮享回報(bào)混合C 1.8367 2.1497 1.7382 2.0512 0.0985 5.67% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 009794 太平智選一年定開股票 1.2187 1.2187 1.1534 1.1534 0.0653 5.66% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 006430 凱石瀾龍頭經(jīng)濟(jì)一年持有混合 1.2515 1.8815 1.1869 1.8169 0.0646 5.44% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 008966 博時(shí)成長優(yōu)選靈活配置混合A 1.6740 1.6740 1.5970 1.5970 0.0770 4.82% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 008967 博時(shí)成長優(yōu)選靈活配置混合C 1.6657 1.6657 1.5893 1.5893 0.0764 4.81% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 002269 銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開混合 1.3440 1.3440 1.2830 1.2830 0.0610 4.75% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 006111 泰康弘實(shí)3月定開混合 1.9265 2.1110 1.8403 2.0248 0.0862 4.68% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 008716 鵬華優(yōu)質(zhì)回報(bào)兩年定開混合 1.7837 1.7837 1.7055 1.7055 0.0782 4.59% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 007639 匯添富競爭優(yōu)勢靈活配置混合 1.4044 1.4044 1.3459 1.3459 0.0585 4.35% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 004982 新華安享多裕定開混合 1.3793 1.3793 1.3251 1.3251 0.0542 4.09% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 006696 匯添富研究優(yōu)選靈活配置混合 1.7132 1.9632 1.6508 1.9008 0.0624 3.78% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 1.0610 1.2290 1.0230 1.2190 0.0380 3.71% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 010677 工銀傳媒指數(shù)C 0.9845 0.9845 0.9497 0.9497 0.0348 3.66% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.9847 0.2968 0.9499 0.2882 0.0348 3.66% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 010093 西部利得港股通新機(jī)遇混合C 1.1941 1.1941 1.1522 1.1522 0.0419 3.64% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.8616 0.8616 0.8313 0.8313 0.0303 3.64% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.8626 0.8626 0.8324 0.8324 0.0302 3.63% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 007353 工銀科技創(chuàng)新混合 2.2274 2.2274 2.1510 2.1510 0.0764 3.55% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 241001 華寶海外中國成長混合 2.2130 2.2130 2.1380 2.1380 0.0750 3.51% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 2.0650 2.0650 1.9970 1.9970 0.0680 3.41% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 003004 招商睿祥定開混合 1.5663 1.5663 1.5156 1.5156 0.0507 3.35% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 005589 長信企業(yè)精選定開混合 1.1788 1.5788 1.1424 1.5424 0.0364 3.19% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 968006 行健宏揚(yáng)中國股票 1.8963 1.8963 1.8381 1.8381 0.0582 3.17% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 1.1450 1.1450 1.1110 1.1110 0.0340 3.06% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 1.5390 1.5390 1.4940 1.4940 0.0450 3.01% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 005883 華寶港股通香港精選混合 1.2861 1.2861 1.2489 1.2489 0.0372 2.98% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 968063 摩根太平洋科技美元累計(jì) 19.6700 19.6700 19.1001 19.1001 0.5699 2.98% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 009415 中郵瑞享兩年定開混合A 1.0539 1.0539 1.0236 1.0236 0.0303 2.96% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 009416 中郵瑞享兩年定開混合C 1.0521 1.0521 1.0219 1.0219 0.0302 2.96% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 968061 摩根太平洋科技人民幣對沖累計(jì) 19.9300 19.9300 19.3600 19.3600 0.5700 2.94% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 1.3080 1.3080 1.2708 1.2708 0.0372 2.93% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 1.5956 1.5956 1.5503 1.5503 0.0453 2.92% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.6159 1.6159 1.5700 1.5700 0.0459 2.92% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 009490 泰康科技創(chuàng)新一年定開混合 1.1346 1.1346 1.1028 1.1028 0.0318 2.88% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 002924 華商瑞鑫定開債 1.4470 1.4470 1.4070 1.4070 0.0400 2.84% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 968062 摩根太平洋科技人民幣累計(jì) 18.1600 18.1600 17.6600 17.6600 0.5000 2.83% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 262001 景順長城大中華混合(QDII)A人民幣 2.5300 2.9510 2.4610 2.8820 0.0690 2.80% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.5100 1.5100 1.4690 1.4690 0.0410 2.79% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 070012 嘉實(shí)海外中國股票混合 1.2170 1.2170 1.1840 1.1840 0.0330 2.79% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 1.3148 1.3148 1.2792 1.2792 0.0356 2.78% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 006534 農(nóng)銀匯理永盛定期開放混合 1.2418 1.2418 1.2085 1.2085 0.0333 2.76% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 501021 華寶香港中小(QDII-LOF)A 1.8234 1.8234 1.7745 1.7745 0.0489 