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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2018年12月31日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 001479 中郵風(fēng)格輪動靈活配置混合 0.9470 1.0700 0.7470 1.0700 0.2000 26.77% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 003835 鵬華滬深港新興成長混合A 1.2120 1.2120 0.9800 0.9800 0.2320 23.67% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.0890 1.0890 1.0628 1.0628 0.0262 2.47% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.1587 0.1587 0.1549 0.1549 0.0038 2.45% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 003530 東方永熙18個月定開債A 1.0995 1.0995 1.0773 1.0773 0.0222 2.06% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 003531 東方永熙18個月定開債C 1.0905 1.0905 1.0686 1.0686 0.0219 2.05% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 0.8940 0.8940 0.8770 0.8770 0.0170 1.94% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 501305 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接A 0.8653 0.8653 0.8491 0.8491 0.0162 1.91% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 501306 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接C 0.8617 0.8617 0.8456 0.8456 0.0161 1.90% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 241001 華寶海外中國成長混合 1.4580 1.4580 1.4340 1.4340 0.0240 1.67% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 003321 易方達(dá)原油C類人民幣 0.8991 0.8991 0.8844 0.8844 0.0147 1.66% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 0.9068 0.9068 0.8920 0.8920 0.0148 1.66% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 161124 易方達(dá)香港小型股指數(shù)A 1.0067 1.0067 0.9904 0.9904 0.0163 1.65% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 003323 易方達(dá)原油C類美元匯 0.1310 0.1310 0.1289 0.1289 0.0021 1.63% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 003322 易方達(dá)原油A類美元匯 0.1321 0.1321 0.1300 0.1300 0.0021 1.62% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 519225 海富通集利純債債券A 0.9674 0.9674 0.9521 0.9521 0.0153 1.61% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 501301 華寶香港大盤A 1.0807 1.0807 1.0645 1.0645 0.0162 1.52% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 160922 大成恒生綜合中小型股指數(shù)A 0.9420 0.9420 0.9290 0.9290 0.0130 1.40% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 001685 匯添富滬港深新價值股票 0.9550 0.9550 0.9420 0.9420 0.0130 1.38% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 004996 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)C 0.8082 0.8082 0.7973 0.7973 0.0109 1.37% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 501303 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)(LOF)A 0.8100 0.8100 0.7991 0.7991 0.0109 1.36% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 501021 華寶香港中小(QDII-LOF)A 1.1874 1.1874 1.1717 1.1717 0.0157 1.34% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.2070 1.2070 1.1910 1.1910 0.0160 1.34% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 001979 南方滬港深價值 0.7620 0.7620 0.7520 0.7520 0.0100 1.33% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 004292 鵬華滬深港互聯(lián)網(wǎng)股票 0.9419 0.9419 0.9296 0.9296 0.0123 1.32% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0021 1.0021 0.9892 0.9892 0.0129 1.30% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 519931 長信港股通指數(shù) 1.1230 1.1230 1.1090 1.1090 0.0140 1.26% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.1260 1.2260 1.1120 1.2120 0.0140 1.26% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 005555 南方恒生國企ETF聯(lián)接C 0.9059 0.9059 0.8947 0.8947 0.0112 1.25% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 005554 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 0.9091 0.9091 0.8979 0.8979 0.0112 1.25% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.3986 1.3986 1.3815 1.3815 0.0171 1.24% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.2038 0.2038 0.2013 0.2013 0.0025 1.24% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 003738 新華華瑞靈活配置混合 1.1276 1.1276 1.1139 1.1139 0.0137 1.23% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 005675 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接C 1.1068 1.1068 1.0936 1.0936 0.0132 1.21% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 110031 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接A 1.1154 1.1154 1.1021 1.1021 0.0133 1.21% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 160717 嘉實H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.7666 0.7666 0.7574 0.7574 0.0092 1.21% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 110033 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1625 0.1625 0.1606 0.1606 0.0019 1.18% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 110032 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1625 0.1625 0.1606 