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南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接C(南方500信息ETF發(fā)起式聯(lián)接C)基金凈值查詢(004347)

今天最新凈值 1.0851 -0.0090 -0.8200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0849 -0.0002 -0.0221%
  • 累計(jì)凈值：1.0851
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.7136億
  • 最近資產(chǎn)：4.55億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：孫偉
近一季南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接C|南方500信息ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接C(004347)基金累計(jì)收益率-6.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 004347 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接C 1.0677 1.0677 1.0851 1.0851 -0.0174 -1.60%
2025-05-22 004347 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接C 1.0851 1.0851 1.0941 1.0941 -0.0090 -0.82%
2025-05-21 004347 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接C 1.0941 1.0941 1.0998 1.0998 -0.0057 -0.52%
2025-05-20 004347 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接C 1.0998 1.0998 1.0928 1.0928 0.0070 0.64%
2025-05-19 004347 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接C 1.0928 1.0928 1.0965 1.0965 -0.0037 -0.34%
2025-05-16 004347 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接C 1.0965 1.0965 1.0956 1.0956 0.0009 0.08%
2025-05-15 004347 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接C 1.0956 1.0956 1.1229 1.1229 -0.0273 -2.43%
2025-05-14 004347 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接C 1.1229 1.1229 1.1195 1.1195 0.0034 0.30%
2025-05-13 004347 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接C 1.1195 1.1195 1.1286 1.1286 -0.0091 -0.81%
2025-05-12 004347 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接C 1.1286 1.1286 1.1081 1.1081 0.0205 1.85%
2025-05-09 004347 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接C 1.1081 1.1081 1.1303 1.1303 -0.0222 -1.96%
2025-05-08 004347 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接C 1.1303 1.1303 1.1211 1.1211 0.0092 0.82%
2025-05-07 004347 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接C 1.1211 1.1211 1.1302 1.1302 -0.0091 -0.81%
2025-05-06 004347 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接C 1.1302 1.1302 1.0998 1.0998 0.0304 2.76%
2025-04-30 004347 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接C 1.0998 1.0998 1.0784 1.0784 0.0214 1.98%
2025-04-29 004347 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接C 1.0784 1.0784 1.0750 1.0750 0.0034 0.32%
2025-04-28 004347 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接C 1.0750 1.0750 1.0796 1.0796 -0.0046 -0.43%
2025-04-25 004347 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接C 1.0796 1.0796 1.0707 1.0707 0.0089 0.83%
2025-04-24 004347 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接C 1.0707 1.0707 1.0886 1.0886 -0.0179 -1.64%
2025-04-23 004347 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接C 1.0886 1.0886 1.0804 1.0804 0.0082 0.76%
2025-04-22 004347 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接C 1.0804 1.0804 1.0931 1.0931 -0.0127 -1.16%
2025-04-21 004347 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接C 1.0931 1.0931 1.0762 1.0762 0.0169 1.57%
2025-04-18 004347 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接C 1.0762 1.0762 1.0749 1.0749 0.0013 0.12%
2025-04-17 004347 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接C 1.0749 1.0749 1.0683 1.0683 0.0066 0.62%
2025-04-16 004347 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接C 1.0683 1.0683 1.0799 1.0799 -0.0116 -1.07%
2025-04-15 004347 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接C 1.0799 1.0799 1.0880 1.0880 -0.0081 -0.74%
2025-04-14 004347 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接C 1.0880 1.0880 1.0823 1.0823 0.0057 0.53%
2025-04-11 004347 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接C 1.0823 1.0823 1.0502 1.0502 0.0321 3.06%
2025-04-10 004347 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接C 1.0502 1.0502 1.0316 1.0316 0.0186 1.80%
2025-04-09 004347 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接C 1.0316 1.0316 0.9972 0.9972 0.0344 3.45%
2025-04-08 004347 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接C 0.9972 0.9972 1.0069 1.0069 -0.0097 -0.96%
2025-04-07 004347 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接C 1.0069 1.0069 1.1256 1.1256 -0.1187 -10.55%
2025-04-03 004347 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接C 1.1256 1.1256 1.1520 1.1520 -0.0264 -2.29%
2025-04-02 004347 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接C 1.1520 1.1520 1.1492 1.1492 0.0028 0.24%
2025-04-01 004347 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接C 1.1492 1.1492 1.1537 1.1537 -0.0045 -0.39%
2025-03-31 004347 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接C 1.1537 1.1537 1.1546 1.1546 -0.0009 -0.08%
2025-03-28 004347 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接C 1.1546 1.1546 1.1671 1.1671 -0.0125 -1.07%
2025-03-27 004347 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接C 1.1671 1.1671 1.1595 1.1595 0.0076 0.66%
2025-03-26 004347 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接C 1.1595 1.1595 1.1556 1.1556 0.0039 0.34%
2025-03-25 004347 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接C 1.1556 1.1556 1.1800 1.1800 -0.0244 -2.07%
2025-03-24 004347 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接C 1.1800 1.1800 1.1839 1.1839 -0.0039 -0.33%
2025-03-21 004347 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接C 1.1839 1.1839 1.2154 1.2154 -0.0315 -2.59%
2025-03-20 004347 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接C 1.2154 1.2154 1.2286 1.2286 -0.0132 -1.07%
2025-03-19 004347 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接C 1.2286 1.2286 1.2506 1.2506 -0.0220 -1.76%
2025-03-18 004347 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接C 1.2506 1.2506 1.2397 1.2397 0.0109 0.88%
2025-03-17 004347 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接C 1.2397 1.2397 1.2284 1.2284 0.0113 0.92%
2025-03-14 004347 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接C 1.2284 1.2284 1.2015 1.2015 0.0269 2.24%
2025-03-13 004347 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接C 1.2015 1.2015 1.2264 1.2264 -0.0249 -2.03%
2025-03-12 004347 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接C 1.2264 1.2264 1.2254 1.2254 0.0010 0.08%
2025-03-11 004347 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接C 1.2254 1.2254 1.2237 1.2237 0.0017 0.14%
2025-03-10 004347 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接C 1.2237 1.2237 1.2278 1.2278 -0.0041 -0.33%
2025-03-07 004347 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接C 1.2278 1.2278 1.2464 1.2464 -0.0186 -1.49%
2025-03-06 004347 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接C 1.2464 1.2464 1.2222 1.2222 0.0242 1.98%
2025-03-05 004347 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接C 1.2222 1.2222 1.2094 1.2094 0.0128 1.06%
2025-03-04 004347 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接C 1.2094 1.2094 1.1825 1.1825 0.0269 2.27%
2025-03-03 004347 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接C 1.1825 1.1825 1.1840 1.1840 -0.0015 -0.13%
2025-02-28 004347 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接C 1.1840 1.1840 1.2416 1.2416 -0.0576 -4.64%
2025-02-27 004347 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接C 1.2416 1.2416 1.2538 1.2538 -0.0122 -0.97%
2025-02-26 004347 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接C 1.2538 1.2538 1.2387 1.2387 0.0151 1.22%
2025-02-25 004347 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接C 1.2387 1.2387 1.2457 1.2457 -0.0070 -0.56%
2025-02-24 004347 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接C 1.2457 1.2457 1.2420 1.2420 0.0037 0.30%