2.76% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 006329 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元A 0.2497 0.2497 0.2430 0.2430 0.0067 2.76% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 006330 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.2466 0.2466 0.2400 0.2400 0.0066 2.75% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 006127 華寶香港中小C 1.8080 1.8080 1.7596 1.7596 0.0484 2.75% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 160216 國泰大宗商品 0.2260 0.2260 0.2200 0.2200 0.0060 2.73% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 004855 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)C 1.3970 1.3970 1.3604 1.3604 0.0366 2.69% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 004854 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A 1.3999 1.3999 1.3632 1.3632 0.0367 2.69% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 161030 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9570 0.6580 0.9320 0.6480 0.0250 2.68% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 008416 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合A 1.2673 1.2673 1.2347 1.2347 0.0326 2.64% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2635 1.2635 1.2311 1.2311 0.0324 2.63% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 010671 景順長城大中華混合(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3910 0.3910 0.3810 0.3810 0.0100 2.62% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.3140 0.3140 0.3060 0.3060 0.0080 2.61% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 161714 招商標(biāo)普金磚四國指數(shù) 1.1860 1.1860 1.1560 1.1560 0.0300 2.60% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 1.7520 1.7520 1.7080 1.7080 0.0440 2.58% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519139 海富通滬港深混合A 1.9075 1.9075 1.8609 1.8609 0.0466 2.50% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 968015 東方匯理亞太股息M人民幣分派 0.9283 1.0924 0.9069 1.0710 0.0214 2.36% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 968072 摩根亞洲增長PRC人民幣對沖累計(jì) 16.5400 16.5400 16.1599 16.1599 0.3801 2.35% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 968014 東方匯理亞太股息M人民幣累算 1.1358 1.1358 1.1097 1.1097 0.0261 2.35% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 1.5955 1.5955 1.5589 1.5589 0.0366 2.35% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 006786 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A 1.6067 1.6067 1.5698 1.5698 0.0369 2.35% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 008253 華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)A 1.4042 1.4042 1.3721 1.3721 0.0321 2.34% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 008254 華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)C 1.3978 1.3978 1.3659 1.3659 0.0319 2.34% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 968074 摩根亞洲增長PRC美元累計(jì) 16.3700 16.3700 16.0001 16.0001 0.3699 2.31% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 007151 前海開源滬港深聚瑞混合 1.7180 1.7180 1.6792 1.6792 0.0388 2.31% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 006595 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合A 1.7004 1.7004 1.6622 1.6622 0.0382 2.30% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 005179 信達(dá)澳銀新起點(diǎn)定期開放混合A 1.4538 1.4538 1.4211 1.4211 0.0327 2.30% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 006462 信達(dá)澳銀新起點(diǎn)定期開放混合C 1.4188 1.4188 1.3870 1.3870 0.0318 2.29% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 519602 海富通大中華混合(QDII) 1.6170 1.6170 1.5810 1.5810 0.0360 2.28% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 161628 融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 1.2415 0.8949 1.2138 0.8767 0.0277 2.28% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 008021 華富中證人工智能產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C 0.9905 0.9905 0.9685 0.9685 0.0220 2.27% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 008020 華富中證人工智能產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.9926 0.9926 0.9706 0.9706 0.0220 2.27% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 457001 國富亞洲機(jī)會股票(QDII)A 1.8480 1.9330 1.8070 1.8920 0.0410 2.27% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 378006 摩根全球新興市場混合(QDII) 1.4528 1.4528 1.4205 1.4205 0.0323 2.27% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 100055 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 2.7525 2.7525 2.6925 2.6925 0.0600 2.23% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.6174 1.6174 1.5824 1.5824 0.0350 2.21% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 002121 廣發(fā)滬港深新起點(diǎn)股票A 2.0664 2.1514 2.0220 2.1070 0.0444 2.20% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 010024 