0.1606 0.0019 1.18% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 470888 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 0.8610 1.0110 0.8510 1.0010 0.0100 1.18% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.9460 0.9460 0.9350 0.9350 0.0110 1.18% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.9137 1.0408 0.9030 1.0301 0.0107 1.18% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 160138 南方恒生中國企業(yè)精明指數(shù)A 0.9961 0.9961 0.9849 0.9849 0.0112 1.14% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 1.3340 1.7730 1.3190 1.7580 0.0150 1.14% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 160139 南方恒生中國企業(yè)精明指數(shù)C 0.9896 0.9896 0.9785 0.9785 0.0111 1.13% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 005228 匯添富港股通專注成長 0.7054 0.7054 0.6975 0.6975 0.0079 1.13% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 005504 匯添富滬港深大盤價值混合A 0.8241 0.8241 0.8149 0.8149 0.0092 1.13% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.1532 1.1532 1.1405 1.1405 0.0127 1.11% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.1870 1.1870 1.1740 1.1740 0.0130 1.11% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001874 前海開源滬港深價值精選混合 0.9140 1.0840 0.9040 1.0740 0.0100 1.11% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.1680 0.1680 0.1662 0.1662 0.0018 1.08% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 002860 前海開源滬港深新機(jī)遇混合A 0.9390 1.0390 0.9290 1.0290 0.0100 1.08% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 270027 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)(QDII) 1.1300 1.1300 1.1180 1.1180 0.0120 1.07% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 003279 融通滬港深智慧生活靈活配置混合 0.9500 0.9500 0.9404 0.9404 0.0096 1.02% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2387 0.2387 0.2363 0.2363 0.0024 1.02% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 004091 博時滬港深價值優(yōu)選A 1.0166 1.0166 1.0065 1.0065 0.0101 1.00% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 002423 華寶標(biāo)普美國消費美元 0.1910 0.1910 0.1891 0.1891 0.0019 1.00% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 162415 華寶標(biāo)普美國消費人民幣A 1.3110 1.3110 1.2980 1.2980 0.0130 1.00% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 004092 博時滬港深價值優(yōu)選C 1.0080 1.0080 0.9981 0.9981 0.0099 0.99% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 002653 泰康滬港深精選混合 1.0427 1.1687 1.0326 1.1586 0.0101 0.98% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 004098 前海開源港股通股息率50強(qiáng) 0.8937 0.8937 0.8851 0.8851 0.0086 0.97% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 001764 廣發(fā)滬港深新機(jī)遇股票 0.8430 0.9800 0.8350 0.9720 0.0080 0.96% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 005255 浦銀安盛港股通量化混合A 0.8868 0.8868 0.8785 0.8785 0.0083 0.94% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 004489 鵬華量化策略混合 0.7951 0.7951 0.7878 0.7878 0.0073 0.93% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 002332 匯豐晉信滬港深A(yù) 0.8907 0.9457 0.8826 0.9376 0.0081 0.92% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 002333 匯豐晉信滬港深C 0.8779 0.9329 0.8699 0.9249 0.0080 0.92% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 001837 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合A 1.0130 1.1740 1.0040 1.1650 0.0090 0.90% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.1809 0.1809 0.1793 0.1793 0.0016 0.89% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 160923 大成海外中國機(jī)會混合 1.0260 1.0260 1.0170 1.0170 0.0090 0.89% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 1.2415 1.2415 1.2308 1.2308 0.0107 0.87% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 001824 博時滬港深成長企業(yè) 1.0430 1.0430 1.0340 1.0340 0.0090 0.87% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.3970 1.5070 1.3850 1.4950 0.0120 0.87% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 002443 前海開源滬港深龍頭精選混合A 0.9330 1.1150 0.9250 1.1070 0.0080 0.86% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 0.8756 0.8756 0.8681 0.8681 0.0075 0.86% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 0.8829 0.8829 0.8754 0.8754 0.0075 0.86% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 004532 民生加銀港股通高股息A 0.8808 0.8808 0.8734 0.8734 0.0074 0.85% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 002214 中海滬港深價值優(yōu)選混合A 1.1900 1.3100 1.1800 1.3000 0.0100 0.85% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519601 海富通中國海外混合 1.5560 1.8260 1.5430 1.8130 0.0130 0.84% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 004533 民生加銀港股通高股息C 0.8772 0.8772 0.8700 0.8700 0.0072 0.83% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 005632 鵬華量化先鋒混合 0.6820 1.2052 0.6765 1.1954 0.0055 0.81% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 1.9646 2.2346 1.9491 