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中歐純債債券(LOF)E(中歐純債E) - 基金主頁(代碼:002592)

今天最新凈值 1.1190 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.6630
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：71.5618億
  • 最近資產(chǎn)：77.48億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周錦程 華李成 余羅暢 LI TONG
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.40% -0.21% -0.16% 0.30% 4.35% 9.33% 12.05% 31.97%
同類排名 1671/3286 2816/3399 3262/3377 1851/3314 424/2961 259/2438 399/2070 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-06-27 2022-06-27 2022-06-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0260元
2022-03-22 2022-03-22 2022-03-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0470元
2021-12-24 2021-12-24 2021-12-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0480元
2021-09-27 2021-09-27 2021-09-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0540元
2021-06-23 2021-06-23 2021-06-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0570元
中歐純債債券(LOF)E(002592)基金檔案
基金代碼 002592 基金簡稱 中歐純債債券(LOF)E 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 周錦程 華李成 余羅暢 LI TONG 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 77.48億 最近份額 71.5618億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%