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華安年年紅債券A(華安年年紅) - 基金主頁(代碼:000227)

今天最新凈值 1.0440 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0440 0.0000 0.0021%
  • 累計(jì)凈值:1.6470
  • 成立日期:2013-11-14
  • 基金類型:債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額:2.979億份
  • 最近份額:1.8441億
  • 最近資產(chǎn):1.26億元
  • 基金公司:華安基金
  • 基金經(jīng)理:石雨欣 周益鳴
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.67% - 0.19% 0.57% 3.68% 6.80% 8.98% 83.83%
同類排名 379/797 396/839 545/832 165/800 256/729 338/644 368/578 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-04-14 2025-04-14 2025-04-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.0090元
2025-01-14 2025-01-14 2025-01-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.0110元
2024-10-17 2024-10-17 2024-10-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.0110元
2024-07-16 2024-07-16 2024-07-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0120元
2024-04-17 2024-04-17 2024-04-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.0120元
華安年年紅債券A基金動(dòng)態(tài)
華安年年紅債券A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌
600067 冠城大通 241.9400 1.87% 0.69%
華安年年紅債券A(000227)基金檔案
基金代碼 000227 基金簡(jiǎn)稱 華安年年紅債券A 基金全稱 華安年年紅定期開放債券型證券投資基金
發(fā)行日期 2013-10-16 成立日期 2013-11-14 基金類型 債券型-混合一級(jí)
基金經(jīng)理 石雨欣 周益鳴 基金托管人 工商銀行 基金公司 華安基金
最近資產(chǎn) 1.26億元 最近份額 1.8441億 成立份額 2.979億份
管理費(fèi)率 0.70% 申購(gòu)費(fèi)率 0.60% 贖回費(fèi)率 0.00%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華商轉(zhuǎn)債精選債券A 1.1851 0.30%
華商轉(zhuǎn)債精選債券C 1.1698 0.30%
易增強(qiáng)回報(bào)A 1.3750 0.22%
易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3600 0.22%
光大中高等級(jí)債A 1.5082 0.17%
景順長(zhǎng)城穩(wěn)定收益?zhèn)疐 1.1630 0.17%
景順穩(wěn)債C 1.1530 0.17%
光大中高等級(jí)債C 1.4623 0.16%
信用增利LOF 1.1823 0.14%
華泰柏瑞信用增利債券B 1.1826 0.14%