2.2191 0.0155 0.80% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519229 海富通欣享靈活配置混合A 1.0743 1.1143 1.0659 1.1059 0.0084 0.79% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519228 海富通欣享靈活配置混合C 1.0927 1.1327 1.0841 1.1241 0.0086 0.79% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 050025 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 1.9554 2.0144 1.9400 1.9990 0.0154 0.79% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 161125 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣A 1.1016 1.1016 1.0931 1.0931 0.0085 0.78% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001878 嘉實滬港深精選股票 1.1610 1.2290 1.1520 1.2200 0.0090 0.78% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 501023 鵬華香港中小企業(yè)指數(shù)LOF 1.0214 1.0214 1.0135 1.0135 0.0079 0.78% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 004812 中歐先進(jìn)制造股票A 0.8027 0.8027 0.7965 0.7965 0.0062 0.78% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 004813 中歐先進(jìn)制造股票C 0.7993 0.7993 0.7932 0.7932 0.0061 0.77% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 161229 國投瑞銀中國價值發(fā)現(xiàn)股票 1.0540 1.4240 1.0460 1.4160 0.0080 0.76% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 004263 華安滬港深機(jī)會靈活配置混合 1.2160 1.2160 1.2070 1.2070 0.0090 0.75% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 003718 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯A 0.1605 0.1605 0.1593 0.1593 0.0012 0.75% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 519059 海富通可轉(zhuǎn)債優(yōu)選 0.8170 0.8170 0.8110 0.8110 0.0060 0.74% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.6320 1.7900 1.6200 1.7780 0.0120 0.74% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 005197 工銀滬港深精選混合A 0.8390 0.8390 0.8329 0.8329 0.0061 0.73% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 539002 建信新興市場混合(QDII)A 0.8350 0.8350 0.8290 0.8290 0.0060 0.72% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 005142 國聯(lián)滬港深大消費主題A 0.7425 0.7425 0.7372 0.7372 0.0053 0.72% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 005198 工銀滬港深精選混合C 0.8346 0.8346 0.8286 0.8286 0.0060 0.72% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 002380 工銀香港中小盤美元 0.1531 0.1531 0.1520 0.1520 0.0011 0.72% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 005051 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)A 0.9549 0.9549 0.9481 0.9481 0.0068 0.72% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 005052 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)C 0.9507 0.9507 0.9439 0.9439 0.0068 0.72% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.5710 1.5710 1.5600 1.5600 0.0110 0.71% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 005143 國聯(lián)滬港深大消費主題C 0.7399 0.7399 0.7347 0.7347 0.0052 0.71% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 005269 華泰柏瑞港股通量化混合A 0.8597 0.8597 0.8537 0.8537 0.0060 0.70% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000049 中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 1.0090 1.0090 1.0020 1.0020 0.0070 0.70% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 519602 海富通大中華混合(QDII) 1.0080 1.0080 1.0010 1.0010 0.0070 0.70% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 166402 浦銀安盛滬港深基本面100 0.9923 0.9923 0.9854 0.9854 0.0069 0.70% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 001371 富國滬港深價值混合A 1.0230 1.2700 1.0160 1.2630 0.0070 0.69% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.2851 0.2851 0.2832 0.2832 0.0019 0.67% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.9570 1.9570 1.9440 1.9440 0.0130 0.67% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2851 0.2851 0.2832 0.2832 0.0019 0.67% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 519709 交銀全球資源混合(QDII) 1.3570 1.3800 1.3480 1.3710 0.0090 0.67% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 161130 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 1.0796 1.0796 1.0725 1.0725 0.0071 0.66% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000271 中郵定開債券A 1.0820 1.3670 1.0750 1.3600 0.0070 0.65% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000272 中郵定開債券C 1.0760 1.3510 1.0690 1.3440 0.0070 0.65% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 968006 行健宏揚中國股票 1.0140 1.0140 1.0076 1.0076 0.0064 0.64% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 1.7250 2.1850 1.7140 2.1740 0.0110 0.64% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 003722 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.1573 0.1573 0.1563 0.1563 0.0010 0.64% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 050020 博時抗通脹增強(qiáng)回報 0.4760 0.4760 0.4730 0.4730 0.0030 0.63% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 002387 工銀滬港深股票A 0.9670 1.0350 0.9610 1.0290 0.0060 