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大摩增值18個月開放債券C - 基金主頁(代碼:001860)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.1960 -0.0010 -0.0800%

盤中實(shí)時估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.3010
成立日期：2016-03-02
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：2.3258億
最近資產(chǎn)：0.24億元
基金公司：摩根士丹利華鑫基金
基金經(jīng)理：張雪葛飛

大摩增值18個月開放債券C分紅送配

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	類型	分紅
2019-03-19	2019-03-19	2019-03-21	分紅	每份派現(xiàn)金0.1050元

大摩增值18個月開放債券C(001860)基金檔案

基金代碼	001860	基金簡稱	大摩增值18個月開放債券C	基金全稱
發(fā)行日期	2016-01-27~2016-02-26	成立日期	2016-03-02	基金類型	債券型-長債
基金經(jīng)理	張雪葛飛	基金托管人		基金公司	摩根士丹利華鑫基金
最近資產(chǎn)	0.24億元	最近份額	2.3258億	成立份額
管理費(fèi)率		申購費(fèi)率		贖回費(fèi)率

標(biāo)簽云

摩根士丹利華鑫基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
大摩優(yōu)悅安和混合A	0.5717	1.01%
大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A	1.7230	0.35%
大摩安盈穩(wěn)固六個月持有期債券C	1.1181	0.03%
大摩優(yōu)質(zhì)信價純債A	1.1139	0.02%
大摩優(yōu)質(zhì)信價純債C	1.0970	0.02%
大摩安盈穩(wěn)固六個月持有期債券A	1.1309	0.02%
大摩18個月定期開放債券C	1.0790	0.00%
大摩添利18個月A	1.6709	0.00%
大摩添利18個月C	1.6006	0.00%
大摩強(qiáng)收益?zhèn)?/a>	1.3385	-0.03%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%