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東方永熙18個(gè)月定開債A(東方永熙18個(gè)月定期開放債券A)基金盤中實(shí)時(shí)估值(003530)

今天最新凈值 1.1297 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1297
  • 成立日期：
  • 基金類型：定開債券
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2546億
  • 最近資產(chǎn)：0.07億元
  • 基金公司：東方基金
  • 基金經(jīng)理：
東方永熙18個(gè)月定開債A基金003530重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600585 海螺水泥 0.6500 1.23% -0.21% -0.0026%
601318 中國(guó)平安 0.3100 0.91% -0.22% -0.0020%
002027 分眾傳媒 2.5300 0.55% -0.54% -0.0030%
600016 民生銀行 1.0800 0.23% 0.00% 0.0000%
601006 大秦鐵路 0.7700 0.22% -0.45% -0.0010%
603517 絕味食品 0.0500 0.07% 0.00% 0.0000%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0100 0.04% 1.08% 0.0004%
002230 科大訊飛 0.0100 0.01% 0.49% 0.0000%
600845 寶信軟件 0.0100 0.01% -0.27% 0.0000%
603313 夢(mèng)百合 0.0100 0.01% -0.62% -0.0001%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
3.28% -0.0083% 0.00%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
東方永熙18個(gè)月定開債A基金003530實(shí)時(shí)估值圖
東方永熙18個(gè)月定開債A基金003530實(shí)時(shí)估值圖
定開債券基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率