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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2019年07月02日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 007569 南方安?；旌螩 1.0673 1.0673 1.0000 1.0000 0.0673 6.73% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 006940 新華恒穩(wěn)添利債券B 1.0610 1.0610 1.0000 1.0000 0.0610 6.10% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 0.9330 0.9330 0.8880 0.8880 0.0450 5.07% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 005481 銀華瑞泰靈活配置混合 1.1898 1.1898 1.1373 1.1373 0.0525 4.62% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 006003 工銀醫(yī)藥健康股票C 1.3488 1.3488 1.2926 1.2926 0.0562 4.35% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 006002 工銀醫(yī)藥健康股票A 1.3571 1.3571 1.3005 1.3005 0.0566 4.35% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 005848 銀華裕利混合發(fā)起式 1.4419 1.4419 1.3886 1.3886 0.0533 3.84% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 005543 銀華心誠(chéng)靈活配置混合A 1.0473 1.0473 1.0107 1.0107 0.0366 3.62% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 005250 銀華估值優(yōu)勢(shì)混合 1.0099 1.0099 0.9769 0.9769 0.0330 3.38% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001703 銀華滬港深增長(zhǎng)股票A 1.5090 1.5790 1.4610 1.5310 0.0480 3.29% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.0155 1.0155 0.9839 0.9839 0.0316 3.21% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001874 前海開源滬港深價(jià)值精選混合 1.3510 1.5210 1.3100 1.4800 0.0410 3.13% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 090013 大成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.0830 2.0930 1.0510 2.0610 0.0320 3.04% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 519019 大成景陽(yáng)領(lǐng)先混合A 0.6800 4.1390 0.6600 4.1190 0.0200 3.03% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 002892 華夏移動(dòng)互聯(lián)混合美元現(xiàn)匯 0.1627 0.1627 0.1580 0.1580 0.0047 2.97% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 002893 華夏移動(dòng)互聯(lián)混合美元現(xiàn)鈔 0.1627 0.1627 0.1580 0.1580 0.0047 2.97% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 005534 華夏新時(shí)代混合人民幣(QDII) 0.9791 0.9791 0.9512 0.9512 0.0279 2.93% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 0.9700 0.9700 0.9427 0.9427 0.0273 2.90% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 006786 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A 0.9709 0.9709 0.9435 0.9435 0.0274 2.90% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 006615 工銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.0394 1.0394 1.0110 1.0110 0.0284 2.81% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 006616 工銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合C 1.0390 1.0390 1.0106 1.0106 0.0284 2.81% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 006330 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.1446 0.1446 0.1408 0.1408 0.0038 2.70% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 006329 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元A 0.1456 0.1456 0.1418 0.1418 0.0038 2.68% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 002891 華夏移動(dòng)互聯(lián)混合人民幣 1.1150 1.1150 1.0860 1.0860 0.0290 2.67% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 005700 工銀新經(jīng)濟(jì)美元 0.1419 0.1419 0.1383 0.1383 0.0036 2.60% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 0.7570 0.7570 0.7380 0.7380 0.0190 2.57% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 968006 行健宏揚(yáng)中國(guó)股票 1.1290 1.1290 1.1008 1.1008 0.0282 2.56% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519601 海富通中國(guó)海外混合 1.8150 2.0850 1.7700 2.0400 0.0450 2.54% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 001691 南方香港成長(zhǎng)靈活配置混合 1.0070 1.0070 0.9830 0.9830 0.0240 2.44% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.9978 0.9978 0.9746 0.9746 0.0232 2.38% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 002380 工銀香港中小盤美元 0.1722 0.1722 0.1682 0.1682 0.0040 2.38% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 0.9910 0.9910 0.9680 0.9680 0.0230 2.38% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 1.0292 1.0292 1.0055 1.0055 0.0237 2.36% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.9390 0.9390 0.9180 0.9180 0.0210 2.29% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 968041 惠理價(jià)值基金P人民幣對(duì)沖 9.9035 9.9035 9.6820 9.6820 0.2215 2.29% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 968040 惠理價(jià)值基金P人民幣非對(duì)沖 10.1640 10.1640 9.9370 9.9370 0.2270 2.28% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 005699 工銀新經(jīng)濟(jì)人民幣 0.9722 0.9722 0.9507 0.9507 0.0215 2.26% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 160923 大成海外中國(guó)機(jī)會(huì)混合 1.1810 1.1810 1.1550 1.1550 0.0260 2.25% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 001979 南方滬港深價(jià)值 0.9210 0.9210 0.9010 0.9010 0.0200 2.22% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 006614 嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)C 0.9829 0.9829 0.9616 0.9616 0.0213 2.22% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 006931 泰康港股通TMT指數(shù)C 0.9640 0.9640 