廣發(fā)滬港深新起點(diǎn)股票C 2.0643 2.0643 2.0200 2.0200 0.0443 2.19% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 003093 華商豐利增強(qiáng)定開債C 1.2740 1.2740 1.2470 1.2470 0.0270 2.17% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 006752 天弘港股通精選A 1.5239 1.5239 1.4916 1.4916 0.0323 2.17% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 006753 天弘港股通精選C 1.5161 1.5161 1.4840 1.4840 0.0321 2.16% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 002230 華夏大中華混合(QDII) 2.1770 2.1770 2.1310 2.1310 0.0460 2.16% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001728 銀華戰(zhàn)略新興定開混合 2.3150 2.3150 2.2660 2.2660 0.0490 2.16% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合A 2.2363 2.2363 2.1893 2.1893 0.0470 2.15% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 003092 華商豐利增強(qiáng)定開債A 1.2960 1.2960 1.2690 1.2690 0.0270 2.13% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 160524 博時(shí)弘泰混合 1.5732 1.5732 1.5404 1.5404 0.0328 2.13% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 003580 泰康滬港深價(jià)值優(yōu)選混合 1.9481 1.9481 1.9079 1.9079 0.0402 2.11% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 968073 摩根亞洲增長PRC人民幣累計(jì) 14.9800 14.9800 14.6700 14.6700 0.3100 2.11% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 005143 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題C 1.0903 1.0903 1.0679 1.0679 0.0224 2.10% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 003955 國泰民豐回報(bào)定開混合 2.6841 2.6841 2.6290 2.6290 0.0551 2.10% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 1.0946 1.0946 1.0721 1.0721 0.0225 2.10% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 003828 鵬華興惠定期開放混合 1.3750 1.3750 1.3471 1.3471 0.0279 2.07% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 003194 匯添富中證上海國企ETF聯(lián)接A 0.9509 0.9509 0.9317 0.9317 0.0192 2.06% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 009975 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)人民幣C 2.0420 2.0420 2.0010 2.0010 0.0410 2.05% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 003321 易方達(dá)原油C類人民幣 0.5883 0.5883 0.5765 0.5765 0.0118 2.05% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 0.6037 0.6037 0.5916 0.5916 0.0121 2.05% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 1.8530 1.9730 1.8160 1.9360 0.0370 2.04% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 968011 摩根太平洋證券美元 24.0600 24.0600 23.5799 23.5799 0.4801 2.04% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 050015 博時(shí)大中華亞太精選 1.6080 1.6900 1.5760 1.6580 0.0320 2.03% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 009108 富國紅利精選混合(QDII)人民幣 1.7203 1.7203 1.6860 1.6860 0.0343 2.03% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 002387 工銀滬港深股票A 1.4951 1.5631 1.4656 1.5336 0.0295 2.01% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 100061 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 2.8970 3.4320 2.8400 3.3750 0.0570 2.01% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 968010 摩根太平洋證券人民幣 25.8900 25.8900 25.3799 25.3799 0.5101 2.01% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 007512 工銀滬港深股票C 1.4909 1.4909 1.4615 1.4615 0.0294 2.01% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 162415 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)人民幣A 2.0450 2.0450 2.0050 2.0050 0.0400 2.00% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 009239 融通人工智能指數(shù)(LOF)C 1.5011 1.5011 1.4718 1.4718 0.0293 1.99% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 968038 匯豐亞太股票BC類港元 10.7707 10.7707 10.5610 10.5610 0.2097 1.99% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 003186 鵬華興安定期開放混合 1.4759 1.4759 1.4473 1.4473 0.0286 1.98% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 002891 華夏移動互聯(lián)混合人民幣 2.8360 2.8360 2.7810 2.7810 0.0550 1.98% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 004806 長信先機(jī)兩年定開混合 1.1704 1.1704 1.1477 1.1477 0.0227 1.98% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 161631 融通人工智能指數(shù)(LOF)A 1.5054 1.5054 1.4761 1.4761 0.0293 1.98% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 519601 海富通中國海外混合 2.4770 2.7470 2.4290 2.6990 0.0480 1.98% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 004275 浦銀安恒回報(bào)定開混合C 1.1813 1.3103 1.1584 1.2874 0.0229 1.98% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 004274 浦銀安恒回報(bào)定開混合A 1.1843 1.3208 1.1613 1.2978 0.0230 1.98% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 968039 匯豐亞太股票BM2類港元 10.0401 10.6757 9.8454 10.4810 0.1947 1.98% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.8220 1.8220 1.7870 1.7870 0.0350 1.96% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.7210 1.7710 1.6880 1.7380 0.0330 1.96% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 