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新華安享惠鈺定開債A(新華安享惠鈺定開A) - 基金主頁(代碼:004439)

今天最新凈值 1.0157 0.0070 0.6900%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0157
  • 成立日期：
  • 基金類型：定開債券
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2385億
  • 最近資產(chǎn)：1.94億元
  • 基金公司：新華基金
  • 基金經(jīng)理：
新華安享惠鈺定開債A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601988 中國銀行 292.9300 4.81% -1.07%
601169 北京銀行 168.9400 4.31% -0.79%
601898 中煤能源 191.8200 4.06% -1.37%
600166 福田汽車 429.7300 3.56% -0.74%
600221 海航控股 182.7300 1.56% -1.47%
新華安享惠鈺定開債A(004439)基金檔案
基金代碼 004439 基金簡稱 新華安享惠鈺定開債A 基金全稱
發(fā)行日期 2017-11-27~2017-12-22 成立日期 基金類型 定開債券
基金經(jīng)理 基金托管人 基金公司 新華基金
最近資產(chǎn) 1.94億元 最近份額 2.2385億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
定開債券基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
上投歲歲益A 0.9973 -0.01%
上投歲歲益C 0.9871 -0.01%
農(nóng)銀金泰一年定開 1.1864 0.00%
華安聚利18個月定開債A 1.0810 -0.01%
華安聚利18個月定開債C 1.1003 -0.01%
博時收益A 1.0220 0.00%
博時收益C 1.0130 0.00%
中歐強瑞 1.1730 0.17%
天弘穗利一年定開債A 1.0777 -0.04%
天弘穗利一年定開債C 1.0708 -0.04%