收益排名 | 今年以來 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近兩年 | 近三年 | 成立以來 |
收益率 | 0.48% | - | 0.10% | 0.48% | 3.10% | 5.70% | 7.34% | 39.88% |
同類排名 | 538/797 | 396/839 | 724/832 | 251/800 | 391/729 | 494/644 | 482/578 | - |
權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 類型 | 分紅 |
2025-04-14 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0070元 |
2025-01-14 | 2025-01-14 | 2025-01-15 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0090元 |
2024-10-17 | 2024-10-17 | 2024-10-18 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 |
2024-07-16 | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0120元 |
2024-04-17 | 2024-04-17 | 2024-04-18 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0120元 |
數(shù)據(jù)顯示,有業(yè)績統(tǒng)計數(shù)據(jù)的32只浮動費率基金中,共有11只基金自成立以來截止11月21日相對業(yè)績比較基準的超額收益率為負,即跑輸業(yè)績比較基準,占比近1/3,包括九泰銳富事件驅(qū)動、新華穩(wěn)健回報、銀華大數(shù)據(jù)等。
關(guān)聯(lián)基金: 富國阿爾法兩年持有期混合 華安匯智精選兩年持有期混合 華安年年紅債券A 華安年年紅債券C 金鷹民族新興混合A“基金公司實行浮動費率可以起到引導(dǎo)作用?,F(xiàn)在很多投資者把基金當股票炒,持有期非常短暫,對基民不利,而基金要獲得穩(wěn)定的收益,必須要長期投資。
關(guān)聯(lián)基金: 華安年年紅債券A 華安年年紅債券C 金鷹民族新興混合A基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
信澳匠心回報混合A | 1.4126 | 2.87% |
信澳匠心回報混合C | 1.3985 | 2.87% |
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C | 2.4850 | 1.76% |
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E | 1.1115 | 1.66% |
銀河醫(yī)藥混合C | 0.5157 | 1.50% |
長城消費增值混合C | 1.0112 | 1.44% |
信澳新能源精選混合C | 1.5973 | 1.43% |
華夏高端制造混合C | 1.1260 | 1.35% |
申萬菱信醫(yī)藥先鋒股票C | 0.4809 | 1.33% |
信澳周期動力混合C | 1.3244 | 1.33% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
華夏聚利債券A | 1.8213 | 0.16% |
華夏聚利債券C | 1.7924 | 0.16% |
工銀目標收益一年定開C | 1.4440 | 0.07% |
工銀目標收益一年定開A | 1.4830 | 0.07% |
南方豐元信用增強債券D | 1.4222 | 0.05% |
南方豐元A | 1.4221 | 0.04% |
南方豐元C | 1.3706 | 0.04% |
中信建投穩(wěn)祥C | 1.0448 | 0.04% |
國聯(lián)聚業(yè)定期開放債券 | 1.0725 | 0.04% |
大成惠源一年定開債發(fā)起式 | 1.0535 | 0.04% |