968034 匯豐亞太股票BC類美元 10.8965 10.8965 10.6887 10.6887 0.2078 1.94% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 008263 東方紅品質(zhì)優(yōu)選定開混合 1.1054 1.1304 1.0844 1.1094 0.0210 1.94% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 968035 匯豐亞太股票BM2類美元 10.1603 10.7999 9.9666 10.6062 0.1937 1.94% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 001764 廣發(fā)滬港深新機(jī)遇股票 1.7840 1.9210 1.7500 1.8870 0.0340 1.94% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 160322 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)A 1.7292 1.7792 1.6965 1.7465 0.0327 1.93% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 160723 嘉實(shí)原油(QDII-LOF) 0.7119 0.7119 0.6985 0.6985 0.0134 1.92% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 003323 易方達(dá)原油C類美元匯 0.0909 0.0909 0.0892 0.0892 0.0017 1.91% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 002653 泰康滬港深精選混合 1.8421 1.9681 1.8076 1.9336 0.0345 1.91% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 007110 國投瑞銀港股通混合A 1.1848 1.1848 1.1626 1.1626 0.0222 1.91% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 011081 國投瑞銀港股通混合C 1.1845 1.1845 1.1624 1.1624 0.0221 1.90% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 004277 浦銀安和回報(bào)定開混合C 1.1279 1.2729 1.1070 1.2520 0.0209 1.89% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 006476 南方原油C 0.6158 0.6158 0.6044 0.6044 0.0114 1.89% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 004276 浦銀安和回報(bào)定開混合A 1.1363 1.2883 1.1152 1.2672 0.0211 1.89% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.2485 0.2495 0.2439 0.2449 0.0046 1.89% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 501018 南方原油A 0.6173 0.6173 0.6059 0.6059 0.0114 1.88% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 161620 融通核心價(jià)值混合A 1.1724 1.1724 1.1508 1.1508 0.0216 1.88% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 009193 富國紅利精選混合(QDII)美元 0.2659 0.2659 0.2610 0.2610 0.0049 1.88% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 006614 嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)C 1.4938 1.4938 1.4664 1.4664 0.0274 1.87% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 501311 嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)A 1.5058 1.5058 1.4782 1.4782 0.0276 1.87% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 007369 浙商滬港深精選混合C 1.6693 1.7433 1.6388 1.7128 0.0305 1.86% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 003322 易方達(dá)原油A類美元匯 0.0933 0.0933 0.0916 0.0916 0.0017 1.86% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 007368 浙商滬港深精選混合A 1.6832 1.7592 1.6525 1.7285 0.0307 1.86% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 968046 摩根亞洲股息美元累計(jì) 11.5700 11.5700 11.3600 11.3600 0.2100 1.85% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 005701 摩根香港精選港股通混合A 1.4784 1.4784 1.4516 1.4516 0.0268 1.85% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 1.3152 1.3152 1.2914 1.2914 0.0238 1.84% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 004098 前海開源港股通股息率50強(qiáng) 1.0277 1.0277 1.0091 1.0091 0.0186 1.84% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 002423 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)美元 0.3160 0.3160 0.3103 0.3103 0.0057 1.84% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 002892 華夏移動互聯(lián)混合美元現(xiàn)匯 0.4383 0.4383 0.4304 0.4304 0.0079 1.84% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 161124 易方達(dá)香港小型股指數(shù)A 1.3205 1.3205 1.2966 1.2966 0.0239 1.84% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 005255 浦銀安盛港股通量化混合A 1.3202 1.3202 1.2963 1.2963 0.0239 1.84% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 240004 華寶動力組合混合A 2.3817 4.8917 2.3389 4.8489 0.0428 1.83% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 160644 鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 1.4540 1.4580 1.4279 1.4319 0.0261 1.83% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 968045 摩根亞洲股息人民幣對沖派息 10.5700 11.5189 10.3800 11.3289 0.1900 1.83% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 968007 恒生H股指數(shù)M(人民幣對沖) 1.6590 1.6590 1.6292 1.6292 0.0298 1.83% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 001218 國投瑞銀精選收益混合A 1.2770 1.2770 1.2540 1.2540 0.0230 1.83% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 161229 國投瑞銀中國價(jià)值發(fā)現(xiàn)股票 1.5680 1.9380 1.5400 1.9100 0.0280 1.82% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 968044 摩根亞洲股息人民幣對沖累計(jì) 11.7600 11.7600 11.5500 11.5500 0.2100 1.82% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 004802 浦銀安盛安久回報(bào)定開混合C 1.2200 1.2245 1.1982 1.2027 0.0218 1.82% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 004801 浦銀安盛安久回報(bào)定開混合A 