0.9432 0.9432 0.0208 2.21% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 501311 嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)A 0.9851 0.9851 0.9638 0.9638 0.0213 2.21% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 006930 泰康港股通TMT指數(shù)A 0.9649 0.9649 0.9441 0.9441 0.0208 2.20% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 006595 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合A 1.0392 1.0392 1.0168 1.0168 0.0224 2.20% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519602 海富通大中華混合(QDII) 1.1700 1.1700 1.1450 1.1450 0.0250 2.18% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 001837 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合A 1.1310 1.2920 1.1070 1.2680 0.0240 2.17% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 002443 前海開源滬港深龍頭精選混合A 1.1120 1.2940 1.0890 1.2710 0.0230 2.11% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 004099 前海開源滬港深景氣行業(yè)精選混合 1.2177 1.2177 1.1925 1.1925 0.0252 2.11% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 002697 中歐消費(fèi)主題股票C 1.6460 1.6460 1.6120 1.6120 0.0340 2.11% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 006395 華夏上證50AH優(yōu)選指數(shù)C 1.3130 1.3130 1.2860 1.2860 0.0270 2.10% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 501050 華夏上證50AH優(yōu)選指數(shù)A 1.3170 1.3170 1.2900 1.2900 0.0270 2.09% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1712 0.1722 0.1677 0.1687 0.0035 2.09% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 002379 工銀香港中小盤人民幣 1.1800 1.1800 1.1560 1.1560 0.0240 2.08% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 160322 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)A 1.0617 1.1117 1.0403 1.0903 0.0214 2.06% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 002621 中歐消費(fèi)主題股票A 1.6370 1.6370 1.6040 1.6040 0.0330 2.06% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 160125 南方香港優(yōu)選股票 1.0737 1.1637 1.0522 1.1422 0.0215 2.04% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 004040 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A 1.1097 1.1097 1.0875 1.0875 0.0222 2.04% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.1674 1.1674 1.1441 1.1441 0.0233 2.04% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 0.9181 0.9181 0.8998 0.8998 0.0183 2.03% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 005033 銀華智能汽車量化股票發(fā)起式A 0.7520 0.7520 0.7371 0.7371 0.0149 2.02% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 005034 銀華智能汽車量化股票發(fā)起式C 0.7527 0.7527 0.7379 0.7379 0.0148 2.01% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 005927 創(chuàng)金合信新能源汽車股票A 0.9398 0.9398 0.9215 0.9215 0.0183 1.99% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 005928 創(chuàng)金合信新能源汽車股票C 0.9310 0.9310 0.9130 0.9130 0.0180 1.97% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 006127 華寶香港中小C 1.3728 1.3728 1.3464 1.3464 0.0264 1.96% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 501021 華寶香港中小(QDII-LOF)A 1.3773 1.3773 1.3508 1.3508 0.0265 1.96% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 002686 中歐豐泓滬港深混合C 1.0490 1.2010 1.0290 1.1810 0.0200 1.94% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 004263 華安滬港深機(jī)會(huì)靈活配置混合 1.3640 1.5030 1.3380 1.4770 0.0260 1.94% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 160925 大成中華滬深港300指數(shù)(LOF)A 1.0057 1.0057 0.9867 0.9867 0.0190 1.93% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 290002 泰信先行策略混合 0.6143 2.4088 0.6027 2.3972 0.0116 1.92% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 006240 國(guó)聯(lián)醫(yī)療健康混合A 1.2339 1.2339 1.2107 1.2107 0.0232 1.92% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 002685 中歐豐泓滬港深混合A 1.0650 1.2220 1.0450 1.2020 0.0200 1.91% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 006241 國(guó)聯(lián)醫(yī)療健康混合C 1.2255 1.2255 1.2026 1.2026 0.0229 1.90% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 0.8590 0.8590 0.8430 0.8430 0.0160 1.90% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 004854 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A 0.7960 0.7960 0.7813 0.7813 0.0147 1.88% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 004855 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)C 0.7961 0.7961 0.7814 0.7814 0.0147 1.88% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 002387 工銀滬港深股票A 1.1142 1.1822 1.0936 1.1616 0.0206 1.88% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 005883 華寶港股通香港精選混合 1.0589 1.0589 1.0395 1.0395 0.0194 1.87% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 005112 銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生 1.1820 1.1820 1.1606 1.1606 0.0214 1.84% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 160225 國(guó)泰國(guó)證新能源汽車指數(shù)A 0.7792 0.7792 0.7652 0.7652 0.0140 1.83% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000913 農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 1.2794 1.2794 1.2564 1.2564 0.0230 1.83% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.1740 1.1740 1.1530 1.1530 0.0210 1.82% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.1977 