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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2018年05月11日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 003955 國泰民豐回報(bào)定開混合 1.3475 1.3475 1.2951 1.2951 0.0524 4.05% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.9922 0.9922 0.9588 0.9588 0.0334 3.48% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 501049 東方紅睿璽三年持有混合A 1.0286 1.0286 0.9943 0.9943 0.0343 3.45% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 003834 華夏能源革新股票A 1.0880 1.0880 1.0530 1.0530 0.0350 3.32% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 002269 銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開混合 0.8930 0.8930 0.8660 0.8660 0.0270 3.12% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000970 東方紅睿元混合 2.2880 2.2880 2.2230 2.2230 0.0650 2.92% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 005549 富國成長優(yōu)選三年定開混合 0.9625 0.9625 0.9354 0.9354 0.0271 2.90% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 005379 匯添富價(jià)值創(chuàng)造定開混合 0.9561 0.9561 0.9303 0.9303 0.0258 2.77% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.2009 0.2009 0.1955 0.1955 0.0054 2.76% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1444 0.1444 0.1407 0.1407 0.0037 2.63% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001728 銀華戰(zhàn)略新興定開混合 1.1520 1.1520 1.1240 1.1240 0.0280 2.49% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.2759 1.2759 1.2468 1.2468 0.0291 2.33% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 0.9170 0.9170 0.8970 0.8970 0.0200 2.23% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 003624 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A 1.1305 1.1305 1.1068 1.1068 0.0237 2.14% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 003625 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C 1.1117 1.1117 1.0885 1.0885 0.0232 2.13% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 001790 國泰智能汽車股票A 1.0070 1.0070 0.9860 0.9860 0.0210 2.13% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1998 0.2167 0.1960 0.2129 0.0038 1.94% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 005463 銀華多元收益定開混合A 0.9702 0.9702 0.9542 0.9542 0.0160 1.68% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 502026 鵬華新絲路分級 0.7280 0.7770 0.7160 0.7650 0.0120 1.68% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 005464 銀華多元收益定開混合C 0.9675 0.9675 0.9517 0.9517 0.0158 1.66% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 004278 東方紅智逸滬港深定開混合 1.1560 1.1560 1.1373 1.1373 0.0187 1.64% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2690 1.3790 1.2490 1.3590 0.0200 1.60% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8729 0.8729 0.8597 0.8597 0.0132 1.54% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 004432 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8752 0.8752 0.8620 0.8620 0.0132 1.53% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 003980 中銀證券瑞益靈活配置混合A 1.0917 1.0917 1.0754 1.0754 0.0163 1.52% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 003981 中銀證券瑞益靈活配置混合C 1.0841 1.0841 1.0680 1.0680 0.0161 1.51% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0504 0.7409 1.0348 0.7306 0.0156 1.51% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 161028 富國中證新能源汽車指數(shù)(LOF)A 0.8050 0.8760 0.7930 0.8640 0.0120 1.51% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 001117 中歐精選定期開放混合A 0.9050 0.9050 0.8920 0.8920 0.0130 1.46% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 001302 前海開源金銀珠寶混合A 0.9860 0.9860 0.9720 0.9720 0.0140 1.44% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 005108 圓信永豐雙利優(yōu)選 0.9809 0.9809 0.9671 0.9671 0.0138 1.43% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 003759 國泰穩(wěn)益定開靈活配置混合C 0.9792 0.9792 0.9655 0.9655 0.0137 1.42% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 003761 國泰中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0389 1.0389 1.0244 1.0244 0.0145 1.42% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 003758 國泰穩(wěn)益定開靈活配置混合A 0.9800 0.9800 0.9663 0.9663 0.0137 1.42% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 003760 國泰中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0397 1.0397 1.0252 1.0252 0.0145 1.41% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 1.0246 1.0246 1.0108 1.0108 0.0138 1.37% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 001726 匯添富新興消費(fèi)股票A 1.1120 1.1120 1.0970 1.0970 0.0150 1.37% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 004883 中銀證券瑞豐定開混合A 1.0448 1.0448 1.0308 1.0308 0.0140 1.36% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 002207 前海開源金銀珠寶混合C 0.9710 0.9710 0.9580 0.9580 0.0130 1.36% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 1.1250 1.1250 1.1100 1.1100 