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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2018年07月27日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 001844 九泰久益混合C 1.0190 1.1530 0.9740 1.1080 0.0450 4.62% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 001782 九泰久益混合A 1.0310 1.1650 0.9860 1.1200 0.0450 4.56% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 004755 廣發(fā)匯祥一年定期債券C 1.0735 1.0735 1.0397 1.0397 0.0338 3.25% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 002028 九泰天寶靈活配置混合C 1.1680 1.3050 1.1400 1.2770 0.0280 2.46% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000892 九泰天寶靈活配置混合A 1.1680 1.3050 1.1400 1.2770 0.0280 2.46% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 002924 華商瑞鑫定開債 1.0600 1.0600 1.0380 1.0380 0.0220 2.12% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 005027 光大多策略優(yōu)選定開混合 0.9479 0.9479 0.9287 0.9287 0.0192 2.07% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8280 0.5280 0.8130 0.5190 0.0150 1.85% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 502023 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9670 1.0160 0.9500 0.9990 0.0170 1.79% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000934 國富大中華精選混合 1.4480 1.4480 1.4240 1.4240 0.0240 1.69% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 003046 招商信用定開債人民幣 0.9810 0.9810 0.9670 0.9670 0.0140 1.45% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 002196 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合C 0.9430 0.9430 0.9300 0.9300 0.0130 1.40% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 003760 國泰中證500指數(shù)增強A 0.9656 0.9656 0.9526 0.9526 0.0130 1.36% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 003761 國泰中證500指數(shù)增強C 0.9646 0.9646 0.9517 0.9517 0.0129 1.36% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.5750 1.5750 1.5540 1.5540 0.0210 1.35% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 210007 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合A 0.9260 1.3460 0.9140 1.3290 0.0120 1.31% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 968009 建銀國際國策主導(dǎo)股票 10.1100 10.1100 9.9800 9.9800 0.1300 1.30% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 004457 光大多策略智選18個月混合 0.9958 1.0758 0.9831 1.0631 0.0127 1.29% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 001685 匯添富滬港深新價值股票 1.2750 1.2750 1.2590 1.2590 0.0160 1.27% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519709 交銀全球資源混合(QDII) 1.7660 1.7890 1.7440 1.7670 0.0220 1.26% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 1.0520 1.1370 1.0390 1.1240 0.0130 1.25% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 004278 東方紅智逸滬港深定開混合 1.1634 1.1634 1.1499 1.1499 0.0135 1.17% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動力混合 0.9618 0.9618 0.9510 0.9510 0.0108 1.14% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 001298 金鷹民族新興混合A 1.0010 1.0010 0.9900 0.9900 0.0110 1.11% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 003835 鵬華滬深港新興成長混合A 1.1150 1.1150 1.1030 1.1030 0.0120 1.09% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.4820 1.4820 1.4660 1.4660 0.0160 1.09% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.2265 1.7628 1.2134 1.7497 0.0131 1.08% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 004483 泰達宏利港股通股票C 1.1849 1.1849 1.1727 1.1727 0.0122 1.04% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 004482 泰達宏利港股通股票A 1.1960 1.1960 1.1837 1.1837 0.0123 1.04% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 004996 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)C 0.9387 0.9387 0.9292 0.9292 0.0095 1.02% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 004263 華安滬港深機會靈活配置混合 1.4020 1.4020 1.3880 1.3880 0.0140 1.01% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 501303 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)(LOF)A 0.9389 0.9389 0.9295 0.9295 0.0094 1.01% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟滬港深混合A 1.1163 1.1163 1.1053 1.1053 0.0110 1.00% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 004533 民生加銀港股通高股息C 0.9987 0.9987 0.9892 0.9892 0.0095 0.96% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 004532 民生加銀港股通高股息A 1.0017 1.0017 0.9922 0.9922 0.0095 0.96% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 1.4324 1.5100 1.4189 1.4965 0.0135 0.95% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 004558 匯安豐裕靈活配置混合A 0.9043 0.9043 0.8958 0.8958 0.0085 0.95% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 1.4427 1.5208 1.4291 1.5072 0.0136 0.95% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 160632 鵬華酒A 0.9550 1.4950 0.9460 1.4860 0.0090 0.95% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 210002 金鷹紅利價值混合A 