1.1977 1.1763 1.1763 0.0214 1.82% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 005176 富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療混合A 1.4394 1.4394 1.4138 1.4138 0.0256 1.81% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 1.2460 1.6100 1.2240 1.5880 0.0220 1.80% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000220 富國(guó)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 2.2630 2.2630 2.2230 2.2230 0.0400 1.80% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 006578 泰康中證港股通非銀指數(shù)A 1.2025 1.2025 1.1815 1.1815 0.0210 1.78% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 006136 廣發(fā)估值優(yōu)勢(shì)混合A 1.3450 1.3450 1.3215 1.3215 0.0235 1.78% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 006579 泰康中證港股通非銀指數(shù)C 1.2009 1.2009 1.1799 1.1799 0.0210 1.78% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519196 萬(wàn)家新興藍(lán)籌A 0.8384 1.3321 0.8238 1.3175 0.0146 1.77% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 005834 工銀紅利優(yōu)享混合C 1.0690 1.0690 1.0504 1.0504 0.0186 1.77% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.2146 1.2146 1.1935 1.1935 0.0211 1.77% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 005833 工銀紅利優(yōu)享混合A 1.0739 1.0739 1.0553 1.0553 0.0186 1.76% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000960 招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票 1.3940 1.3940 1.3700 1.3700 0.0240 1.75% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 050015 博時(shí)大中華亞太精選 1.1730 1.2550 1.1530 1.2350 0.0200 1.73% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 290014 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.6550 1.7150 1.6270 1.6870 0.0280 1.72% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 005228 匯添富港股通專注成長(zhǎng) 0.7859 0.7859 0.7726 0.7726 0.0133 1.72% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 1.3610 1.4810 1.3380 1.4580 0.0230 1.72% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 004533 民生加銀港股通高股息C 0.9351 0.9351 0.9194 0.9194 0.0157 1.71% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 501058 匯添富中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.8579 0.8579 0.8435 0.8435 0.0144 1.71% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 004532 民生加銀港股通高股息A 0.9399 0.9399 0.9241 0.9241 0.0158 1.71% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 501057 匯添富中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8612 0.8612 0.8467 0.8467 0.0145 1.71% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 050026 博時(shí)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.9690 2.1080 1.9360 2.0750 0.0330 1.70% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 004483 泰達(dá)宏利港股通股票C 1.1920 1.1920 1.1721 1.1721 0.0199 1.70% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 004482 泰達(dá)宏利港股通股票A 1.1671 1.1671 1.1476 1.1476 0.0195 1.70% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 501006 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 0.8746 0.8746 0.8601 0.8601 0.0145 1.69% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 005094 萬(wàn)家臻選混合A 0.8369 0.8369 0.8230 0.8230 0.0139 1.69% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 501005 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 0.8858 0.8858 0.8711 0.8711 0.0147 1.69% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 968011 摩根太平洋證券美元 15.8700 15.8700 15.6100 15.6100 0.2600 1.67% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1775 0.2341 0.1746 0.2312 0.0029 1.66% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.8940 1.8940 1.8630 1.8630 0.0310 1.66% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000831 工銀醫(yī)療保健股票 1.6050 1.6050 1.5790 1.5790 0.0260 1.65% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 005805 華泰柏瑞醫(yī)療健康A(chǔ) 1.2307 1.2307 1.2107 1.2107 0.0200 1.65% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 001984 摩根中國(guó)生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.0944 1.0944 1.0767 1.0767 0.0177 1.64% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.9920 0.9920 0.9760 0.9760 0.0160 1.64% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 005701 摩根香港精選港股通混合A 1.0034 1.0034 0.9872 0.9872 0.0162 1.64% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 005535 泰信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)選混合 1.2178 1.2178 1.1983 1.1983 0.0195 1.63% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.3680 1.3680 1.3460 1.3460 0.0220 1.63% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 1.9350 2.2240 1.9040 2.1930 0.0310 1.63% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 320017 諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn) 1.5700 1.5700 1.5450 1.5450 0.0250 1.62% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 001717 工銀前沿醫(yī)療股票A 1.6100 1.6100 1.5850 1.5850 0.0250 1.58% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 968010 摩根太平洋證券人民幣 16.7600 16.7600 16.5000 16.5000 0.2600 1.58% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 004905 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合A 1.3183 1.3183 1.2979 1.2979 0.0204 