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長(zhǎng)盛盛琪一年債券A(長(zhǎng)盛盛琪一年期定開(kāi)A)基金凈值查詢(003199)

今天最新凈值 1.0597 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2750
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.0188億
  • 最近資產(chǎn)：6.33億
  • 基金公司：長(zhǎng)盛基金
  • 基金經(jīng)理：葛鶴軍 王賽飛
近一季長(zhǎng)盛盛琪一年債券A|長(zhǎng)盛盛琪一年期定開(kāi)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,長(zhǎng)盛盛琪一年債券A(003199)基金累計(jì)收益率0.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 003199 長(zhǎng)盛盛琪一年債券A 1.0600 1.2753 1.0597 1.2750 0.0003 0.03%
2025-05-21 003199 長(zhǎng)盛盛琪一年債券A 1.0597 1.2750 1.0596 1.2749 0.0001 0.01%
2025-05-20 003199 長(zhǎng)盛盛琪一年債券A 1.0596 1.2749 1.0593 1.2746 0.0003 0.03%
2025-05-19 003199 長(zhǎng)盛盛琪一年債券A 1.0593 1.2746 1.0590 1.2743 0.0003 0.03%
2025-05-16 003199 長(zhǎng)盛盛琪一年債券A 1.0590 1.2743 1.0591 1.2744 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 003199 長(zhǎng)盛盛琪一年債券A 1.0591 1.2744 1.0588 1.2741 0.0003 0.03%
2025-05-14 003199 長(zhǎng)盛盛琪一年債券A 1.0588 1.2741 1.0586 1.2739 0.0002 0.02%
2025-05-13 003199 長(zhǎng)盛盛琪一年債券A 1.0586 1.2739 1.0583 1.2736 0.0003 0.03%
2025-05-12 003199 長(zhǎng)盛盛琪一年債券A 1.0583 1.2736 1.0583 1.2736 0.0000 0.00%
2025-05-09 003199 長(zhǎng)盛盛琪一年債券A 1.0583 1.2736 1.0577 1.2730 0.0006 0.06%
2025-05-08 003199 長(zhǎng)盛盛琪一年債券A 1.0577 1.2730 1.0572 1.2725 0.0005 0.05%
2025-05-07 003199 長(zhǎng)盛盛琪一年債券A 1.0572 1.2725 1.0571 1.2724 0.0001 0.01%
2025-05-06 003199 長(zhǎng)盛盛琪一年債券A 1.0571 1.2724 1.0567 1.2720 0.0004 0.04%
2025-04-30 003199 長(zhǎng)盛盛琪一年債券A 1.0567 1.2720 1.0566 1.2719 0.0001 0.01%
2025-04-29 003199 長(zhǎng)盛盛琪一年債券A 1.0566 1.2719 1.0563 1.2716 0.0003 0.03%
2025-04-28 003199 長(zhǎng)盛盛琪一年債券A 1.0563 1.2716 1.0562 1.2715 0.0001 0.01%
2025-04-25 003199 長(zhǎng)盛盛琪一年債券A 1.0562 1.2715 1.0561 1.2714 0.0001 0.01%
2025-04-24 003199 長(zhǎng)盛盛琪一年債券A 1.0561 1.2714 1.0561 1.2714 0.0000 0.00%
2025-04-23 003199 長(zhǎng)盛盛琪一年債券A 1.0561 1.2714 1.0564 1.2717 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 003199 長(zhǎng)盛盛琪一年債券A 1.0564 1.2717 1.0562 1.2715 0.0002 0.02%
2025-04-21 003199 長(zhǎng)盛盛琪一年債券A 1.0562 1.2715 1.0559 1.2712 0.0003 0.03%
2025-04-18 003199 長(zhǎng)盛盛琪一年債券A 1.0559 1.2712 1.0559 1.2712 0.0000 0.00%
2025-04-17 003199 長(zhǎng)盛盛琪一年債券A 1.0559 1.2712 1.0559 1.2712 0.0000 0.00%
2025-04-16 003199 長(zhǎng)盛盛琪一年債券A 1.0559 1.2712 1.0559 1.2712 0.0000 0.00%
2025-04-15 003199 長(zhǎng)盛盛琪一年債券A 1.0559 1.2712 1.0559 1.2712 0.0000 0.00%
2025-04-14 003199 長(zhǎng)盛盛琪一年債券A 1.0559 1.2712 1.0558 1.2711 0.0001 0.01%
2025-04-11 003199 長(zhǎng)盛盛琪一年債券A 1.0558 1.2711 1.0557 1.2710 0.0001 0.01%
2025-04-10 003199 長(zhǎng)盛盛琪一年債券A 1.0557 1.2710 1.0557 1.2710 0.0000 0.00%
