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萬家經(jīng)濟新動能混合A(萬家家樂A)基金盤中實時估值(005311)

今天最新凈值 1.7265 0.0181 1.0600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.7265
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.2499億
  • 最近資產(chǎn)：6.77億元
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：黃興亮
萬家經(jīng)濟新動能混合A基金005311重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
603893 瑞芯微 0.0000 9.12% 0.44% 0.0401%
688235 百濟神州-U 0.0000 8.80% -1.95% -0.1716%
300454 深信服 0.0000 8.64% -0.53% -0.0458%
688428 諾誠健華-U 0.0000 7.88% -0.64% -0.0504%
688256 寒武紀-U 0.0000 7.65% 0.22% 0.0168%
002230 科大訊飛 0.0000 7.51% 0.21% 0.0158%
688536 思瑞浦 0.0000 7.46% 2.51% 0.1872%
300661 圣邦股份 0.0000 6.89% -0.96% -0.0661%
688114 華大智造 0.0000 6.18% -1.85% -0.1143%
688012 中微公司 0.0000 5.82% -0.70% -0.0407%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
75.95% -0.229% 93.74%
萬家經(jīng)濟新動能混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 -0.42% -0.45%
2025-05-20 1.06% 1.02%
2025-05-19 -0.28% -0.03%
2025-05-16 0.12% 0.36%
2025-05-15 -1.78% -1.39%
2025-05-14 -0.22% -0.28%
2025-05-13 1.43% 1.29%
2025-05-12 -0.80% -1.28%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
萬家經(jīng)濟新動能混合A基金005311實時估值圖
萬家經(jīng)濟新動能混合A基金005311實時估值圖
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 1.0049 2.0119%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9930 2.0119%
中航軍民融合精選A 1.4108 1.8080%
中航軍民融合精選C 1.3904 1.8080%
廣發(fā)睿毅領(lǐng)先混合C 2.3875 1.6623%
廣發(fā)睿毅領(lǐng)先混合A 2.4229 1.5897%
交銀均衡成長一年混合C 0.8535 1.4793%
交銀先進制造混合C 3.9426 1.4791%