1.1872 2.3852 1.1761 2.3741 0.0111 0.94% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.9617 1.4209 0.9527 1.4119 0.0090 0.94% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 160922 大成恒生綜合中小型股指數(shù)A 1.1140 1.1140 1.1040 1.1040 0.0100 0.91% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 005235 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A 1.0441 1.0441 1.0348 1.0348 0.0093 0.90% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 165510 信誠四國配置 0.7840 0.7840 0.7770 0.7770 0.0070 0.90% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 005236 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式C 1.0435 1.0435 1.0342 1.0342 0.0093 0.90% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 001951 金鷹改革紅利混合 1.0290 1.0290 1.0200 1.0200 0.0090 0.88% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 184801 鵬華前海萬科REITS 107.3410 1.1670 106.4200 1.1570 0.9210 0.87% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 160125 南方香港優(yōu)選股票 1.0865 1.1765 1.0772 1.1672 0.0093 0.86% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 002740 泓德裕澤一年定開債券A 1.0700 1.0700 1.0610 1.0610 0.0090 0.85% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 968010 摩根太平洋證券人民幣 16.6700 0.0000 16.5300 0.0000 0.1400 0.85% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 004197 泓德裕鑫一年定開債券C 1.0660 1.0660 1.0570 1.0570 0.0090 0.85% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 004196 泓德裕鑫一年定開債券A 1.0700 1.0700 1.0610 1.0610 0.0090 0.85% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000227 華安年年紅債券A 1.0630 1.3460 1.0540 1.3370 0.0090 0.85% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 002741 泓德裕澤一年定開債券C 1.0650 1.0650 1.0560 1.0560 0.0090 0.85% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 501021 華寶香港中小(QDII-LOF)A 1.4866 1.4866 1.4742 1.4742 0.0124 0.84% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 968011 摩根太平洋證券美元 15.7800 0.0000 15.6500 0.0000 0.1300 0.83% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 004211 金鷹周期優(yōu)選混合A 0.9991 0.9991 0.9909 0.9909 0.0082 0.83% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 217015 招商全球資源股票(QDII) 1.1110 1.1110 1.1020 1.1020 0.0090 0.82% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.0419 1.0419 1.0334 1.0334 0.0085 0.82% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519602 海富通大中華混合(QDII) 1.2660 1.2660 1.2560 1.2560 0.0100 0.80% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 005451 鵬揚雙利債券A 1.0505 1.0505 1.0422 1.0422 0.0083 0.80% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 160222 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A 1.3434 1.9921 1.3329 1.9816 0.0105 0.79% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 005452 鵬揚雙利債券C 1.0486 1.0486 1.0404 1.0404 0.0082 0.79% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000064 大摩18個月定開債C 1.0390 1.4150 1.0310 1.4070 0.0080 0.78% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 001740 光大保德信中國制造2025靈活配置混合A 1.1670 1.2660 1.1580 1.2570 0.0090 0.78% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 004884 中銀證券瑞豐定開混合C 0.9845 0.9845 0.9769 0.9769 0.0076 0.78% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 004883 中銀證券瑞豐定開混合A 0.9888 0.9888 0.9812 0.9812 0.0076 0.77% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 160524 博時弘泰混合 1.0488 1.0488 1.0408 1.0408 0.0080 0.77% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 001994 華安年年紅債券C 1.0600 1.1560 1.0520 1.1480 0.0080 0.76% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 002491 銀華添益定期開放債券A 1.0570 1.0570 1.0490 1.0490 0.0080 0.76% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 001581 華安滬港深通精選靈活配置混合A 1.3360 1.3990 1.3260 1.3890 0.0100 0.75% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000077 工銀信用純債一年定開債C 1.3500 1.3500 1.3400 1.3400 0.0100 0.75% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 003980 中銀證券瑞益靈活配置混合A 1.0390 1.0390 1.0313 1.0313 0.0077 0.75% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 004560 匯安豐益混合A 1.0392 1.0392 1.0315 1.0315 0.0077 0.75% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 161210 國投瑞銀新興市場股票 1.0800 1.0800 1.0720 1.0720 0.0080 0.75% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 004559 匯安豐裕靈活配置混合C 0.9023 0.9023 0.8957 0.8957 0.0066 0.74% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.9629 0.9629 0.9558 0.9558 0.0071 0.74% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 001860 大摩增值18個月開放債券C 1.0960 1.0960 1.0880 1.0880 0.0080 0.74% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 004561 匯安豐益混合C 0.9812 0.9812 0.9741 0.9741 0.0071 0.73% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000462 農(nóng)銀主題輪動混合A 1.1236 1.1236 1.1155 1.1155 0.0081 