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華安年年紅債券C(華安年年紅C) - 基金主頁(代碼:001994)

今天最新凈值 1.0410 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值:1.4210
  • 成立日期:
  • 基金類型:債券型-混合一級
  • 成立份額:
  • 最近份額:1.8511億
  • 最近資產(chǎn):0.67億元
  • 基金公司:
  • 基金經(jīng)理:石雨欣 周益鳴
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.48% - 0.10% 0.48% 3.10% 5.70% 7.34% 39.88%
同類排名 538/797 396/839 724/832 251/800 391/729 494/644 482/578 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-04-14 2025-04-14 2025-04-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.0070元
2025-01-14 2025-01-14 2025-01-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.0090元
2024-10-17 2024-10-17 2024-10-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-07-16 2024-07-16 2024-07-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0120元
2024-04-17 2024-04-17 2024-04-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.0120元
華安年年紅債券C基金動態(tài)
華安年年紅債券C(001994)基金檔案
基金代碼 001994 基金簡稱 華安年年紅債券C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-混合一級
基金經(jīng)理 石雨欣 周益鳴 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 0.67億元 最近份額 1.8511億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標收益一年定開A 1.4830 0.07%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
中信建投穩(wěn)祥C 1.0448 0.04%
國聯(lián)聚業(yè)定期開放債券 1.0725 0.04%
大成惠源一年定開債發(fā)起式 1.0535 0.04%