1.2295 1.2370 1.2075 1.2150 0.0220 1.82% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 968047 摩根亞洲股息美元派息 10.6400 11.3957 10.4500 11.2057 0.1900 1.82% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 010591 富國中國中小盤混合(QDII)美元 0.4480 0.4480 0.4400 0.4400 0.0080 1.82% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 007291 匯豐晉信港股通雙核策略混合 1.7145 1.7145 1.6841 1.6841 0.0304 1.81% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 164824 工銀印度基金人民幣 1.0709 1.0709 1.0520 1.0520 0.0189 1.80% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 1.4799 1.4999 1.4539 1.4739 0.0260 1.79% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 161036 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.8298 0.8298 0.8152 0.8152 0.0146 1.79% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 1.1124 3.8831 1.0929 3.8507 0.0195 1.78% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 001837 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合A 1.9550 2.1160 1.9210 2.0820 0.0340 1.77% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 005699 工銀新經(jīng)濟(jì)人民幣 1.4297 1.4297 1.4049 1.4049 0.0248 1.77% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 006105 宏利印度股票(QDII) 1.1324 1.1324 1.1128 1.1128 0.0196 1.76% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 002900 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接A 1.1669 1.1669 1.1467 1.1467 0.0202 1.76% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 004347 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接C 1.1519 1.1519 1.1320 1.1320 0.0199 1.76% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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176 002333 匯豐晉信滬港深C 1.9664 2.0214 1.9328 1.9878 0.0336 1.74% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 165522 中信保誠中證TMT(LOF)A 0.9360 1.6150 0.9200 1.6090 0.0160 1.74% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 040018 華安香港精選股票(QDII) 2.3440 2.3440 2.3040 2.3040 0.0400 1.74% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 968036 匯豐亞太股票BC類人民幣 10.3925 10.3925 10.2156 10.2156 0.1769 1.73% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 006537 恒生前海港股通精選混合 1.3378 1.3378 1.3151 1.3151 0.0227 1.73% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 968037 匯豐亞太股票BM2類人民幣 9.7035 10.3590 9.5381 10.1936 0.1654 1.73% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 1.2842 1.2842 1.2627 1.2627 0.0215 1.70% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000988 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 2.2130 2.2130 2.1760 2.1760 0.0370 1.70% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 004848 中歐睿泓定開混合 1.7018 1.7018 1.6735 1.6735 0.0283 1.69% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 161033 富國中證智能汽車(LOF)A 1.8060 1.8060 1.7760 1.7760 0.0300 1.69% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 968049 摩根亞洲股息人民幣派息 10.2400 11.0196 10.0700 10.8496 0.1700 1.69% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 006303 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2002 1.2028 1.1804 1.1830 0.0198 1.68% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 160137 南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.0406 1.0406 1.0234 1.0234 0.0172 1.68% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 001309 東方紅睿逸定期開放混合 1.8280 1.8280 1.7980 1.7980 0.0300 1.67% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.2247 0.2253 0.2210 0.2216 0.0037 1.67% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 005801 工銀印度基金美元 0.1655 0.1655 0.1628 0.1628 0.0027 1.66% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 539002 建信新興市場混合(QDII)A 0.9840 0.9840 0.9680 0.9680 0.0160 1.65% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 005228 匯添富港股通專注成長 1.1046 1.1046 1.0868 1.0868 0.0178 1.64% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.9320 0.6200 0.9170 0.6140 0.0150 1.64% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 169108 東方紅均衡優(yōu)選定開混合 1.1414 1.1414 1.1231 1.1231 0.0183 1.63% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 1.7495 1.7495 1.7214 1.7214 0.0281 1.63% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 501030 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)A 0.5411 0.5411 0.5325 0.5325 0.0086 1.62% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 501031 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)C 0.5385 0.5385 0.5299 0.5299 0.0086 1.62% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 009648 中歐睿達(dá)6個月持有混合C 1.4520 1.4520 1.4290 1.4290 0.0230 1.61% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 006930 泰康港股通TMT指數(shù)A 1.0174 1.0174 1.0013 1.0013 0.0161 1.61% 2021-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值