0.73% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 003981 中銀證券瑞益靈活配置混合C 1.0307 1.0307 1.0232 1.0232 0.0075 0.73% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000074 工銀信用純債一年定開債A 1.3790 1.3790 1.3690 1.3690 0.0100 0.73% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 001859 大摩增值18個月開放債券A 1.1070 1.1070 1.0990 1.0990 0.0080 0.73% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 003339 華安睿享定開混合A 1.0206 1.0206 1.0132 1.0132 0.0074 0.73% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 002379 工銀香港中小盤人民幣 1.3970 1.3970 1.3870 1.3870 0.0100 0.72% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 003340 華安睿享定開混合C 1.0107 1.0107 1.0035 1.0035 0.0072 0.72% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 004821 國壽安保安吉純債半年定開債 1.0422 1.0422 1.0349 1.0349 0.0073 0.71% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000815 鑫元合享純債A 1.0016 1.1501 0.9946 1.1420 0.0070 0.70% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 003047 招商信用定開債美元 0.1440 0.1440 0.1430 0.1430 0.0010 0.70% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 161124 易方達香港小型股指數(shù)A 1.2127 1.2127 1.2044 1.2044 0.0083 0.69% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 001838 國投瑞銀國家安全混合A 0.7300 0.7300 0.7250 0.7250 0.0050 0.69% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 002860 前海開源滬港深新機遇混合A 1.0410 1.1410 1.0340 1.1340 0.0070 0.68% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 241001 華寶海外中國成長混合 1.7770 1.7770 1.7650 1.7650 0.0120 0.68% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 501023 鵬華香港中小企業(yè)指數(shù)LOF 1.1860 1.1860 1.1781 1.1781 0.0079 0.67% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 001847 國壽安保尊盈一年債券A 1.0550 1.0550 1.0480 1.0480 0.0070 0.67% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 1.0053 1.1074 0.9986 1.1007 0.0067 0.67% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 002806 浙商匯金聚利一年定開債C 1.0530 1.0530 1.0460 1.0460 0.0070 0.67% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 160717 嘉實H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.8232 0.8232 0.8177 0.8177 0.0055 0.67% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000502 華富恒富18個月定開債A 1.0487 1.2987 1.0418 1.2918 0.0069 0.66% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 100073 富國強回報定開債C 1.3700 1.4000 1.3610 1.3910 0.0090 0.66% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 002805 浙商匯金聚利一年定開債A 1.0610 1.0610 1.0540 1.0540 0.0070 0.66% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 002725 中歐強瑞多策略債券 1.0750 1.0750 1.0680 1.0680 0.0070 0.66% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000501 華富恒富18個月定開債C 1.0448 1.1948 1.0380 1.1880 0.0068 0.66% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 001979 南方滬港深價值 0.9170 0.9170 0.9110 0.9110 0.0060 0.66% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 519601 海富通中國海外混合 1.9980 2.2680 1.9850 2.2550 0.0130 0.65% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 004439 新華安享惠鈺定開債A 0.9782 0.9782 0.9719 0.9719 0.0063 0.65% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 003931 工銀豐實三年定開債券 1.0436 1.0436 1.0369 1.0369 0.0067 0.65% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 005250 銀華估值優(yōu)勢混合 0.9142 0.9142 0.9084 0.9084 0.0058 0.64% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 160322 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)A 1.2147 1.2647 1.2070 1.2570 0.0077 0.64% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 100072 富國強回報定開債A/B 1.4160 1.4460 1.4070 1.4370 0.0090 0.64% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 004440 新華安享惠鈺定開債C 0.9759 0.9759 0.9697 0.9697 0.0062 0.64% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 1.1917 1.1917 1.1842 1.1842 0.0075 0.63% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 005051 摩根標普港股通低波紅利指數(shù)A 1.0240 1.0240 1.0176 1.0176 0.0064 0.63% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 005052 摩根標普港股通低波紅利指數(shù)C 1.0214 1.0214 1.0151 1.0151 0.0063 0.62% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000416 大摩添利18個月定開債C 1.1600 1.2600 1.1530 1.2530 0.0070 0.61% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 005479 安信永泰定開債發(fā)起式 1.0176 1.0176 1.0114 1.0114 0.0062 0.61% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000415 大摩添利18個月定開債A 1.1770 1.2770 1.1700 1.2700 0.0070 0.60% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 005488 天弘尊享定開債發(fā)起式 1.0425 1.0425 1.0363 1.0363 0.0062 0.60% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 003106 光大永鑫混合C 3.3440 3.3440 3.3240 3.3240 0.0200 0.60% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.0409 1.0409 1.0348 1.0348 0.0061 0.59% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 160139 南方恒生中國企業(yè)精明指數(shù)C 1.0722 1.0722 