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博時(shí)樂臻定開混合基金盤中實(shí)時(shí)估值(003331)

今天最新凈值 1.4453 0.0013 0.0900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.5106
  • 成立日期：2016-09-29
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7030億
  • 最近資產(chǎn)：1.02億
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：王申 于冰
博時(shí)樂臻定開混合基金003331重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
000651 格力電器 0.0000 1.27% -1.10% -0.0140%
600795 國電電力 0.0000 1.24% -2.12% -0.0263%
600886 國投電力 0.0000 1.21% -0.06% -0.0007%
600027 華電國際 0.0000 1.20% -0.84% -0.0101%
605305 中際聯(lián)合 0.0000 1.18% -0.24% -0.0028%
600585 海螺水泥 0.0000 1.02% -0.63% -0.0064%
002410 廣聯(lián)達(dá) 0.0000 1.01% -0.14% -0.0014%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 1.01% 0.05% 0.0005%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 0.95% -1.25% -0.0119%
601601 中國太保 0.0000 0.90% -2.47% -0.0222%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
10.99% -0.0953% 13.46%
博時(shí)樂臻定開混合基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 0.00% -0.12%
2025-05-16 0.09% -0.10%
2025-05-09 0.63% -0.01%
2025-04-30 0.02% -0.17%
2025-04-25 0.46% -0.03%
2025-04-18 0.06% -0.03%
2025-04-11 0.07% 0.04%
2025-04-03 -0.17% -0.19%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
博時(shí)樂臻定開混合基金003331實(shí)時(shí)估值圖
博時(shí)樂臻定開混合基金003331實(shí)時(shí)估值圖
博時(shí)樂臻定開混合基金動(dòng)態(tài)
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%