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中歐價值智選混合E(中歐價值智選E)基金盤中實時估值(001887)

今天最新凈值 4.8635 -0.0089 -0.1800% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：5.2135
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.7866億
  • 最近資產(chǎn)：5.53億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：袁維德
中歐價值智選混合E基金001887重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600547 山東黃金 0.0000 10.38% 4.60% 0.4775%
002594 比亞迪 0.0000 9.74% 1.32% 0.1286%
300750 寧德時代 0.0000 9.74% 4.21% 0.4101%
600031 三一重工 0.0000 8.37% 0.16% 0.0134%
600600 青島啤酒 0.0000 6.96% 0.55% 0.0383%
600887 伊利股份 0.0000 6.29% -0.65% -0.0409%
688198 佰仁醫(yī)療 0.0000 5.22% 0.22% 0.0115%
000425 徐工機械 0.0000 5.10% 0.00% 0.0000%
600809 山西汾酒 0.0000 4.92% -0.98% -0.0482%
600988 赤峰黃金 0.0000 4.10% 5.62% 0.2304%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
70.82% 1.2207% 94.72%
中歐價值智選混合E基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-20 0.77% 0.63%
2025-05-19 -0.18% -0.42%
2025-05-16 0.26% 0.14%
2025-05-15 -0.48% -0.66%
2025-05-14 -0.01% 0.04%
2025-05-13 0.14% 0.14%
2025-05-12 0.49% 0.69%
2025-05-09 0.42% 0.33%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中歐價值智選混合E基金001887實時估值圖
中歐價值智選混合E基金001887實時估值圖
中歐價值智選混合E基金動態(tài)
混合型-靈活基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中航新起航靈活配置混合A 0.5774 5.3726%
中航新起航靈活配置混合C 0.5629 4.6925%
前海開源金銀珠寶混合A 1.7671 4.0720%
前海開源金銀珠寶混合C 1.7276 4.0720%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2262 3.8467%
華富永鑫靈活配置混合C 1.1918 3.8467%
萬家宏觀擇時多策略混合A 2.1239 2.9964%
前海開源多元策略混合A 2.0564 2.8828%