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國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A基金盤中實(shí)時(shí)估值(004818)

今天最新凈值 1.2204 -0.0144 -1.1700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A基金004818重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
688678 福立旺 0.0000 7.39% 3.38% 0.2498%
688519 南亞新材 0.0000 5.98% -3.96% -0.2368%
603859 能科科技 0.0000 5.95% -1.65% -0.0982%
002851 麥格米特 0.0000 4.91% -4.00% -0.1964%
002801 微光股份 0.0000 4.66% -2.44% -0.1137%
688257 新銳股份 0.0000 4.39% 0.00% 0.0000%
300224 正海磁材 0.0000 4.29% -1.35% -0.0579%
603078 江化微 0.0000 3.74% -3.15% -0.1178%
688355 明志科技 0.0000 3.59% -0.18% -0.0065%
688300 聯(lián)瑞新材 0.0000 3.38% -0.76% -0.0257%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
48.28% -0.6032% 89.30%
國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -1.11% -1.03%
2025-05-22 -1.17% -0.74%
2025-05-21 -1.24% -1.40%
2025-05-20 0.30% 0.61%
2025-05-19 -0.16% -0.39%
2025-05-16 1.22% 1.00%
2025-05-15 -1.88% -2.18%
2025-05-14 -0.68% -0.59%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A基金004818實(shí)時(shí)估值圖
國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A基金004818實(shí)時(shí)估值圖
混合型-靈活基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5519 1.9138%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4874 1.8585%
北信瑞豐健康生活 1.0830 1.6861%
前海開源工業(yè)革命4.0混合 1.7254 1.3169%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2400 1.2856%
華富永鑫靈活配置混合C 1.2052 1.2856%
諾安景鑫靈活配置混合 1.8900 1.2416%
平安鑫利混合C 1.2897 1.2345%