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中歐價值智選混合A(中歐價值智選)基金盤中實時估值(166019)

今天最新凈值 4.4413 0.0339 0.7700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：4.7613
  • 成立日期：2013-05-14
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：4.764億份
  • 最近份額：13.0067億
  • 最近資產(chǎn)：33.30億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：袁維德
中歐價值智選混合A基金166019重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600547 山東黃金 0.0000 10.38% 1.11% 0.1152%
002594 比亞迪 0.0000 9.74% 0.68% 0.0662%
300750 寧德時代 0.0000 9.74% -1.25% -0.1218%
600031 三一重工 0.0000 8.37% 0.37% 0.0310%
600600 青島啤酒 0.0000 6.96% -0.60% -0.0418%
600887 伊利股份 0.0000 6.29% -0.39% -0.0245%
688198 佰仁醫(yī)療 0.0000 5.22% -0.76% -0.0397%
000425 徐工機(jī)械 0.0000 5.10% -0.36% -0.0184%
600809 山西汾酒 0.0000 4.92% -0.56% -0.0276%
600988 赤峰黃金 0.0000 4.10% 0.22% 0.0090%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
70.82% -0.0524% 94.72%
中歐價值智選混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 1.37% 1.48%
2025-05-20 0.77% 0.63%
2025-05-19 -0.18% -0.42%
2025-05-16 0.26% 0.14%
2025-05-15 -0.48% -0.66%
2025-05-14 -0.01% 0.04%
2025-05-13 0.14% 0.14%
2025-05-12 0.49% 0.69%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中歐價值智選混合A基金166019實時估值圖
中歐價值智選混合A基金166019實時估值圖
中歐價值智選混合A基金動態(tài)
混合型-靈活基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏軍工安全混合A 1.4746 2.1175%
華夏軍工安全混合C 1.4460 2.1175%
德邦鑫星價值靈活配置混合A 1.4224 1.5839%
德邦鑫星價值靈活配置混合C 1.3678 1.5839%
廣發(fā)多策略混合 1.6080 1.5773%
廣發(fā)聚富混合 1.0217 1.2015%
新華優(yōu)選分紅混合 0.6116 1.0528%
財通科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.4713 0.9802%