1.0659 1.0659 0.0063 0.59% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000817 中銀安心回報 1.0280 1.1670 1.0220 1.1610 0.0060 0.59% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 160138 南方恒生中國企業(yè)精明指數(shù)A 1.0774 1.0774 1.0711 1.0711 0.0063 0.59% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 002048 博時安譽18個月定開債 1.0170 1.0470 1.0110 1.0410 0.0060 0.59% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 005228 匯添富港股通專注成長 0.9229 0.9229 0.9175 0.9175 0.0054 0.59% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 501053 東方紅目標優(yōu)選定開混合 1.0123 1.0223 1.0064 1.0164 0.0059 0.59% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 002356 博時安泰18個月定開債A 1.0460 1.0600 1.0400 1.0540 0.0060 0.58% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 002357 博時安泰18個月定開債C 1.0370 1.0440 1.0310 1.0380 0.0060 0.58% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 002479 中歐天添債券C 1.0440 1.0660 1.0380 1.0600 0.0060 0.58% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000335 安信永利信用債券C 1.0460 1.3560 1.0400 1.3500 0.0060 0.58% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001848 國壽安保尊盈一年債券C 1.0430 1.0430 1.0370 1.0370 0.0060 0.58% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000079 工銀信用純債三個月定開債C 1.2180 1.2180 1.2110 1.2110 0.0070 0.58% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 519326 浦銀安盛幸福聚益定開債A 0.9949 1.0299 0.9892 1.0242 0.0057 0.58% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 110031 易方達恒生國企ETF聯(lián)接A 1.1950 1.1950 1.1881 1.1881 0.0069 0.58% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 519327 浦銀安盛幸福聚益定開債C 0.9936 1.0236 0.9879 1.0179 0.0057 0.58% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 002830 浙商惠豐定開債 1.0350 1.0560 1.0290 1.0500 0.0060 0.58% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 005675 易方達恒生國企ETF聯(lián)接C 1.1875 1.1875 1.1807 1.1807 0.0068 0.58% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.2040 1.2740 1.1970 1.2670 0.0070 0.58% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 160644 鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 0.9359 0.9359 0.9305 0.9305 0.0054 0.58% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 005446 鑫元廣利定開債發(fā)起式 1.0253 1.0402 1.0195 1.0344 0.0058 0.57% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 005554 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 0.9757 0.9757 0.9702 0.9702 0.0055 0.57% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 003105 光大永鑫混合A 3.3500 3.3500 3.3310 3.3310 0.0190 0.57% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000078 工銀信用純債三個月定開債A 1.2410 1.2410 1.2340 1.2340 0.0070 0.57% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000517 富國祥利一年期定期開放債券型C 1.0371 1.0371 1.0312 1.0312 0.0059 0.57% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 002478 中歐天添債券A 1.0550 1.0770 1.0490 1.0710 0.0060 0.57% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 161229 國投瑞銀中國價值發(fā)現(xiàn)股票 1.4030 1.5730 1.3950 1.5650 0.0080 0.57% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000202 富國目標收益兩年期純債債券 1.0650 1.3370 1.0590 1.3310 0.0060 0.57% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 005555 南方恒生國企ETF聯(lián)接C 0.9739 0.9739 0.9684 0.9684 0.0055 0.57% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.2450 1.4090 1.2380 1.4020 0.0070 0.57% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 519784 交銀境尚收益?zhèn)疉 1.0533 1.0607 1.0474 1.0548 0.0059 0.56% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 002858 長信富平純債一年定開債A 1.0432 1.0482 1.0374 1.0424 0.0058 0.56% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 519785 交銀境尚收益?zhèn)疌 1.0497 1.0521 1.0439 1.0463 0.0058 0.56% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000310 安信永利信用債券A 1.0690 1.3790 1.0630 1.3730 0.0060 0.56% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 004923 華夏鼎祥三個月定開債A 1.0339 1.0365 1.0282 1.0308 0.0057 0.55% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 000552 中加純債一年A 1.0930 1.3800 1.0870 1.3740 0.0060 0.55% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 001266 國投瑞銀招財混合A 0.9596 0.9916 0.9544 0.9864 0.0052 0.54% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000728 工銀目標收益一年定開C 1.1100 1.1560 1.1040 1.1500 0.0060 0.54% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000290 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) 1.0767 1.3812 1.0709 1.3754 0.0058 0.54% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 004460 富國嘉利穩(wěn)健配置定期開放混合 1.0274 1.0274 1.0219 1.0219 0.0055 0.54% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 002254 長信金葵純債一年定開債券A 1.0395 1.0935 1.0339 1.0879 0.0056 0.54% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 002859 長信富平純債一年定開債C 1.0389 1.0399 1.0333 