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浦銀安盛安久回報定開混合C基金盤中實時估值(004802)

今天最新凈值 0.8483 -0.0013 -0.1500%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0278
  • 成立日期：2018-04-19
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1948億
  • 最近資產(chǎn)：0.17億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：褚艷輝
浦銀安盛安久回報定開混合C基金004802重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600422 昆藥集團 1.5000 1.86% -0.31% -0.0058%
000539 粵電力Ａ 4.0000 1.52% -1.59% -0.0242%
000568 瀘州老窖 0.1000 1.52% -0.48% -0.0073%
600050 中國聯(lián)通 4.5000 1.46% -0.55% -0.0080%
300353 東土科技 1.8000 1.39% -2.46% -0.0342%
300738 奧飛數(shù)據(jù) 1.5000 1.31% -2.31% -0.0303%
600809 山西汾酒 0.0800 1.30% -1.81% -0.0235%
002368 太極股份 0.5000 1.26% -0.89% -0.0112%
600426 華魯恒升 0.6000 1.26% -0.59% -0.0074%
600329 達仁堂 0.5000 1.21% -0.31% -0.0038%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
14.09% -0.1557% 24.71%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
浦銀安盛安久回報定開混合C基金004802實時估值圖
浦銀安盛安久回報定開混合C基金004802實時估值圖
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富國興享回報6個月持有期混合A 1.0793 0.3676%
富國興享回報6個月持有期混合C 1.0713 0.3676%
平安瑞利6個月持有混合A 1.0350 0.3115%
平安瑞利6個月持有混合C 1.0341 0.3115%
平安恒鑫混合E 0.9922 0.3011%
平安恒鑫混合A 0.9920 0.2869%
平安恒鑫混合C 0.9710 0.2869%
招商瑞陽混合A 1.2682 0.2009%