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天弘樂享保本混合(天弘樂享) - 基金主頁(代碼:002432)

今天最新凈值 1.0115 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0943
  • 成立日期：2016-03-09
  • 基金類型：保本型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1186億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2019-03-01 2019-03-01 2019-03-04 分紅 每份派現(xiàn)金0.0530元
2017-12-14 2017-12-14 2017-12-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.0298元
天弘樂享保本混合基金動(dòng)態(tài)
天弘樂享保本混合重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600104 上汽集團(tuán) 75.0000 1.95% -1.58%
601009 南京銀行 140.0000 1.72% -0.83%
600036 招商銀行 75.0000 1.47% -1.03%
600028 中國石化 127.8200 0.75% -1.56%
600900 長江電力 50.0000 0.68% -1.74%
601006 大秦鐵路 87.6100 0.68% -1.04%
600377 寧滬高速 20.6300 0.20% -1.37%
601228 廣州港 3.2900 0.01% -2.12%
603717 天域生物 0.2500 0.01% -1.99%
603768 常青股份 0.2800 0.01% -3.16%
天弘樂享保本混合(002432)基金檔案
基金代碼 002432 基金簡稱 天弘樂享保本混合 基金全稱
發(fā)行日期 2016-02-25~2016-03-07 成立日期 2016-03-09 基金類型 保本型
基金經(jīng)理 基金托管人 基金公司 天弘基金
最近資產(chǎn) 0.12億 最近份額 0.1186億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
保本型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華增值混合 1.0060 0.00%
南方避險(xiǎn) 3.5067 0.01%
天弘樂享 1.0115 0.01%
博時(shí)境源保本A 1.0610 0.00%
博時(shí)境源保本C 1.0530 -0.09%
東方合家保本混合 1.0261 0.01%
博時(shí)招財(cái)二號(hào)保本 1.0310 0.00%
東方榮家保本混合 1.0695 0.00%
1.0390 0.00%
1.0270 0.00%