1.57% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 502056 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0837 0.7637 1.0669 0.7529 0.0168 1.57% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 002408 中信建投醫(yī)改混合A 1.1040 1.1040 1.0870 1.0870 0.0170 1.56% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 162412 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接A 0.9717 0.3985 0.9568 0.3836 0.0149 1.56% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 166019 中歐價(jià)值智選混合A 1.9929 2.3129 1.9625 2.2825 0.0304 1.55% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 001887 中歐價(jià)值智選混合E 2.1955 2.5455 2.1621 2.5121 0.0334 1.54% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 004235 中歐價(jià)值智選混合C 1.9348 1.9348 1.9054 1.9054 0.0294 1.54% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 968029 恒生指數(shù)基金M類人民幣(對(duì)沖) 1.0306 1.0306 1.0152 1.0152 0.0154 1.52% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 005504 匯添富滬港深大盤價(jià)值混合A 0.9336 0.9336 0.9196 0.9196 0.0140 1.52% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000598 長(zhǎng)盛生態(tài)環(huán)境混合 1.6090 1.6090 1.5850 1.5850 0.0240 1.51% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 003751 萬(wàn)家瑞隆混合A 1.0491 1.0491 1.0336 1.0336 0.0155 1.50% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 160922 大成恒生綜合中小型股指數(shù)A 1.0210 1.0210 1.0060 1.0060 0.0150 1.49% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001685 匯添富滬港深新價(jià)值股票 1.1020 1.1020 1.0860 1.0860 0.0160 1.47% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 501305 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接A 0.9487 0.9487 0.9350 0.9350 0.0137 1.47% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 0.9650 0.9650 0.9510 0.9510 0.0140 1.47% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 241001 華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 1.6520 1.6520 1.6280 1.6280 0.0240 1.47% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000076 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔 0.2301 0.2301 0.2268 0.2268 0.0033 1.46% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 501303 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)(LOF)A 0.8983 0.8983 0.8854 0.8854 0.0129 1.46% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 501306 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接C 0.9430 0.9430 0.9295 0.9295 0.0135 1.45% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 004996 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)C 0.8948 0.8948 0.8820 0.8820 0.0128 1.45% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.6980 0.6980 0.6880 0.6880 0.0100 1.45% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 005304 嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票C 1.0532 1.0532 1.0382 1.0382 0.0150 1.44% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 519195 萬(wàn)家品質(zhì)生活混合A 1.0333 1.4513 1.0186 1.4366 0.0147 1.44% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 002256 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A 0.9180 0.9180 0.9050 0.9050 0.0130 1.44% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 005303 嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票A 1.0664 1.0664 1.0513 1.0513 0.0151 1.44% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 005142 國(guó)聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.8129 0.8129 0.8014 0.8014 0.0115 1.44% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 002121 廣發(fā)滬港深新起點(diǎn)股票A 1.2720 1.3570 1.2540 1.3390 0.0180 1.44% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.3872 2.3051 1.3676 2.2838 0.0196 1.43% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 005311 萬(wàn)家經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能混合A 1.1280 1.1280 1.1121 1.1121 0.0159 1.43% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 470888 匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選混合(QDII)A 0.9930 1.1430 0.9790 1.1290 0.0140 1.43% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 005312 萬(wàn)家經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能混合C 1.1122 1.1122 1.0965 1.0965 0.0157 1.43% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 005143 國(guó)聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題C 0.8092 0.8092 0.7978 0.7978 0.0114 1.43% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 968007 恒生H股指數(shù)M(人民幣對(duì)沖) 1.6116 1.6116 1.5890 1.5890 0.0226 1.42% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 000690 前海開源大海洋混合 1.0070 1.0070 0.9930 0.9930 0.0140 1.41% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 161028 富國(guó)中證新能源汽車指數(shù)(LOF)A 0.9350 0.6480 0.9220 0.6400 0.0130 1.41% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 006692 金信消費(fèi)升級(jí)股票A 1.0893 1.1893 1.0743 1.1743 0.0150 1.40% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 519181 萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合A 0.7239 2.0570 0.7139 2.0395 0.0100 1.40% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 005267 嘉實(shí)價(jià)值精選股票A 1.0630 1.0630 1.0483 1.0483 0.0147 