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中歐價值智選混合C(中歐價值智選C)基金盤中實時估值(004235)

今天最新凈值 4.1164 0.0314 0.7700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：4.1164
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.9624億
  • 最近資產(chǎn)：52.37億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：袁維德
中歐價值智選混合C基金004235重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600547 山東黃金 0.0000 10.38% 0.85% 0.0882%
002594 比亞迪 0.0000 9.74% -0.04% -0.0039%
300750 寧德時代 0.0000 9.74% -1.23% -0.1198%
600031 三一重工 0.0000 8.37% 0.58% 0.0485%
600600 青島啤酒 0.0000 6.96% -0.59% -0.0411%
600887 伊利股份 0.0000 6.29% 0.33% 0.0208%
688198 佰仁醫(yī)療 0.0000 5.22% -1.24% -0.0647%
000425 徐工機械 0.0000 5.10% 0.00% 0.0000%
600809 山西汾酒 0.0000 4.92% -0.67% -0.0330%
600988 赤峰黃金 0.0000 4.10% -0.18% -0.0074%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
70.82% -0.1124% 94.72%
中歐價值智選混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-21 1.37% 1.48%
2025-05-20 0.77% 0.63%
2025-05-19 -0.18% -0.42%
2025-05-16 0.26% 0.14%
2025-05-15 -0.49% -0.66%
2025-05-14 -0.01% 0.04%
2025-05-13 0.13% 0.14%
2025-05-12 0.48% 0.69%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
中歐價值智選混合C基金004235實時估值圖
中歐價值智選混合C基金004235實時估值圖
中歐價值智選混合C基金動態(tài)
混合型-靈活基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5166 1.8515%
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5054 1.8515%
平安鼎越混合(LOF) 2.6102 1.5873%
華夏軍工安全混合A 1.4668 1.5796%
華夏軍工安全混合C 1.4384 1.5796%
平安鑫安混合A 1.2887 1.4851%
平安鑫安混合C 1.2409 1.4851%
平安鑫安混合E 1.2605 1.3787%