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長盛盛琪一年債券C(長盛盛琪一年期定開C) - 基金主頁(代碼:003200)

今天最新凈值 1.0558 0.0004 0.0400%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2469
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.0378億
  • 最近資產(chǎn)：6.33億
  • 基金公司：長盛基金
  • 基金經(jīng)理：葛鶴軍 王賽飛
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.56% 0.07% 0.27% 0.43% 2.96% 7.47% 9.60% 25.57%
同類排名 1061/3286 174/3399 350/3377 1230/3314 1774/2961 1065/2438 1261/2070 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-03-14 2025-03-14 2025-03-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.0076元
2024-12-16 2024-12-16 2024-12-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.0075元
2024-09-13 2024-09-13 2024-09-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0078元
2024-06-14 2024-06-14 2024-06-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.0078元
2024-03-20 2024-03-20 2024-03-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0073元
長盛盛琪一年債券C(003200)基金檔案
基金代碼 003200 基金簡稱 長盛盛琪一年債券C 基金全稱
發(fā)行日期 2016-08-29~2016-09-23 成立日期 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 葛鶴軍 王賽飛 基金托管人 基金公司 長盛基金
最近資產(chǎn) 6.33億 最近份額 6.0378億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
長盛基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
長盛量化紅利混合A 2.2164 0.44%
長盛安睿一年持有混合A 1.0876 0.09%
長盛安睿一年持有混合C 1.0753 0.08%
長盛盛輝A 1.6583 0.07%
長盛盛輝C 1.6545 0.07%
長盛盛和純債A 1.0984 0.03%
長盛盛裕A 1.0308 0.03%
長盛盛裕C 1.0301 0.03%
長盛盛琪一年期定開A 1.0600 0.03%
長盛盛康A(chǔ) 1.2020 0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%