0.0150 1.35% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 165520 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A 1.1380 1.2770 1.1230 1.2680 0.0150 1.34% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 004884 中銀證券瑞豐定開混合C 1.0413 1.0413 1.0275 1.0275 0.0138 1.34% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 001890 中歐精選定期開放混合E 0.9080 0.9080 0.8960 0.8960 0.0120 1.34% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000697 匯添富移動(dòng)互聯(lián)股票A 1.4540 1.4540 1.4370 1.4370 0.0170 1.18% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 673060 西部利得景瑞靈活配置混合A 0.9530 0.9530 0.9420 0.9420 0.0110 1.17% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.1724 0.1724 0.1704 0.1704 0.0020 1.17% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 004806 長信先機(jī)兩年定開混合 1.0022 1.0022 0.9910 0.9910 0.0112 1.13% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.2580 2.2110 1.2440 2.1970 0.0140 1.13% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 003331 博時(shí)樂臻定開混合 1.0120 1.0120 1.0008 1.0008 0.0112 1.12% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 004848 中歐睿泓定開混合 0.9954 0.9954 0.9846 0.9846 0.0108 1.10% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000328 摩根轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合A 1.5770 1.5770 1.5600 1.5600 0.0170 1.09% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 470028 匯添富社會(huì)責(zé)任混合A 1.9280 1.9280 1.9080 1.9080 0.0200 1.05% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 002846 泓德泓華混合 1.0580 1.0580 1.0470 1.0470 0.0110 1.05% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 001309 東方紅睿逸定期開放混合 1.3500 1.3500 1.3360 1.3360 0.0140 1.05% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.2428 0.2428 0.2403 0.2403 0.0025 1.04% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000076 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔 0.2428 0.2428 0.2403 0.2403 0.0025 1.04% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 003508 華安睿安定開混合A 1.0957 1.0957 1.0844 1.0844 0.0113 1.04% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 003509 華安睿安定開混合C 1.0903 1.0903 1.0792 1.0792 0.0111 1.03% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 968010 摩根太平洋證券人民幣 16.8800 16.8800 16.7100 16.7100 0.1700 1.02% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 160620 鵬華資源A 1.1920 0.8540 1.1800 0.8460 0.0120 1.02% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 968011 摩根太平洋證券美元 16.0200 16.0200 15.8600 15.8600 0.1600 1.01% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 160525 博時(shí)睿豐定開混合 1.1262 1.1262 1.1150 1.1150 0.0112 1.00% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 001156 申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合A 1.0270 1.0270 1.0170 1.0170 0.0100 0.98% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級 1.1530 0.7410 1.1420 0.7350 0.0110 0.96% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.7410 0.7410 0.7340 0.7340 0.0070 0.95% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 400015 東方新能源汽車混合 1.4207 1.8807 1.4077 1.8677 0.0130 0.92% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.7850 0.7850 0.7780 0.7780 0.0070 0.90% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 003151 中歐睿誠定期開放混合C 1.0716 1.0716 1.0623 1.0623 0.0093 0.88% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 003150 中歐睿誠定期開放混合A 1.0770 1.0770 1.0676 1.0676 0.0094 0.88% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1958 0.1968 0.1941 0.1951 0.0017 0.88% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.4315 1.5315 1.4191 1.5191 0.0124 0.87% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 002028 九泰天寶靈活配置混合C 1.1550 1.2920 1.1450 1.2810 0.0100 0.87% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 968015 東方匯理亞太股息M人民幣分派 0.9783 0.0000 0.9700 0.0000 0.0083 0.86% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 002924 華商瑞鑫定開債 1.0610 1.0610 1.0520 1.0520 0.0090 0.86% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 968014 東方匯理亞太股息M人民幣累算 1.0003 0.0000 0.9919 0.0000 0.0084 0.85% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 110032 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1902 0.1902 0.1886 0.1886 0.0016 0.85% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001490 匯添富國企創(chuàng)新股票A 1.0730 1.0730 1.0640 1.0640 0.0090 0.85% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 110033 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1902 0.1902 0.1886 0.1886 0.0016 0.85% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 163809 中銀藍(lán)籌混合 1.4410 1.4610 1.4290 1.4490 0.0120 0.84% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.0954 1.0954 1.0866 1.0866 0.0088 0.81% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 968007 恒生H股指數(shù)M(人民幣對沖) 