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浦銀安盛安久回報(bào)定開(kāi)混合A - 基金主頁(yè)(代碼:004801)

今天最新凈值 0.8549 -0.0014 -0.1600%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0474
  • 成立日期：2018-04-19
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1934億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億元
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：褚艷輝
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2021-04-28 2021-04-28 2021-04-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.0450元
2021-01-19 2021-01-19 2021-01-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.1400元
2019-04-08 2019-04-08 2019-04-10 分紅 每份派現(xiàn)金0.0075元
浦銀安盛安久回報(bào)定開(kāi)混合A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
600422 昆藥集團(tuán) 1.5000 1.86% 0.75%
000539 粵電力Ａ 4.0000 1.52% -0.46%
000568 瀘州老窖 0.1000 1.52% -0.01%
600050 中國(guó)聯(lián)通 4.5000 1.46% -0.55%
300353 東土科技 1.8000 1.39% 13.04%
300738 奧飛數(shù)據(jù) 1.5000 1.31% -2.41%
600809 山西汾酒 0.0800 1.30% -0.64%
002368 太極股份 0.5000 1.26% -0.85%
600426 華魯恒升 0.6000 1.26% 0.49%
600329 達(dá)仁堂 0.5000 1.21% 2.26%
浦銀安盛安久回報(bào)定開(kāi)混合A(004801)基金檔案
基金代碼 004801 基金簡(jiǎn)稱 浦銀安盛安久回報(bào)定開(kāi)混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2018-03-12~2018-04-13 成立日期 2018-04-19 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 褚艷輝 基金托管人 基金公司 浦銀安盛基金
最近資產(chǎn) 0.10億元 最近份額 0.1934億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%