2025-04-09 003199 長(zhǎng)盛盛琪一年債券A 1.0557 1.2710 1.0556 1.2709 0.0001 0.01%
2025-04-08 003199 長(zhǎng)盛盛琪一年債券A 1.0556 1.2709 1.0558 1.2711 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 003199 長(zhǎng)盛盛琪一年債券A 1.0558 1.2711 1.0543 1.2696 0.0015 0.14%
2025-04-03 003199 長(zhǎng)盛盛琪一年債券A 1.0543 1.2696 1.0529 1.2682 0.0014 0.13%
2025-04-02 003199 長(zhǎng)盛盛琪一年債券A 1.0529 1.2682 1.0526 1.2679 0.0003 0.03%
2025-04-01 003199 長(zhǎng)盛盛琪一年債券A 1.0526 1.2679 1.0525 1.2678 0.0001 0.01%
2025-03-31 003199 長(zhǎng)盛盛琪一年債券A 1.0525 1.2678 1.0522 1.2675 0.0003 0.03%
2025-03-28 003199 長(zhǎng)盛盛琪一年債券A 1.0522 1.2675 1.0521 1.2674 0.0001 0.01%
2025-03-27 003199 長(zhǎng)盛盛琪一年債券A 1.0521 1.2674 1.0518 1.2671 0.0003 0.03%
2025-03-26 003199 長(zhǎng)盛盛琪一年債券A 1.0518 1.2671 1.0514 1.2667 0.0004 0.04%
2025-03-25 003199 長(zhǎng)盛盛琪一年債券A 1.0514 1.2667 1.0509 1.2662 0.0005 0.05%
2025-03-24 003199 長(zhǎng)盛盛琪一年債券A 1.0509 1.2662 1.0505 1.2658 0.0004 0.04%
2025-03-21 003199 長(zhǎng)盛盛琪一年債券A 1.0505 1.2658 1.0501 1.2654 0.0004 0.04%
2025-03-20 003199 長(zhǎng)盛盛琪一年債券A 1.0501 1.2654 1.0493 1.2646 0.0008 0.08%
2025-03-19 003199 長(zhǎng)盛盛琪一年債券A 1.0493 1.2646 1.0490 1.2643 0.0003 0.03%
2025-03-18 003199 長(zhǎng)盛盛琪一年債券A 1.0490 1.2643 1.0487 1.2640 0.0003 0.03%
2025-03-17 003199 長(zhǎng)盛盛琪一年債券A 1.0487 1.2640 1.0488 1.2641 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 003199 長(zhǎng)盛盛琪一年債券A 1.0488 1.2641 1.0567 1.2636 0.0005 0.05%
2025-03-13 003199 長(zhǎng)盛盛琪一年債券A 1.0567 1.2636 1.0562 1.2631 0.0005 0.05%
2025-03-12 003199 長(zhǎng)盛盛琪一年債券A 1.0562 1.2631 1.0560 1.2629 0.0002 0.02%
2025-03-11 003199 長(zhǎng)盛盛琪一年債券A 1.0560 1.2629 1.0569 1.2638 -0.0009 -0.09%
2025-03-10 003199 長(zhǎng)盛盛琪一年債券A 1.0569 1.2638 1.0571 1.2640 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 003199 長(zhǎng)盛盛琪一年債券A 1.0571 1.2640 1.0581 1.2650 -0.0010 -0.09%
2025-03-06 003199 長(zhǎng)盛盛琪一年債券A 1.0581 1.2650 1.0582 1.2651 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 003199 長(zhǎng)盛盛琪一年債券A 1.0582 1.2651 1.0581 1.2650 0.0001 0.01%
2025-03-04 003199 長(zhǎng)盛盛琪一年債券A 1.0581 1.2650 1.0579 1.2648 0.0002 0.02%
2025-03-03 003199 長(zhǎng)盛盛琪一年債券A 1.0579 1.2648 1.0576 1.2645 0.0003 0.03%
2025-02-28 003199 長(zhǎng)盛盛琪一年債券A 1.0576 1.2645 1.0577 1.2646 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 003199 長(zhǎng)盛盛琪一年債券A 1.0577 1.2646 1.0583 1.2652 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 003199 長(zhǎng)盛盛琪一年債券A 1.0583 1.2652 1.0582 1.2651 0.0001 0.01%
2025-02-25 003199 長(zhǎng)盛盛琪一年債券A 1.0582 1.2651 1.0588 1.2657 -0.0006 -0.06%
2025-02-24 003199 長(zhǎng)盛盛琪一年債券A 1.0588 1.2657 1.0598 1.2667 -0.0010 -0.09%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%