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南方中證500信息技術聯(lián)接A(500信息聯(lián)接)基金凈值查詢(002900)

今天最新凈值 1.1278 -0.0059 -0.5200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1275 -0.0003 -0.0224%
  • 累計凈值：1.1278
  • 成立日期：2016-08-17
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.5546億
  • 最近資產(chǎn)：4.97億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：孫偉
近一季南方中證500信息技術聯(lián)接A|500信息聯(lián)接基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方中證500信息技術聯(lián)接A(002900)基金累計收益率-11.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 002900 南方中證500信息技術聯(lián)接A 1.1186 1.1186 1.1278 1.1278 -0.0092 -0.82%
2025-05-21 002900 南方中證500信息技術聯(lián)接A 1.1278 1.1278 1.1337 1.1337 -0.0059 -0.52%
2025-05-20 002900 南方中證500信息技術聯(lián)接A 1.1337 1.1337 1.1265 1.1265 0.0072 0.64%
2025-05-19 002900 南方中證500信息技術聯(lián)接A 1.1265 1.1265 1.1303 1.1303 -0.0038 -0.34%
2025-05-16 002900 南方中證500信息技術聯(lián)接A 1.1303 1.1303 1.1293 1.1293 0.0010 0.09%
2025-05-15 002900 南方中證500信息技術聯(lián)接A 1.1293 1.1293 1.1574 1.1574 -0.0281 -2.43%
2025-05-14 002900 南方中證500信息技術聯(lián)接A 1.1574 1.1574 1.1540 1.1540 0.0034 0.29%
2025-05-13 002900 南方中證500信息技術聯(lián)接A 1.1540 1.1540 1.1633 1.1633 -0.0093 -0.80%
2025-05-12 002900 南方中證500信息技術聯(lián)接A 1.1633 1.1633 1.1422 1.1422 0.0211 1.85%
2025-05-09 002900 南方中證500信息技術聯(lián)接A 1.1422 1.1422 1.1650 1.1650 -0.0228 -1.96%
2025-05-08 002900 南方中證500信息技術聯(lián)接A 1.1650 1.1650 1.1555 1.1555 0.0095 0.82%
2025-05-07 002900 南方中證500信息技術聯(lián)接A 1.1555 1.1555 1.1648 1.1648 -0.0093 -0.80%
2025-05-06 002900 南方中證500信息技術聯(lián)接A 1.1648 1.1648 1.1335 1.1335 0.0313 2.76%
2025-04-30 002900 南方中證500信息技術聯(lián)接A 1.1335 1.1335 1.1114 1.1114 0.0221 1.99%
2025-04-29 002900 南方中證500信息技術聯(lián)接A 1.1114 1.1114 1.1079 1.1079 0.0035 0.32%
2025-04-28 002900 南方中證500信息技術聯(lián)接A 1.1079 1.1079 1.1126 1.1126 -0.0047 -0.42%
2025-04-25 002900 南方中證500信息技術聯(lián)接A 1.1126 1.1126 1.1034 1.1034 0.0092 0.83%
2025-04-24 002900 南方中證500信息技術聯(lián)接A 1.1034 1.1034 1.1218 1.1218 -0.0184 -1.64%
2025-04-23 002900 南方中證500信息技術聯(lián)接A 1.1218 1.1218 1.1134 1.1134 0.0084 0.75%
2025-04-22 002900 南方中證500信息技術聯(lián)接A 1.1134 1.1134 1.1265 1.1265 -0.0131 -1.16%
2025-04-21 002900 南方中證500信息技術聯(lián)接A 1.1265 1.1265 1.1090 1.1090 0.0175 1.58%
2025-04-18 002900 南方中證500信息技術聯(lián)接A 1.1090 1.1090 1.1077 1.1077 0.0013 0.12%
2025-04-17 002900 南方中證500信息技術聯(lián)接A 1.1077 1.1077 1.1008 1.1008 0.0069 0.63%
2025-04-16 002900 南方中證500信息技術聯(lián)接A 1.1008 1.1008 1.1128 1.1128 -0.0120 -1.08%
2025-04-15 002900 南方中證500信息技術聯(lián)接A 1.1128 1.1128 1.1211 1.1211 -0.0083 -0.74%
2025-04-14 002900 南方中證500信息技術聯(lián)接A 1.1211 1.1211 1.1152 1.1152 0.0059 0.53%
2025-04-11 002900 南方中證500信息技術聯(lián)接A 1.1152 1.1152 1.0821 1.0821 0.0331 3.06%
