收益排名 | 今年以來 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近兩年 | 近三年 | 成立以來 |
收益率 | 0.67% | - | 0.19% | 0.57% | 3.68% | 6.80% | 8.98% | 83.83% |
同類排名 | 379/797 | 396/839 | 545/832 | 165/800 | 256/729 | 338/644 | 368/578 | - |
權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 類型 | 分紅 |
2025-04-14 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0090元 |
2025-01-14 | 2025-01-14 | 2025-01-15 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0110元 |
2024-10-17 | 2024-10-17 | 2024-10-18 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0110元 |
2024-07-16 | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0120元 |
2024-04-17 | 2024-04-17 | 2024-04-18 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0120元 |
數(shù)據(jù)顯示,有業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的32只浮動(dòng)費(fèi)率基金中,共有11只基金自成立以來截止11月21日相對(duì)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的超額收益率為負(fù),即跑輸業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn),占比近1/3,包括九泰銳富事件驅(qū)動(dòng)、新華穩(wěn)健回報(bào)、銀華大數(shù)據(jù)等。
關(guān)聯(lián)基金: 富國(guó)阿爾法兩年持有期混合 華安匯智精選兩年持有期混合 華安年年紅債券A 華安年年紅債券C 金鷹民族新興混合A“基金公司實(shí)行浮動(dòng)費(fèi)率可以起到引導(dǎo)作用?,F(xiàn)在很多投資者把基金當(dāng)股票炒,持有期非常短暫,對(duì)基民不利,而基金要獲得穩(wěn)定的收益,必須要長(zhǎng)期投資。
關(guān)聯(lián)基金: 華安年年紅債券A 華安年年紅債券C 金鷹民族新興混合A基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
黃金股票ETF | 1.1013 | 4.42% |
華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A | 1.0283 | 2.90% |
黃金ETF | 7.4220 | 2.69% |
華安黃金易ETF聯(lián)接A | 2.6997 | 2.61% |
華安黃金易ETF聯(lián)接C | 2.6364 | 2.61% |
華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C | 1.0536 | 2.26% |
華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A | 1.0552 | 2.25% |
華安匯宏精選混合A | 1.1363 | 2.20% |
華安匯宏精選混合C | 1.1084 | 2.19% |
華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)A | 1.2753 | 2.19% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
華商轉(zhuǎn)債精選債券A | 1.1851 | 0.30% |
華商轉(zhuǎn)債精選債券C | 1.1698 | 0.30% |
易增強(qiáng)回報(bào)A | 1.3750 | 0.22% |
易增強(qiáng)回報(bào)B | 1.3600 | 0.22% |
光大中高等級(jí)債A | 1.5082 | 0.17% |
景順長(zhǎng)城穩(wěn)定收益?zhèn)疐 | 1.1630 | 0.17% |
景順穩(wěn)債C | 1.1530 | 0.17% |
光大中高等級(jí)債C | 1.4623 | 0.16% |
信用增利LOF | 1.1823 | 0.14% |
華泰柏瑞信用增利債券B | 1.1826 | 0.14% |