0.62% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 1.2920 1.2920 1.2840 1.2840 0.0080 0.62% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 004482 泰達(dá)宏利港股通股票A 1.0297 1.0297 1.0234 1.0234 0.0063 0.62% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合A 0.9881 0.9881 0.9821 0.9821 0.0060 0.61% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 004483 泰達(dá)宏利港股通股票C 1.0261 1.0261 1.0199 1.0199 0.0062 0.61% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 003580 泰康滬港深價值優(yōu)選混合 0.9412 0.9412 0.9357 0.9357 0.0055 0.59% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 050015 博時大中華亞太精選 1.0290 1.1110 1.0230 1.1050 0.0060 0.59% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 002121 廣發(fā)滬港深新起點股票A 1.0670 1.1520 1.0610 1.1460 0.0060 0.57% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 001581 華安滬港深通精選靈活配置混合A 1.0760 1.1950 1.0700 1.1890 0.0060 0.56% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 183001 銀華全球優(yōu)選 1.0920 1.0920 1.0860 1.0860 0.0060 0.55% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001743 諾安優(yōu)選回報混合 1.0950 1.0950 1.0890 1.0890 0.0060 0.55% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 519139 海富通滬港深混合A 1.0362 1.0362 1.0306 1.0306 0.0056 0.54% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000927 博時大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1499 0.1509 0.1491 0.1501 0.0008 0.54% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 161714 招商標(biāo)普金磚四國指數(shù) 0.9360 0.9360 0.9310 0.9310 0.0050 0.54% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 001605 國富滬港深成長精選股票A 0.9660 0.9660 0.9610 0.9610 0.0050 0.52% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 1.0362 1.0862 1.0308 1.0808 0.0054 0.52% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 0.9233 0.9233 0.9185 0.9185 0.0048 0.52% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000979 景順長城滬港深精選股票A 0.9940 0.9940 0.9890 0.9890 0.0050 0.51% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 004099 前海開源滬港深景氣行業(yè)精選混合 1.0096 1.0096 1.0045 1.0045 0.0051 0.51% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 539003 建信富時100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.7960 0.8280 0.7920 0.8240 0.0040 0.51% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 0.8510 0.8510 0.8470 0.8470 0.0040 0.47% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 002007 工銀新得潤混合 1.0960 1.0960 1.0910 1.0910 0.0050 0.46% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0670 0.0670 0.0667 0.0667 0.0003 0.45% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 217015 招商全球資源股票(QDII) 0.8940 0.8940 0.8900 0.8900 0.0040 0.45% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 262001 景順長城大中華混合(QDII)A人民幣 1.3400 1.5160 1.3340 1.5100 0.0060 0.45% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.4600 0.4600 0.4580 0.4580 0.0020 0.44% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 005354 富國滬港深行業(yè)精選混合A 0.9332 0.9332 0.9291 0.9291 0.0041 0.44% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 004116 嘉實新添瑞混合 1.1853 1.1853 1.1801 1.1801 0.0052 0.44% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 004266 招商滬港深科技創(chuàng)新混合A 0.8310 0.9200 0.8274 0.9164 0.0036 0.44% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 004477 嘉實滬港深回報混合 0.9077 0.9577 0.9042 0.9542 0.0035 0.39% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 002178 嘉實新起點混合C 1.0630 1.0630 1.0590 1.0590 0.0040 0.38% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 001343 易方達(dá)新享混合C 1.0700 1.1250 1.0660 1.1210 0.0040 0.38% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 002379 工銀香港中小盤人民幣 1.0510 1.0510 1.0470 1.0470 0.0040 0.38% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 169104 東方紅睿滿滬港深混合(LOF)A 1.0780 1.3580 1.0740 1.3540 0.0040 0.37% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 001688 嘉實新起點混合A 1.0990 1.0990 1.0950 1.0950 0.0040 0.37% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 005493 鑫元價值精選混合A 0.8053 0.8053 0.8024 0.8024 0.0029 0.36% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 002666 前海開源滬港深創(chuàng)新成長混合A 1.1050 1.1550 1.1010 1.1510 0.0040 0.36% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.5680 0.5680 0.5660 0.5660 0.0020 0.35% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 005494 鑫元價值精選混合C 0.8014 0.8014 0.7986 0.7986 0.0028 0.35% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 005379 匯添富價值創(chuàng)造定開混合 0.8342 0.8342 0.8313 0.8313 0.0029 0.35% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 001342 易方達(dá)新享混合A 1.4910 1.5460 1.4860 1.5410 0.0050 0.34% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 002685 中歐豐泓滬港深混合A 0.8960 1.0360 0.8930 1.0330 0.0030 0.34% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 005250 