1.7128 1.7128 1.6991 1.6991 0.0137 0.81% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 005027 光大多策略優(yōu)選定開混合 0.9848 0.9848 0.9771 0.9771 0.0077 0.79% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.0280 0.7210 1.0200 0.7160 0.0080 0.78% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 1.5660 1.4890 1.5540 1.4770 0.0120 0.77% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 168204 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.6820 0.7520 0.6770 0.7470 0.0050 0.74% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.7346 0.7346 0.7292 0.7292 0.0054 0.74% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 003900 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A 1.1214 1.1214 1.1132 1.1132 0.0082 0.74% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 004457 光大多策略智選18個(gè)月混合 1.0238 1.1038 1.0163 1.0963 0.0075 0.74% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2903 0.2903 0.2882 0.2882 0.0021 0.73% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 003901 交銀瑞景定開混合 1.1222 1.1222 1.1141 1.1141 0.0081 0.73% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000925 匯添富外延增長股票A 1.2630 1.2630 1.2540 1.2540 0.0090 0.72% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 001576 國泰智能裝備股票A 1.1580 1.1580 1.1500 1.1500 0.0080 0.70% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.5425 1.5425 1.5321 1.5321 0.0104 0.68% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 161032 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.0640 0.6690 1.0570 0.6650 0.0070 0.66% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 004551 中銀證券瑞享混合A 1.0246 1.0246 1.0179 1.0179 0.0067 0.66% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 002129 廣發(fā)鑫利混合 1.2240 1.2240 1.2160 1.2160 0.0080 0.66% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 004552 中銀證券瑞享混合C 1.0198 1.0198 1.0132 1.0132 0.0066 0.65% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000423 前海開源事件驅(qū)動(dòng)混合A 1.3860 1.3860 1.3770 1.3770 0.0090 0.65% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 1.3980 1.5070 1.3890 1.4980 0.0090 0.65% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 001874 前海開源滬港深價(jià)值精選混合 1.0870 1.2070 1.0800 1.2000 0.0070 0.65% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 004245 國都聚益定開混合 1.0056 1.0056 0.9992 0.9992 0.0064 0.64% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.6127 0.6127 0.6088 0.6088 0.0039 0.64% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 001865 前海開源事件驅(qū)動(dòng)混合C 1.2660 1.2660 1.2580 1.2580 0.0080 0.64% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 003567 華夏行業(yè)景氣混合 1.1033 1.1033 1.0964 1.0964 0.0069 0.63% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 001876 鵬華全球高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯 0.1630 0.2040 0.1620 0.2030 0.0010 0.62% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 001541 匯添富民營新動(dòng)力股票 0.9710 0.9710 0.9650 0.9650 0.0060 0.62% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.2761 1.2761 1.2685 1.2685 0.0076 0.60% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 004276 浦銀安和回報(bào)定開混合A 1.0242 1.0562 1.0181 1.0501 0.0061 0.60% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 168101 九泰銳智事件驅(qū)動(dòng)混合(LOF) 1.1770 1.4140 1.1700 1.4070 0.0070 0.60% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 1.1477 1.1977 1.1410 1.1910 0.0067 0.59% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 004277 浦銀安和回報(bào)定開混合C 1.0225 1.0515 1.0165 1.0455 0.0060 0.59% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 001137 國投瑞銀歲豐利債券A 1.0490 1.0840 1.0430 1.0780 0.0060 0.58% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 001138 國投瑞銀歲豐利債券C 1.0440 1.0760 1.0380 1.0700 0.0060 0.58% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.0420 1.0420 1.0360 1.0360 0.0060 0.58% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 001729 銀華逆向投資定開混合 1.0370 1.0370 1.0310 1.0310 0.0060 0.58% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0906 1.0906 1.0844 1.0844 0.0062 0.57% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.2280 1.3280 1.2210 1.3210 0.0070 0.57% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.1750 0.1750 0.1740 0.1740 0.0010 0.57% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1750 0.1750 0.1740 0.1740 0.0010 0.57% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 001951 金鷹改革紅利混合 1.0850 1.0850 1.0790 1.0790 0.0060 0.56% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 162202 宏利周期混合 1.3811 3.4261 1.3735 3.4185 0.0076 0.55% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 968006 行健宏揚(yáng)中國股票 1.3833 1.3833 1.3758 1.3758 0.0075 0.55% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 001120 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合A 