收益排名 | 今年以來(lái) | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近兩年 | 近三年 | 成立以來(lái) |
收益率 | 6.82% | -0.23% | 7.92% | -2.66% | 18.05% | -9.62% | -22.43% | 42.11% |
同類(lèi)排名 | 497/3435 | 1340/3819 | 310/3775 | 2118/3548 | 707/2798 | 1694/2172 | 1558/1758 | - |
權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 類(lèi)型 | 分紅 |
2016-07-01 | 份額折算 | 每份份額折算1.00651份 | ||
2016-06-30 | 份額折算 | 暫未確定份額折算比例 | ||
2015-09-29 | 份額折算 | 每份份額折算1.52842份 |
有ETF基金經(jīng)理表示:“我覺(jué)得可能還是認(rèn)知度的問(wèn)題,還有像300、500總是被拿來(lái)作業(yè)績(jī)基準(zhǔn),中小板很少。”另有業(yè)內(nèi)分析人士則指出:“從投資邏輯上看,中小板的樣本不符合目前的投資主線,已經(jīng)被邊緣了?!?/p> 標(biāo)簽: 中小 指數(shù) 更名 中小企業(yè) 投資 企業(yè) 清盤(pán) 關(guān)聯(lián)基金: 國(guó)泰國(guó)證新能源汽車(chē)指數(shù)A 華夏中小企業(yè)100ETF
4月6日起,深交所合并主板和中小板將正式實(shí)施,雖然此次合并,不會(huì)導(dǎo)致基金運(yùn)作的實(shí)質(zhì)性變化,但是也意味著目前市場(chǎng)上的中小板基金將集體更名,而在這些中小板基金中,主要又以指數(shù)型基金為主。有ETF基金經(jīng)理表示:“我覺(jué)得可能還是認(rèn)知度的問(wèn)題,還有像(滬深)300、(中證)500總是被拿來(lái)做業(yè)績(jī)基準(zhǔn),中小板很少?!绷碛袠I(yè)內(nèi)分析人士則指出:“從投資邏輯上看,中小板的樣本不符合目前的投資主線,已經(jīng)被邊緣了。”
標(biāo)簽: 中小 指數(shù) 更名 中小企業(yè) 合并 變更 投資 關(guān)聯(lián)基金: 國(guó)泰國(guó)證新能源汽車(chē)指數(shù)A 華夏中小企業(yè)100ETF“去杠桿是大勢(shì)所趨,現(xiàn)在行業(yè)里對(duì)分級(jí)基金的前景基本是用最悲觀的期待來(lái)準(zhǔn)備?!币患曳旨?jí)基金規(guī)模名列前茅的基金公司內(nèi)部人士總結(jié)道。
標(biāo)簽: 分級(jí)基金 關(guān)聯(lián)基金: 華富恒富分級(jí)債券 國(guó)投瑞銀瑞福分級(jí) 信誠(chéng)添金分級(jí)債券 國(guó)泰國(guó)證新能源汽車(chē)指數(shù)A股票代碼 | 股票名稱(chēng) | 持有份額(萬(wàn)股) | 倉(cāng)位比例 | 漲跌 |
002594 | 比亞迪 | 0.0000 | 17.97% | 1.32% |
300750 | 寧德時(shí)代 | 0.0000 | 12.99% | 4.21% |
300124 | 匯川技術(shù) | 0.0000 | 7.18% | 0.35% |
601127 | 賽力斯 | 0.0000 | 5.27% | 2.30% |
300014 | 億緯鋰能 | 0.0000 | 3.35% | 1.80% |
002050 | 三花智控 | 0.0000 | 3.32% | 0.75% |
603799 | 華友鈷業(yè) | 0.0000 | 2.62% | 1.80% |
002460 | 贛鋒鋰業(yè) | 0.0000 | 2.10% | 1.55% |
600066 | 宇通客車(chē) | 0.0000 | 2.00% | 0.00% |
689009 | 九號(hào)公司- | 0.0000 | 1.87% | 2.85% |
基金代碼 | 160225 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 國(guó)泰國(guó)證新能源汽車(chē)指數(shù)A | 基金全稱(chēng) | |
發(fā)行日期 | 2015-08-27~2015-09-25 | 成立日期 | 2015-08-27 | 基金類(lèi)型 | 指數(shù)型-股票 |
基金經(jīng)理 | 謝東旭 吳中昊 | 基金托管人 | 基金公司 | 國(guó)泰基金 | |
最近資產(chǎn) | 17.62億元 | 最近份額 | 14.5013億 | 成立份額 | |
管理費(fèi)率 | 申購(gòu)費(fèi)率 | 贖回費(fèi)率 |
基金名稱(chēng) | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
國(guó)泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A | 1.0706 | 4.28% |
國(guó)泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C | 1.0687 | 4.28% |
國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接A | 2.8106 | 2.64% |
有色金屬LOF | 1.3202 | 2.35% |
新能源汽車(chē)LOF | 1.4752 | 1.71% |
國(guó)泰中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A | 0.6614 | 1.68% |
國(guó)泰中證新能源汽車(chē)ETF聯(lián)接A | 1.6150 | 1.66% |
國(guó)泰中證新能源汽車(chē)ETF聯(lián)接C | 1.5906 | 1.66% |
國(guó)泰中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C | 0.6544 | 1.66% |
國(guó)泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A | 0.9196 | 1.42% |
基金名稱(chēng) | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A | 1.4108 | 4.43% |
易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式A | 1.2163 | 4.43% |
永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C | 1.4053 | 4.42% |
易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C | 1.2138 | 4.42% |
黃金股票ETF | 1.1013 | 4.42% |
黃金股票ETF基金 | 1.1551 | 4.39% |
中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C | 1.1711 | 4.36% |
中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A | 1.1725 | 4.35% |
華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 1.1010 | 4.32% |
國(guó)泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A | 1.0706 | 4.28% |