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東方永熙18個月定開債A(東方永熙18個月定期開放債券A) - 基金主頁(代碼:003530)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.1297 0.0001 0.0100%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1297
成立日期：
基金類型：定開債券
成立份額：
最近份額：0.2546億
最近資產(chǎn)：0.07億元
基金公司：東方基金
基金經(jīng)理：

東方永熙18個月定開債A重倉股數(shù)據(jù)

股票代碼	股票名稱	持有份額(萬股)	倉位比例	漲跌
600585	海螺水泥	0.6500	1.23%	-0.63%
601318	中國平安	0.3100	0.91%	-1.13%
002027	分眾傳媒	2.5300	0.55%	1.49%
600016	民生銀行	1.0800	0.23%	-0.95%
601006	大秦鐵路	0.7700	0.22%	-1.04%
603517	絕味食品	0.0500	0.07%	-2.68%
600276	恒瑞醫(yī)藥	0.0100	0.04%	-1.62%
002230	科大訊飛	0.0100	0.01%	-1.43%
600845	寶信軟件	0.0100	0.01%	-1.16%
603313	夢百合	0.0100	0.01%	-1.25%

東方永熙18個月定開債A(003530)基金檔案

基金代碼	003530	基金簡稱	東方永熙18個月定開債A	基金全稱
發(fā)行日期	2016-11-21~2016-12-16	成立日期		基金類型	定開債券
基金經(jīng)理		基金托管人		基金公司	東方基金
最近資產(chǎn)	0.07億元	最近份額	0.2546億	成立份額
管理費率		申購費率		贖回費率

標簽云

東方基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
東方興瑞趨勢領(lǐng)航混合A	0.9312	0.33%
東方興瑞趨勢領(lǐng)航混合C	0.9187	0.33%
東方低碳經(jīng)濟混合A	1.0422	0.18%
東方低碳經(jīng)濟混合C	1.0410	0.17%
東方精選混合	1.6323	0.13%
東方龍	1.0189	0.11%
東方汽車產(chǎn)業(yè)趨勢混合A	0.8104	0.11%
東方汽車產(chǎn)業(yè)趨勢混合C	0.7972	0.11%
東方中債1-5年政策性金融債A	1.1028	0.04%
東方臻萃3個月定開債券A	1.1168	0.03%

定開債券基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
上投歲歲益A	0.9973	-0.01%
上投歲歲益C	0.9871	-0.01%
農(nóng)銀金泰一年定開	1.1864	0.00%
華安聚利18個月定開債A	1.0810	-0.01%
華安聚利18個月定開債C	1.1003	-0.01%
博時收益A	1.0220	0.00%
博時收益C	1.0130	0.00%
中歐強瑞	1.1730	0.17%
天弘穗利一年定開債A	1.0777	-0.04%
天弘穗利一年定開債C	1.0708	-0.04%