0.6716 0.6716 0.6680 0.6680 0.0036 0.54% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 001121 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合C 0.6508 0.6508 0.6473 0.6473 0.0035 0.54% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 1.0250 1.1271 1.0196 1.1217 0.0054 0.53% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 519033 海富通國策導(dǎo)向混合A 1.3210 1.8880 1.3140 1.8810 0.0070 0.53% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 005177 華夏睿磐泰利混合A 0.9947 0.9947 0.9896 0.9896 0.0051 0.52% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 005061 農(nóng)銀永益定開混合 1.0031 1.0031 0.9979 0.9979 0.0052 0.52% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000904 銀華回報(bào)定開混合 0.9830 1.3030 0.9780 1.2980 0.0050 0.51% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.7900 0.7900 0.7860 0.7860 0.0040 0.51% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 005178 華夏睿磐泰利混合C 0.9936 0.9936 0.9886 0.9886 0.0050 0.51% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 160717 嘉實(shí)H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.8350 0.8350 0.8308 0.8308 0.0042 0.51% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 004855 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)C 0.9044 0.9044 0.8999 0.8999 0.0045 0.50% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 004854 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A 0.9040 0.9040 0.8995 0.8995 0.0045 0.50% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1850 0.2097 0.1841 0.2088 0.0009 0.49% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000885 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)美元現(xiàn)匯 0.1834 0.1834 0.1825 0.1825 0.0009 0.49% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 005555 南方恒生國企ETF聯(lián)接C 0.9941 0.9941 0.9893 0.9893 0.0048 0.49% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 501301 華寶香港大盤A 1.2046 1.2046 1.1987 1.1987 0.0059 0.49% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001066 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)鈔 0.1850 0.2097 0.1841 0.2088 0.0009 0.49% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 005554 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 0.9950 0.9950 0.9902 0.9902 0.0048 0.48% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 050015 博時(shí)大中華亞太精選 1.2440 1.3260 1.2380 1.3200 0.0060 0.48% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 519931 長信港股通指數(shù) 1.2620 1.2620 1.2560 1.2560 0.0060 0.48% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 519018 匯添富均衡增長混合 0.6480 3.2728 0.6449 3.2648 0.0031 0.48% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 003813 泰康金泰3月定開混合 1.0555 1.0555 1.0505 1.0505 0.0050 0.48% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 002168 嘉實(shí)智能汽車股票 1.4700 1.4700 1.4630 1.4630 0.0070 0.48% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000273 華潤元大安鑫靈活配置混合A 1.2660 1.9880 1.2600 1.9820 0.0060 0.48% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 110031 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接A 1.2080 1.2080 1.2024 1.2024 0.0056 0.47% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 002860 前海開源滬港深新機(jī)遇混合A 1.0640 1.1640 1.0590 1.1590 0.0050 0.47% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 004534 匯添富雙盈回報(bào)一年持有債A 1.0664 1.0664 1.0614 1.0614 0.0050 0.47% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 004535 匯添富雙盈回報(bào)一年持有債C 1.0622 1.0622 1.0573 1.0573 0.0049 0.46% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 005675 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接C 1.2012 1.2012 1.1957 1.1957 0.0055 0.46% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 168205 中融中證銀行指數(shù)(LOF) 0.8710 0.9430 0.8670 0.9390 0.0040 0.46% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 050009 博時(shí)新興成長混合 0.6760 3.1060 0.6730 3.0950 0.0030 0.45% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 005037 銀華新能源新材料A 0.8616 0.8616 0.8577 0.8577 0.0039 0.45% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 501053 東方紅目標(biāo)優(yōu)選定開混合 1.0123 1.0223 1.0078 1.0178 0.0045 0.45% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 001764 廣發(fā)滬港深新機(jī)遇股票 1.1250 1.2620 1.1200 1.2570 0.0050 0.45% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 160139 南方恒生中國企業(yè)精明指數(shù)C 1.0959 1.0959 1.0911 1.0911 0.0048 0.44% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 005038 銀華新能源新材料C 0.8589 0.8589 0.8551 0.8551 0.0038 0.44% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 160138 南方恒生中國企業(yè)精明指數(shù)A 1.1003 1.1003 1.0955 1.0955 0.0048 0.44% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.0845 1.0845 1.0799 1.0799 0.0046 0.43% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 160517 