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國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C基金凈值查詢(004819)

今天最新凈值 1.2382 0.0036 0.2900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2138 -0.0091 -0.7419%
近一季國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C(004819)基金累計(jì)收益率-0.95%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.2229 1.2229 1.2382 1.2382 -0.0153 -1.24%
2025-05-20 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.2382 1.2382 1.2346 1.2346 0.0036 0.29%
2025-05-19 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.2346 1.2346 1.2365 1.2365 -0.0019 -0.15%
2025-05-16 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.2365 1.2365 1.2218 1.2218 0.0147 1.20%
2025-05-15 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.2218 1.2218 1.2452 1.2452 -0.0234 -1.88%
2025-05-14 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.2452 1.2452 1.2537 1.2537 -0.0085 -0.68%
2025-05-13 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.2537 1.2537 1.2559 1.2559 -0.0022 -0.18%
2025-05-12 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.2559 1.2559 1.2308 1.2308 0.0251 2.04%
2025-05-09 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.2308 1.2308 1.2580 1.2580 -0.0272 -2.16%
2025-05-08 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.2580 1.2580 1.2527 1.2527 0.0053 0.42%
2025-05-07 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.2527 1.2527 1.2450 1.2450 0.0077 0.62%
2025-05-06 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.2450 1.2450 1.2037 1.2037 0.0413 3.43%
2025-04-30 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.2037 1.2037 1.1771 1.1771 0.0266 2.26%
2025-04-29 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.1771 1.1771 1.1772 1.1772 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.1772 1.1772 1.1824 1.1824 -0.0052 -0.44%
2025-04-25 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.1824 1.1824 1.1680 1.1680 0.0144 1.23%
2025-04-24 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.1680 1.1680 1.1854 1.1854 -0.0174 -1.47%
2025-04-23 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.1854 1.1854 1.1640 1.1640 0.0214 1.84%
2025-04-22 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.1640 1.1640 1.1721 1.1721 -0.0081 -0.69%
2025-04-21 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.1721 1.1721 1.1480 1.1480 0.0241 2.10%
2025-04-18 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.1480 1.1480 1.1491 1.1491 -0.0011 -0.10%
2025-04-17 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.1491 1.1491 1.1417 1.1417 0.0074 0.65%
2025-04-16 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.1417 1.1417 1.1626 1.1626 -0.0209 -1.80%
2025-04-15 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.1626 1.1626 1.1644 1.1644 -0.0018 -0.15%
2025-04-14 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.1644 1.1644 1.1542 1.1542 0.0102 0.88%
2025-04-11 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.1542 1.1542 1.1366 1.1366 0.0176 1.55%
2025-04-10 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.1366 1.1366 1.0985 1.0985 0.0381 3.47%
2025-04-09 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.0985 1.0985 1.0830 1.0830 0.0155 1.43%
2025-04-08 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.0830 1.0830 1.1030 1.1030 -0.0200 -1.81%
2025-04-07 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.1030 1.1030 1.2451 1.2451 -0.1421 -11.41%
2025-04-03 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.2451 1.2451 1.2849 1.2849 -0.0398 -3.10%
2025-04-02 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.2849 1.2849 1.2726 1.2726 0.0123 0.97%
2025-04-01 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.2726 1.2726 1.2741 1.2741 -0.0015 -0.12%
2025-03-31 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.2741 1.2741 1.2862 1.2862 -0.0121 -0.94%
2025-03-28 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.2862 1.2862 1.3075 1.3075 -0.0213 -1.63%
2025-03-27 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.3075 1.3075 1.3104 1.3104 -0.0029 -0.22%
2025-03-26 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.3104 1.3104 1.2746 1.2746 0.0358 2.81%
2025-03-25 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.2746 1.2746 1.2888 1.2888 -0.0142 -1.10%
2025-03-24 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.2888 1.2888 1.3114 1.3114 -0.0226 -1.72%
2025-03-21 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.3114 1.3114 1.3426 1.3426 -0.0312 -2.32%
2025-03-20 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.3426 1.3426 1.3415 1.3415 0.0011 0.08%
2025-03-19 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.3415 1.3415 1.3554 1.3554 -0.0139 -1.03%
2025-03-18 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.3554 1.3554 1.3518 1.3518 0.0036 0.27%
2025-03-17 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.3518 1.3518 1.3481 1.3481 0.0037 0.27%
2025-03-14 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.3481 1.3481 1.3109 1.3109 0.0372 2.84%
2025-03-13 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.3109 1.3109 1.3324 1.3324 -0.0215 -1.61%
2025-03-12 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.3324 1.3324 1.3317 1.3317 0.0007 0.05%
2025-03-11 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.3317 1.3317 1.3357 1.3357 -0.0040 -0.30%
2025-03-10 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.3357 1.3357 1.3069 1.3069 0.0288 2.20%
2025-03-07 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.3069 1.3069 1.2942 1.2942 0.0127 0.98%
2025-03-06 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.2942 1.2942 1.2639 1.2639 0.0303 2.40%
2025-03-05 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.2639 1.2639 1.2518 1.2518 0.0121 0.97%
2025-03-04 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.2518 1.2518 1.2438 1.2438 0.0080 0.64%
2025-03-03 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.2438 1.2438 1.2438 1.2438 0.0000 0.00%
2025-02-28 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.2438 1.2438 1.2962 1.2962 -0.0524 -4.04%
2025-02-27 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.2962 1.2962 1.3165 1.3165 -0.0203 -1.54%
2025-02-26 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.3165 1.3165 1.2905 1.2905 0.0260 2.01%
2025-02-25 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.2905 1.2905 1.2938 1.2938 -0.0033 -0.26%
2025-02-24 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.2938 1.2938 1.3051 1.3051 -0.0113 -0.87%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%