銀華估值優(yōu)勢混合 0.6989 0.6989 0.6965 0.6965 0.0024 0.34% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 519167 新華精選低波動股票 0.7303 0.9116 0.7278 0.9091 0.0025 0.34% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 002686 中歐豐泓滬港深混合C 0.8820 1.0220 0.8790 1.0190 0.0030 0.34% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 0.9140 0.9540 0.9110 0.9510 0.0030 0.33% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 005474 泰康均衡優(yōu)選混合A 0.7861 0.7861 0.7837 0.7837 0.0024 0.31% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 0.7849 0.7849 0.7825 0.7825 0.0024 0.31% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 005612 嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 0.8062 0.8062 0.8037 0.8037 0.0025 0.31% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 519134 海富通富祥混合 1.0140 1.0140 1.0110 1.0110 0.0030 0.30% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 519779 交銀滬港深價值精選混合 0.9890 1.0840 0.9860 1.0810 0.0030 0.30% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 004450 嘉實前沿科技滬港深股票A 0.8994 0.8994 0.8967 0.8967 0.0027 0.30% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 005521 華安紅利精選混合A 0.7358 0.7358 0.7337 0.7337 0.0021 0.29% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 002024 紅塔紅土穩(wěn)健回報C 0.9506 0.9506 0.9479 0.9479 0.0027 0.28% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0830 1.4110 1.0800 1.4080 0.0030 0.28% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 002667 前海開源滬港深創(chuàng)新成長混合C 1.0930 1.1430 1.0900 1.1400 0.0030 0.28% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 002023 紅塔紅土穩(wěn)健回報A 1.0710 1.0710 1.0680 1.0680 0.0030 0.28% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000990 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.1100 1.1100 1.1070 1.1070 0.0030 0.27% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 610108 信澳信用債債券C 1.1180 1.1180 1.1150 1.1150 0.0030 0.27% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 003993 前海開源滬港深核心驅(qū)動混合 1.0641 1.0641 1.0613 1.0613 0.0028 0.26% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 002592 中歐純債債券(LOF)E 1.1740 1.3980 1.1710 1.3950 0.0030 0.26% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 005259 建信龍頭企業(yè)股票 0.7826 0.7826 0.7806 0.7806 0.0020 0.26% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 610008 信澳信用債債券A 1.1460 1.1460 1.1430 1.1430 0.0030 0.26% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 001942 前海開源滬港深匯鑫混合A 1.2140 1.2140 1.2110 1.2110 0.0030 0.25% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.2000 1.2000 1.1970 1.1970 0.0030 0.25% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 003324 東方永興18個月定開債A 1.1269 1.1669 1.1242 1.1642 0.0027 0.24% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4310 0.4310 0.4300 0.4300 0.0010 0.23% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 003325 東方永興18個月定開債C 1.1168 1.1568 1.1143 1.1543 0.0025 0.22% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 004818 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A 0.6862 0.6862 0.6847 0.6847 0.0015 0.22% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 0.6836 0.6836 0.6821 0.6821 0.0015 0.22% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 002663 前海開源滬港深大消費混合C 0.9270 0.9270 0.9250 0.9250 0.0020 0.22% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 002662 前海開源滬港深大消費混合A 0.9320 0.9320 0.9300 0.9300 0.0020 0.22% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 005241 中歐時代智慧混合A 0.8429 0.8429 0.8411 0.8411 0.0018 0.21% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 002482 寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深混合 0.9670 0.9670 0.9650 0.9650 0.0020 0.21% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 164403 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合A 0.9370 0.9570 0.9350 0.9550 0.0020 0.21% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 002732 長盛滬港深混合 0.9680 0.9680 0.9660 0.9660 0.0020 0.21% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 519733 交銀強(qiáng)化回報債券A/B 0.9950 1.2030 0.9930 1.2010 0.0020 0.20% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 519735 交銀強(qiáng)化回報債券C 0.9840 1.1810 0.9820 1.1790 0.0020 0.20% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 001955 中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合A 1.0070 1.0070 1.0050 1.0050 0.0020 0.20% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 001818 易方達(dá)瑞興靈活配置混合E 0.9990 0.9990 0.9970 0.9970 0.0020 0.20% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 001901 前海開源滬港深隆鑫混合A 1.0170 1.0170 1.0150 1.0150 0.0020 0.20% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 005242 中歐時代智慧混合C 0.8362 0.8362 0.8346 0.8346 0.0016 0.19% 2018-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值