1.0343 0.0056 0.54% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 004921 華夏鼎瑞三個月定開債A 1.0404 1.0419 1.0348 1.0363 0.0056 0.54% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 002333 匯豐晉信滬港深C 1.0880 1.1430 1.0823 1.1373 0.0057 0.53% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 005286 銀華歲豐定期開放債券發(fā)起式 1.0334 1.0334 1.0280 1.0280 0.0054 0.53% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 050128 博時安心收益定開債C 0.9460 1.3390 0.9410 1.3330 0.0050 0.53% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 002507 興業(yè)定開債C 1.1320 1.1590 1.1260 1.1530 0.0060 0.53% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 002255 長信金葵純債一年定開債券C 1.0381 1.0831 1.0326 1.0776 0.0055 0.53% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 539003 建信富時100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.9480 0.9800 0.9430 0.9750 0.0050 0.53% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 002332 匯豐晉信滬港深A(yù) 1.1014 1.1564 1.0956 1.1506 0.0058 0.53% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000546 興業(yè)定開債A 1.1420 1.3090 1.1360 1.3030 0.0060 0.53% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 005269 華泰柏瑞港股通量化混合A 1.0212 1.0212 1.0158 1.0158 0.0054 0.53% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 003497 銀華添澤定開債 1.0584 1.0584 1.0528 1.0528 0.0056 0.53% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 050028 博時安心收益定開債A 0.9440 1.3630 0.9390 1.3570 0.0050 0.53% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 003199 長盛盛琪一年債券A 1.0249 1.0249 1.0196 1.0196 0.0053 0.52% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000248 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接A 1.5187 1.5187 1.5109 1.5109 0.0078 0.52% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 168105 九泰泰富靈活配置混合(LOF)A 0.9621 0.9621 0.9571 0.9571 0.0050 0.52% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 002948 華安聚利18個月定開債A 1.0480 1.0480 1.0427 1.0427 0.0053 0.51% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 050030 博時亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣 1.2856 1.4281 1.2791 1.4216 0.0065 0.51% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 519664 銀河美麗混合A 1.9700 2.1880 1.9600 2.1780 0.0100 0.51% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 005422 鵬華興嘉定期開放混合 0.9966 0.9966 0.9915 0.9915 0.0051 0.51% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 003200 長盛盛琪一年債券C 1.0192 1.0192 1.0140 1.0140 0.0052 0.51% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 002506 招商招盈18個月定開債 1.0814 1.0814 1.0759 1.0759 0.0055 0.51% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.2140 1.3780 1.2080 1.3720 0.0060 0.50% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 968015 東方匯理亞太股息M人民幣分派 0.9399 0.9669 0.9352 0.9622 0.0047 0.50% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 003661 中加純債兩年債券C 1.0708 1.0708 1.0655 1.0655 0.0053 0.50% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000473 廣發(fā)集鑫債券A 1.1980 1.2270 1.1920 1.2210 0.0060 0.50% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 004797 國壽安保安盛純債3個月定開債 1.0503 1.0503 1.0451 1.0451 0.0052 0.50% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 003279 融通滬港深智慧生活靈活配置混合 1.0299 1.0299 1.0248 1.0248 0.0051 0.50% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 002603 工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式 1.1140 1.1140 1.1085 1.1085 0.0055 0.50% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 003660 中加純債兩年債券A 1.0425 1.0755 1.0373 1.0703 0.0052 0.50% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 004803 益民信用增利純債一年定開A 1.0087 1.0087 1.0037 1.0037 0.0050 0.50% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 002400 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣) 1.1135 1.1135 1.1080 1.1080 0.0055 0.50% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 1.1358 1.1858 1.1302 1.1802 0.0056 0.50% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 501033 銀華惠安定期開放混合 0.9924 0.9924 0.9875 0.9875 0.0049 0.50% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 1.1004 1.1004 1.0950 1.0950 0.0054 0.49% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 002432 天弘樂享保本混合 1.0386 1.0684 1.0335 1.0633 0.0051 0.49% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 002949 華安聚利18個月定開債C 1.0397 1.0397 1.0346 1.0346 0.0051 0.49% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 166021 中歐純債添利分級債券 1.0340 1.2570 1.0290 1.2520 0.0050 0.49% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 004419 匯添富美元債債券(QDII)人民幣A 0.9941 0.9941 0.9893 0.9893 0.0048 0.49% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 001464 光大鼎鑫混合A 1.0310 1.0970 1.0260 1.0920 0.0050 0.49% 2018-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值