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新華安享惠鈺定開債A(新華安享惠鈺定開A)基金盤中實時估值(004439)

今天最新凈值 1.0157 0.0070 0.6900%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0157
  • 成立日期：
  • 基金類型：定開債券
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2385億
  • 最近資產(chǎn)：1.94億元
  • 基金公司：新華基金
  • 基金經(jīng)理：
新華安享惠鈺定開債A基金004439重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
601988 中國銀行 292.9300 4.81% -1.07% -0.0515%
601169 北京銀行 168.9400 4.31% -0.79% -0.0340%
601898 中煤能源 191.8200 4.06% -1.37% -0.0556%
600166 福田汽車 429.7300 3.56% -0.74% -0.0263%
600221 海航控股 182.7300 1.56% -1.47% -0.0229%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
18.3% -0.1903% 18.30%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
新華安享惠鈺定開債A基金004439實時估值圖
新華安享惠鈺定開債A基金004439實時估值圖
定開債券基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率