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匯安豐裕靈活配置混合A(匯安豐?；旌螦) - 基金主頁(yè)(代碼:004558)

今天最新凈值 0.9348 0.0000 0.0000%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2528
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1602億
  • 最近資產(chǎn)：0.15億
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：朱晨歌
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2021-12-31 2021-12-31 2022-01-04 分紅 每份派現(xiàn)金0.1400元
2020-12-31 2020-12-31 2021-01-04 分紅 每份派現(xiàn)金0.1290元
2019-12-31 2019-12-31 2020-01-02 分紅 每份派現(xiàn)金0.0490元
匯安豐裕靈活配置混合A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
600938 中國(guó)海油 8.4000 8.58% -0.12%
301201 誠(chéng)達(dá)藥業(yè) 0.0100 0.02% -2.03%
301207 華蘭疫苗 0.0100 0.02% -1.19%
301221 光庭信息 0.0100 0.02% -1.03%
603150 萬(wàn)朗磁塑 0.0100 0.01% 2.43%
603132 金徽股份 0.0100 0.00% -0.35%
匯安豐裕靈活配置混合A(004558)基金檔案
基金代碼 004558 基金簡(jiǎn)稱 匯安豐裕靈活配置混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2017-04-25~2017-05-19 成立日期 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 朱晨歌 基金托管人 基金公司 匯安基金
最近資產(chǎn) 0.15億 最近份額 0.1602億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率