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交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A(交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票)基金盤中實時估值(004075)

今天最新凈值 2.3937 0.0877 3.8000% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：2.3937
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.9256億
  • 最近資產：20.39億元
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經理：樓慧源
交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A基金004075重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 9.61% 2.74% 0.2633%
603259 藥明康德 0.0000 6.82% 1.17% 0.0798%
000423 東阿阿膠 0.0000 6.81% -0.23% -0.0157%
300760 邁瑞醫(yī)療 0.0000 5.43% 1.32% 0.0717%
688235 百濟神州-U 0.0000 5.27% 1.37% 0.0722%
300765 新諾威 0.0000 5.21% -0.13% -0.0068%
688266 澤璟制藥-U 0.0000 4.00% 2.27% 0.0908%
688336 三生國健 0.0000 3.09% 19.99% 0.6177%
688617 惠泰醫(yī)療 0.0000 2.84% 3.36% 0.0954%
688050 愛博醫(yī)療 0.0000 2.80% -0.32% -0.0090%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
51.88% 1.2594% 83.79%
交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-20 3.80% 2.74%
2025-05-19 0.54% 0.52%
2025-05-16 0.68% 0.36%
2025-05-15 0.45% 0.06%
2025-05-14 0.07% 0.36%
2025-05-13 1.24% 0.91%
2025-05-12 -2.36% -1.64%
2025-05-09 1.32% 1.06%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A基金004075實時估值圖
交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A基金004075實時估值圖
交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A基金動態(tài)
股票型基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 1.4346 2.7504%
廣發(fā)資源優(yōu)選股票C 1.4088 2.7413%
嘉實資源精選股票A 2.8477 2.7274%
嘉實資源精選股票C 2.7584 2.7274%
東方紅醫(yī)療升級股票發(fā)起A 1.3071 2.4841%
東方紅醫(yī)療升級股票發(fā)起C 1.2869 2.4841%
富國醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 1.4318 2.4809%
富國醫(yī)藥創(chuàng)新股票C 1.4205 2.4809%