博時(shí)中證銀行指數(shù)(LOF)A 0.9840 1.0536 0.9798 1.0491 0.0042 0.43% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.0929 1.0929 1.0882 1.0882 0.0047 0.43% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 160631 鵬華銀行A 0.9240 0.9840 0.9200 0.9800 0.0040 0.43% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 519026 海富通中小盤混合 0.9290 0.9290 0.9250 0.9250 0.0040 0.43% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9425 0.0000 0.9386 0.0000 0.0039 0.42% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 004597 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9968 0.9968 0.9926 0.9926 0.0042 0.42% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 0.8482 0.9196 0.8447 0.9161 0.0035 0.41% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 004598 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9933 0.9933 0.9892 0.9892 0.0041 0.41% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 004098 前海開源港股通股息率50強(qiáng) 1.0277 1.0277 1.0235 1.0235 0.0042 0.41% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 168401 紅土轉(zhuǎn)型精選混合(LOF) 1.0268 1.0268 1.0226 1.0226 0.0042 0.41% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 1.2372 2.4352 1.2321 2.4301 0.0051 0.41% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 164905 交銀國證新能源指數(shù)(LOF)A 0.7330 0.7950 0.7300 0.7910 0.0030 0.41% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 161723 招商中證銀行指數(shù)A 0.9890 1.0490 0.9850 1.0450 0.0040 0.41% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 003856 國都聚鑫定期開放混合 1.0667 1.0667 1.0624 1.0624 0.0043 0.40% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 002878 華夏大中華信用債美元現(xiàn)匯A 0.1519 0.1519 0.1513 0.1513 0.0006 0.40% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 002879 華夏大中華信用債美元現(xiàn)鈔A 0.1519 0.1519 0.1513 0.1513 0.0006 0.40% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 161029 富國中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.0130 1.0750 1.0090 1.0710 0.0040 0.40% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 001298 金鷹民族新興混合A 1.0360 1.0360 1.0320 1.0320 0.0040 0.39% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 001125 博時(shí)互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合 0.7650 0.7650 0.7620 0.7620 0.0030 0.39% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 003339 華安睿享定開混合A 1.0088 1.0088 1.0049 1.0049 0.0039 0.39% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 004525 中歐達(dá)樂一年定開混合 1.0437 1.0437 1.0396 1.0396 0.0041 0.39% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 002638 興業(yè)天融債券A 1.0330 1.0690 1.0290 1.0650 0.0040 0.39% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 968013 施羅德亞洲高息股債M 119.1210 119.1210 118.6540 118.6540 0.4670 0.39% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合 0.9480 0.9480 0.9444 0.9444 0.0036 0.38% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 501306 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接C 0.9971 0.9971 0.9933 0.9933 0.0038 0.38% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 005676 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)C 1.8420 1.8420 1.8350 1.8350 0.0070 0.38% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 1.8440 1.8440 1.8370 1.8370 0.0070 0.38% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 004439 新華安享惠鈺定開債A 0.9832 0.9832 0.9795 0.9795 0.0037 0.38% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 501305 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接A 0.9988 0.9988 0.9950 0.9950 0.0038 0.38% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 003340 華安睿享定開混合C 1.0001 1.0001 0.9964 0.9964 0.0037 0.37% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.8110 0.8110 0.8080 0.8080 0.0030 0.37% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 004440 新華安享惠鈺定開債C 0.9818 0.9818 0.9783 0.9783 0.0035 0.36% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 160121 南方金磚四國指數(shù)(QDII) 1.1060 1.1260 1.1020 1.1220 0.0040 0.36% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 003784 招商穩(wěn)泰定開混合 1.0741 1.0741 1.0704 1.0704 0.0037 0.35% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 003632 招商穩(wěn)乾定開混合A 1.0864 1.0864 1.0826 1.0826 0.0038 0.35% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 002443 前海開源滬港深龍頭精選混合A 1.1660 1.3480 1.1620 1.3440 0.0040 0.34% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 003633 招商穩(wěn)乾定開混合C 1.0790 1.0790 1.0753 1.0753 0.0037 0.34% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.2623 0.3159 0.2614 0.3150 0.0009 0.34% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 1.4710 1.5910 1.4660 1.5860 0.0050 0.34% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 002387 工銀滬港深股票A 1.2230 1.2230 1.2190 1.2190 0.0040 0.33% 2018-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值