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農(nóng)銀工業(yè)4.0混合(農(nóng)銀工業(yè))基金凈值查詢(001606)

今天最新凈值 3.4141 -0.0014 -0.0400% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 3.4404 0.0057 0.1653%
  • 累計(jì)凈值：3.4141
  • 成立日期：2015-08-13
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.7771億
  • 最近資產(chǎn)：28.32億元
  • 基金公司：農(nóng)銀匯理基金
  • 基金經(jīng)理：張燕 趙詣
近一季農(nóng)銀工業(yè)4.0混合|農(nóng)銀工業(yè)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,農(nóng)銀工業(yè)4.0混合(001606)基金累計(jì)收益率-9.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.4347 3.4347 3.4141 3.4141 0.0206 0.60%
2025-05-19 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.4141 3.4141 3.4155 3.4155 -0.0014 -0.04%
2025-05-16 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.4155 3.4155 3.4109 3.4109 0.0046 0.13%
2025-05-15 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.4109 3.4109 3.4736 3.4736 -0.0627 -1.81%
2025-05-14 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.4736 3.4736 3.4642 3.4642 0.0094 0.27%
2025-05-13 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.4642 3.4642 3.4729 3.4729 -0.0087 -0.25%
2025-05-12 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.4729 3.4729 3.4422 3.4422 0.0307 0.89%
2025-05-09 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.4422 3.4422 3.4960 3.4960 -0.0538 -1.54%
2025-05-08 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.4960 3.4960 3.4982 3.4982 -0.0022 -0.06%
2025-05-07 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.4982 3.4982 3.5140 3.5140 -0.0158 -0.45%
2025-05-06 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.5140 3.5140 3.4676 3.4676 0.0464 1.34%
2025-04-30 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.4676 3.4676 3.4328 3.4328 0.0348 1.01%
2025-04-29 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.4328 3.4328 3.4331 3.4331 -0.0003 -0.01%
2025-04-28 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.4331 3.4331 3.4322 3.4322 0.0009 0.03%
2025-04-25 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.4322 3.4322 3.4272 3.4272 0.0050 0.15%
2025-04-24 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.4272 3.4272 3.4611 3.4611 -0.0339 -0.98%
2025-04-23 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.4611 3.4611 3.4472 3.4472 0.0139 0.40%
2025-04-22 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.4472 3.4472 3.4773 3.4773 -0.0301 -0.87%
2025-04-21 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.4773 3.4773 3.4200 3.4200 0.0573 1.68%
2025-04-18 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.4200 3.4200 3.4301 3.4301 -0.0101 -0.29%
2025-04-17 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.4301 3.4301 3.4151 3.4151 0.0150 0.44%
2025-04-16 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.4151 3.4151 3.4197 3.4197 -0.0046 -0.13%
2025-04-15 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.4197 3.4197 3.4221 3.4221 -0.0024 -0.07%
2025-04-14 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.4221 3.4221 3.3975 3.3975 0.0246 0.72%
2025-04-11 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.3975 3.3975 3.3566 3.3566 0.0409 1.22%
2025-04-10 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.3566 3.3566 3.3091 3.3091 0.0475 1.44%
2025-04-09 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.3091 3.3091 3.2353 3.2353 0.0738 2.28%
2025-04-08 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.2353 3.2353 3.2268 3.2268 0.0085 0.26%
2025-04-07 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.2268 3.2268 3.5281 3.5281 -0.3013 -8.54%
2025-04-03 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.5281 3.5281 3.5636 3.5636 -0.0355 -1.00%
2025-04-02 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.5636 3.5636 3.5628 3.5628 0.0008 0.02%
2025-04-01 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.5628 3.5628 3.5785 3.5785 -0.0157 -0.44%
2025-03-31 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.5785 3.5785 3.5925 3.5925 -0.0140 -0.39%
2025-03-28 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.5925 3.5925 3.6037 3.6037 -0.0112 -0.31%
2025-03-27 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.6037 3.6037 3.5954 3.5954 0.0083 0.23%
2025-03-26 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.5954 3.5954 3.5832 3.5832 0.0122 0.34%
2025-03-25 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.5832 3.5832 3.6274 3.6274 -0.0442 -1.22%
2025-03-24 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.6274 3.6274 3.6114 3.6114 0.0160 0.44%
2025-03-21 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.6114 3.6114 3.6918 3.6918 -0.0804 -2.18%
2025-03-20 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.6918 3.6918 3.7263 3.7263 -0.0345 -0.93%
2025-03-19 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.7263 3.7263 3.7644 3.7644 -0.0381 -1.01%
2025-03-18 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.7644 3.7644 3.7510 3.7510 0.0134 0.36%
2025-03-17 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.7510 3.7510 3.7697 3.7697 -0.0187 -0.50%
2025-03-14 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.7697 3.7697 3.6844 3.6844 0.0853 2.32%
2025-03-13 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.6844 3.6844 3.7406 3.7406 -0.0562 -1.50%
2025-03-12 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.7406 3.7406 3.7344 3.7344 0.0062 0.17%
2025-03-11 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.7344 3.7344 3.7383 3.7383 -0.0039 -0.10%
2025-03-10 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.7383 3.7383 3.7602 3.7602 -0.0219 -0.58%
2025-03-07 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.7602 3.7602 3.8023 3.8023 -0.0421 -1.11%
2025-03-06 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.8023 3.8023 3.6961 3.6961 0.1062 2.87%
2025-03-05 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.6961 3.6961 3.6724 3.6724 0.0237 0.65%
2025-03-04 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.6724 3.6724 3.6689 3.6689 0.0035 0.10%
2025-03-03 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.6689 3.6689 3.6726 3.6726 -0.0037 -0.10%
2025-02-28 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.6726 3.6726 3.8121 3.8121 -0.1395 -3.66%
2025-02-27 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.8121 3.8121 3.8390 3.8390 -0.0269 -0.70%
2025-02-26 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.8390 3.8390 3.8249 3.8249 0.0141 0.37%
2025-02-25 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.8249 3.8249 3.8543 3.8543 -0.0294 -0.76%
2025-02-24 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.8543 3.8543 3.8732 3.8732 -0.0189 -0.49%
2025-02-21 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.8732 3.8732 3.7590 3.7590 0.1142 3.04%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬家宏觀擇時(shí)多策略C 2.0985 2.93%
萬家宏觀擇時(shí)A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.2947 2.40%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2530 2.39%