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國(guó)壽安保尊盈一年債券C(國(guó)壽安保尊盈一年定期開放債券C) - 基金主頁(yè)(代碼:001848)

今天最新凈值 1.0040 -0.0010 -0.1000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2018-10-23 2018-10-23 2018-10-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0450元
國(guó)壽安保尊盈一年債券C(001848)基金檔案
基金代碼 001848 基金簡(jiǎn)稱 國(guó)壽安保尊盈一年債券C 基金全稱
發(fā)行日期 2015-10-12~2015-10-30 成立日期 2015-11-03 基金類型 定開債券
基金經(jīng)理 基金托管人 基金公司 國(guó)壽安?；?/a>
最近資產(chǎn) 0.16億元 最近份額 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
定開債券基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
上投歲歲益A 0.9973 -0.01%
上投歲歲益C 0.9871 -0.01%
農(nóng)銀金泰一年定開 1.1864 0.00%
華安聚利18個(gè)月定開債A 1.0810 -0.01%
華安聚利18個(gè)月定開債C 1.1003 -0.01%
博時(shí)收益A 1.0220 0.00%
博時(shí)收益C 1.0130 0.00%
中歐強(qiáng)瑞 1.1730 0.17%
天弘穗利一年定開債A 1.0777 -0.04%
天弘穗利一年定開債C 1.0708 -0.04%