2025-04-10 002900 南方中證500信息技術聯(lián)接A 1.0821 1.0821 1.0630 1.0630 0.0191 1.80%
2025-04-09 002900 南方中證500信息技術聯(lián)接A 1.0630 1.0630 1.0275 1.0275 0.0355 3.45%
2025-04-08 002900 南方中證500信息技術聯(lián)接A 1.0275 1.0275 1.0374 1.0374 -0.0099 -0.95%
2025-04-07 002900 南方中證500信息技術聯(lián)接A 1.0374 1.0374 1.1597 1.1597 -0.1223 -10.55%
2025-04-03 002900 南方中證500信息技術聯(lián)接A 1.1597 1.1597 1.1869 1.1869 -0.0272 -2.29%
2025-04-02 002900 南方中證500信息技術聯(lián)接A 1.1869 1.1869 1.1840 1.1840 0.0029 0.24%
2025-04-01 002900 南方中證500信息技術聯(lián)接A 1.1840 1.1840 1.1886 1.1886 -0.0046 -0.39%
2025-03-31 002900 南方中證500信息技術聯(lián)接A 1.1886 1.1886 1.1895 1.1895 -0.0009 -0.08%
2025-03-28 002900 南方中證500信息技術聯(lián)接A 1.1895 1.1895 1.2024 1.2024 -0.0129 -1.07%
2025-03-27 002900 南方中證500信息技術聯(lián)接A 1.2024 1.2024 1.1945 1.1945 0.0079 0.66%
2025-03-26 002900 南方中證500信息技術聯(lián)接A 1.1945 1.1945 1.1905 1.1905 0.0040 0.34%
2025-03-25 002900 南方中證500信息技術聯(lián)接A 1.1905 1.1905 1.2156 1.2156 -0.0251 -2.06%
2025-03-24 002900 南方中證500信息技術聯(lián)接A 1.2156 1.2156 1.2195 1.2195 -0.0039 -0.32%
2025-03-21 002900 南方中證500信息技術聯(lián)接A 1.2195 1.2195 1.2520 1.2520 -0.0325 -2.60%
2025-03-20 002900 南方中證500信息技術聯(lián)接A 1.2520 1.2520 1.2656 1.2656 -0.0136 -1.07%
2025-03-19 002900 南方中證500信息技術聯(lián)接A 1.2656 1.2656 1.2883 1.2883 -0.0227 -1.76%
2025-03-18 002900 南方中證500信息技術聯(lián)接A 1.2883 1.2883 1.2770 1.2770 0.0113 0.88%
2025-03-17 002900 南方中證500信息技術聯(lián)接A 1.2770 1.2770 1.2654 1.2654 0.0116 0.92%
2025-03-14 002900 南方中證500信息技術聯(lián)接A 1.2654 1.2654 1.2377 1.2377 0.0277 2.24%
2025-03-13 002900 南方中證500信息技術聯(lián)接A 1.2377 1.2377 1.2633 1.2633 -0.0256 -2.03%
2025-03-12 002900 南方中證500信息技術聯(lián)接A 1.2633 1.2633 1.2622 1.2622 0.0011 0.09%
2025-03-11 002900 南方中證500信息技術聯(lián)接A 1.2622 1.2622 1.2604 1.2604 0.0018 0.14%
2025-03-10 002900 南方中證500信息技術聯(lián)接A 1.2604 1.2604 1.2646 1.2646 -0.0042 -0.33%
2025-03-07 002900 南方中證500信息技術聯(lián)接A 1.2646 1.2646 1.2838 1.2838 -0.0192 -1.50%
2025-03-06 002900 南方中證500信息技術聯(lián)接A 1.2838 1.2838 1.2588 1.2588 0.0250 1.99%
2025-03-05 002900 南方中證500信息技術聯(lián)接A 1.2588 1.2588 1.2456 1.2456 0.0132 1.06%
2025-03-04 002900 南方中證500信息技術聯(lián)接A 1.2456 1.2456 1.2179 1.2179 0.0277 2.27%
2025-03-03 002900 南方中證500信息技術聯(lián)接A 1.2179 1.2179 1.2194 1.2194 -0.0015 -0.12%
2025-02-28 002900 南方中證500信息技術聯(lián)接A 1.2194 1.2194 1.2788 1.2788 -0.0594 -4.64%
2025-02-27 002900 南方中證500信息技術聯(lián)接A 1.2788 1.2788 1.2912 1.2912 -0.0124 -0.96%
2025-02-26 002900 南方中證500信息技術聯(lián)接A 1.2912 1.2912 1.2757 1.2757 0.0155 1.22%
2025-02-25 002900 南方中證500信息技術聯(lián)接A 1.2757 1.2757 1.2829 1.2829 -0.0072 -0.56%
2025-02-24 002900 南方中證500信息技術聯(lián)接A 1.2829 1.2829 1.2790 1.2790 0.0039 0.30%