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華安年年紅債券A(華安年年紅)基金凈值查詢(000227)

今天最新凈值 1.0440 0.0000 0.0000% 2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0439 -0.0001 -0.0123%
  • 累計(jì)凈值：1.6470
  • 成立日期：2013-11-14
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：2.979億份
  • 最近份額：1.8441億
  • 最近資產(chǎn)：1.26億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：石雨欣 周益鳴
近一季華安年年紅債券A|華安年年紅基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華安年年紅債券A(000227)基金累計(jì)收益率0.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-16 000227 華安年年紅債券A 1.0440 1.6470 1.0440 1.6470 0.0000 0.00%
2025-05-09 000227 華安年年紅債券A 1.0440 1.6470 1.0430 1.6460 0.0010 0.10%
2025-04-30 000227 華安年年紅債券A 1.0430 1.6460 1.0420 1.6450 0.0010 0.10%
2025-04-25 000227 華安年年紅債券A 1.0420 1.6450 1.0420 1.6450 0.0000 0.00%
2025-04-18 000227 華安年年紅債券A 1.0420 1.6450 1.0510 1.6450 -0.0090 0.00%
2025-04-11 000227 華安年年紅債券A 1.0510 1.6450 1.0500 1.6440 0.0010 0.10%
2025-04-03 000227 華安年年紅債券A 1.0500 1.6440 1.0470 1.6410 0.0030 0.29%
2025-03-28 000227 華安年年紅債券A 1.0470 1.6410 1.0460 1.6400 0.0010 0.10%
2025-03-21 000227 華安年年紅債券A 1.0460 1.6400 1.0450 1.6390 0.0010 0.10%
2025-03-14 000227 華安年年紅債券A 1.0450 1.6390 1.0450 1.6390 0.0000 0.00%
2025-03-07 000227 華安年年紅債券A 1.0450 1.6390 1.0450 1.6390 0.0000 0.00%
2025-02-28 000227 華安年年紅債券A 1.0450 1.6390 1.0450 1.6390 0.0000 0.00%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
匯添富淳享一年定開債券發(fā)起式A 1.0477 0.04%
華宸未來(lái)穩(wěn)健添利債券A 1.2816 0.01%
江信添福A 1.1868 0.01%
江信添福C 1.2060 0.01%
華宸未來(lái)穩(wěn)健添利債券C 1.2660 0.01%
匯添富穩(wěn)合4個(gè)月持有債券A 1.0794 0.01%
匯添富穩(wěn)合4個(gè)月持有債券C 1.0747 0.01%
匯添富穩(wěn)合4個(gè)月持有債券D 1.0794 0.01%
交銀添利LOF 1.1103 0.01%
1.1495 0.01%