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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

富國中證新能源汽車指數(shù)(LOF)A(新能源車) - 基金主頁(代碼:161028)

今天最新凈值 0.8000 -0.0030 -0.3700%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.8132 0.0072 0.8905%
  • 累計(jì)凈值：1.1830
  • 成立日期：2015-03-30
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：60.189億份
  • 最近份額：100.7006億
  • 最近資產(chǎn)：62.59億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：張圣賢 牛志冬
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 4.03% -0.87% 7.67% -5.21% 10.50% -19.92% -33.00% 21.97%
同類排名 752/3435 2344/3819 348/3775 2689/3548 1216/2798 1943/2172 1646/1758 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2020-12-31 份額折算 暫未確定份額折算比例
2020-12-22 份額折算 每份份額折算1.50034份
2020-12-15 份額折算 每份份額折算1.01452份
2020-02-19 份額折算 每份份額折算1.46406份
2019-12-13 份額折算 每份份額折算1.02298份
富國中證新能源汽車指數(shù)(LOF)A基金動態(tài)
富國中證新能源汽車指數(shù)(LOF)A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
002594 比亞迪 0.0000 12.60% 1.32%
300124 匯川技術(shù) 0.0000 10.28% 0.35%
300750 寧德時代 0.0000 8.90% 4.21%
002050 三花智控 0.0000 4.78% 0.75%
300014 億緯鋰能 0.0000 4.28% 1.80%
603799 華友鈷業(yè) 0.0000 3.42% 1.80%
002460 贛鋒鋰業(yè) 0.0000 2.83% 1.55%
002340 格林美 0.0000 2.47% 0.48%
002466 天齊鋰業(yè) 0.0000 2.32% 0.82%
600885 宏發(fā)股份 0.0000 2.27% 1.57%
富國中證新能源汽車指數(shù)(LOF)A(161028)基金檔案
基金代碼 161028 基金簡稱 富國中證新能源汽車指數(shù)(LOF)A 基金全稱 富國中證新能源汽車指數(shù)分級證券投資基金
發(fā)行日期 2015-03-12~2015-03-24 成立日期 2015-03-30 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 張圣賢 牛志冬 基金托管人 建設(shè)銀行 基金公司 富國基金
最近資產(chǎn) 62.59億元 最近份額 100.7006億 成立份額 60.189億份
管理費(fèi)率 1.00% 申購費(fèi)率 1.20% 贖回費(fèi)率 0.50%