1.40% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 1.3080 1.3080 1.2900 1.2900 0.0180 1.40% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001875 前海開源滬港深優(yōu)勢(shì)精選混合A 1.3820 1.7820 1.3630 1.7630 0.0190 1.39% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 006693 金信消費(fèi)升級(jí)股票C 1.1928 1.1928 1.1764 1.1764 0.0164 1.39% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 004098 前海開源港股通股息率50強(qiáng) 0.9627 0.9627 0.9496 0.9496 0.0131 1.38% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 001766 摩根醫(yī)療健康股票A 1.1790 1.1790 1.1630 1.1630 0.0160 1.38% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 005620 中歐品質(zhì)消費(fèi)股票A 1.2992 1.2992 1.2818 1.2818 0.0174 1.36% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 001230 鵬華醫(yī)藥科技股票A 0.5970 0.5970 0.5890 0.5890 0.0080 1.36% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.1742 1.1742 1.1584 1.1584 0.0158 1.36% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 005813 華安CES港股通ETF聯(lián)接A 1.0194 1.0194 1.0057 1.0057 0.0137 1.36% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 1.0339 1.0339 1.0200 1.0200 0.0139 1.36% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 005621 中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C 1.2869 1.2869 1.2696 1.2696 0.0173 1.36% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.4270 1.8880 1.4080 1.8690 0.0190 1.35% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 004075 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 1.4507 1.4507 1.4314 1.4314 0.0193 1.35% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 004851 廣發(fā)醫(yī)療保健股票A 1.4083 1.4083 1.3895 1.3895 0.0188 1.35% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 007578 寶盈新銳混合C 1.6660 1.6660 1.6440 1.6440 0.0220 1.34% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 160141 南方道瓊斯美國(guó)精選C 1.1272 1.1272 1.1123 1.1123 0.0149 1.34% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 160140 南方道瓊斯美國(guó)精選A 1.1353 1.1353 1.1203 1.1203 0.0150 1.34% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000309 大摩品質(zhì)生活精選股票A 1.8170 1.8170 1.7930 1.7930 0.0240 1.34% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 2.1970 2.2270 2.1680 2.1980 0.0290 1.34% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000179 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2160 1.5860 1.2000 1.5700 0.0160 1.33% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 161035 富國(guó)中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 1.0780 1.0780 1.0640 1.0640 0.0140 1.32% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 160219 國(guó)泰國(guó)證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 1.2608 1.5884 1.2445 1.5721 0.0163 1.31% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 1.4840 1.5590 1.4650 1.5400 0.0190 1.30% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 002653 泰康滬港深精選混合 1.1412 1.2672 1.1266 1.2526 0.0146 1.30% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 1.4830 1.5580 1.4640 1.5390 0.0190 1.30% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 168108 九泰銳誠(chéng)混合(LOF)A 1.1173 1.1747 1.1030 1.1604 0.0143 1.30% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 002547 民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合 1.3400 1.3400 1.3230 1.3230 0.0170 1.29% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 161030 富國(guó)中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1780 0.5090 1.1630 0.5030 0.0150 1.29% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 006370 國(guó)富大中華精選混合美元 0.1978 0.1978 0.1953 0.1953 0.0025 1.28% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 001543 寶盈新銳混合A 1.6650 1.6650 1.6440 1.6440 0.0210 1.28% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 005354 富國(guó)滬港深行業(yè)精選混合A 1.0474 1.0474 1.0342 1.0342 0.0132 1.28% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 1.2630 1.2630 1.2470 1.2470 0.0160 1.28% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 005689 中銀醫(yī)療保健混合A 1.2093 1.2373 1.1940 1.2220 0.0153 1.28% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 519931 長(zhǎng)信港股通指數(shù) 1.1910 1.2550 1.1760 1.2400 0.0150 1.28% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 005198 工銀滬港深精選混合C 0.9356 0.9356 0.9239 0.9239 0.0117 1.27% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 968049 摩根亞洲股息人民幣派息 10.3600 10.4728 10.2300 10.3428 0.1300 1.27% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 005197 工銀滬港深精選混合A 0.9415 0.9415 0.9297 0.9297 0.0118 1.27% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 002207 前海開源金銀珠寶混合C 0.9680 0.9680 0.9560 0.9560 0.0120 1.26% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 161831 銀華恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù) 1.0106 1.1377 0.9980 1.1251 0.0126 1.26% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 162416 華寶港股通恒生香港35 1.0939 1.0939 1.0803 1.0803 0.0136 1.26% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 005299 萬(wàn)家成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 1.0037 1.0037 0.9912 0.9912 0.0125 1.26% 2019-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值