本次排名對以下異常值進(jìn)行處理及備注標(biāo)識,規(guī)模異常基金不參與金牛業(yè)績排名,僅在表格展示:
關(guān)聯(lián)基金: 大成景興信用債債券A 鵬華豐融定開債 大成債券A/B 融通債券A/B 諾安雙利債券發(fā)起 新華優(yōu)選成長混合 摩根醫(yī)療健康股票A 工銀文體產(chǎn)業(yè)股票A股票代碼 | 股票名稱 | 持有份額(萬股) | 倉位比例 | 漲跌 |
600968 | 海油發(fā)展 | 1.7700 | 0.05% | 0.26% |
601236 | 紅塔證券 | 0.9800 | 0.03% | -3.52% |
603867 | 新化股份 | 0.1000 | 0.02% | -0.38% |
603863 | 松煬資源 | 0.0700 | 0.01% | -2.90% |
基金代碼 | 003339 | 基金簡稱 | 華安睿享定開混合A | 基金全稱 | |
發(fā)行日期 | 2016-10-12~2016-10-28 | 成立日期 | 2016-11-02 | 基金類型 | 混合型 |
基金經(jīng)理 | 基金托管人 | 基金公司 | 華安基金 | ||
最近資產(chǎn) | 0.42億元 | 最近份額 | 1.0356億 | 成立份額 | |
管理費(fèi)率 | 申購費(fèi)率 | 贖回費(fèi)率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)A | 1.2760 | 0.84% |
華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)C | 1.2742 | 0.84% |
黃金股票ETF | 1.1085 | 0.84% |
華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式C | 0.8923 | 0.57% |
日經(jīng)225 | 1.3360 | 0.57% |
華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式A | 0.8935 | 0.56% |
華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A | 1.0300 | 0.36% |
華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 1.2433 | 0.27% |
華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 1.2400 | 0.27% |
華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A | 1.0456 | 0.14% |