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東方永熙18個(gè)月定開債C(東方永熙18個(gè)月定期開放債券C) - 基金主頁(代碼:003531)

今天最新凈值 1.1156 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1156
  • 成立日期：
  • 基金類型：定開債券
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2577億
  • 最近資產(chǎn)：0.07億元
  • 基金公司：東方基金
  • 基金經(jīng)理：
東方永熙18個(gè)月定開債C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌
600585 海螺水泥 0.6500 1.23% -0.63%
601318 中國(guó)平安 0.3100 0.91% -1.13%
002027 分眾傳媒 2.5300 0.55% 1.49%
600016 民生銀行 1.0800 0.23% -0.95%
601006 大秦鐵路 0.7700 0.22% -1.04%
603517 絕味食品 0.0500 0.07% -2.68%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0100 0.04% -1.62%
002230 科大訊飛 0.0100 0.01% -1.43%
600845 寶信軟件 0.0100 0.01% -1.16%
603313 夢(mèng)百合 0.0100 0.01% -1.25%
東方永熙18個(gè)月定開債C(003531)基金檔案
基金代碼 003531 基金簡(jiǎn)稱 東方永熙18個(gè)月定開債C 基金全稱
發(fā)行日期 2016-11-21~2016-12-16 成立日期 基金類型 定開債券
基金經(jīng)理 基金托管人 基金公司 東方基金
最近資產(chǎn) 0.07億元 最近份額 0.2577億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
定開債券基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
上投歲歲益A 0.9973 -0.01%
上投歲歲益C 0.9871 -0.01%
農(nóng)銀金泰一年定開 1.1864 0.00%
華安聚利18個(gè)月定開債A 1.0810 -0.01%
華安聚利18個(gè)月定開債C 1.1003 -0.01%
博時(shí)收益A 1.0220 0.00%
博時(shí)收益C 1.0130 0.00%
中歐強(qiáng)瑞 1.1730 0.17%
天弘穗利一年定開債A 1.0777 -0.04%
天弘穗利一年定開債C 1.0708 -0.04%