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中歐價(jià)值智選混合E(中歐價(jià)值智選E) - 基金主頁(yè)(代碼:001887)

今天最新凈值 4.8635 -0.0089 -0.1800%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 4.9737 0.0727 1.4827%
  • 累計(jì)凈值:5.2135
  • 成立日期:
  • 基金類(lèi)型:混合型-靈活
  • 成立份額:
  • 最近份額:11.7866億
  • 最近資產(chǎn):5.53億元
  • 基金公司:
  • 基金經(jīng)理:袁維德
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 10.70% -0.28% 1.27% 9.61% 23.89% 3.90% 2.56% 216.77%
同類(lèi)排名 189/2304 1111/2327 1478/2326 77/2315 140/2243 594/2139 724/2018 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類(lèi)型 分紅
2016-09-27 2016-09-27 2016-09-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.3500元
中歐價(jià)值智選混合E基金動(dòng)態(tài)
中歐價(jià)值智選混合E重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
600547 山東黃金 0.0000 10.38% 4.60%
002594 比亞迪 0.0000 9.74% 1.32%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 9.74% 4.21%
600031 三一重工 0.0000 8.37% 0.16%
600600 青島啤酒 0.0000 6.96% 0.55%
600887 伊利股份 0.0000 6.29% -0.65%
688198 佰仁醫(yī)療 0.0000 5.22% 0.22%
000425 徐工機(jī)械 0.0000 5.10% 0.00%
600809 山西汾酒 0.0000 4.92% -0.98%
600988 赤峰黃金 0.0000 4.10% 5.62%
中歐價(jià)值智選混合E(001887)基金檔案
基金代碼 001887 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 中歐價(jià)值智選混合E 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 成立日期 基金類(lèi)型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 袁維德 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 5.53億元 最近份額 11.7866億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略C 2.0985 2.93%
萬(wàn)家宏觀擇時(shí)A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.2947 2.40%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2530 2.39%