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交銀瑞景定開(kāi)混合(交銀瑞景定期開(kāi)放靈活配置混合) - 基金主頁(yè)(代碼:003901)

今天最新凈值 1.1730 0.0033 0.2800%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1730
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0512億
  • 最近資產(chǎn)：0.06億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：
交銀瑞景定開(kāi)混合重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 2.66% -0.47%
600887 伊利股份 0.0000 2.13% 0.13%
603693 江蘇新能 0.5400 2.09% -3.82%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 1.82% -1.62%
600056 中國(guó)醫(yī)藥 0.0000 1.78% -0.19%
601398 工商銀行 0.0000 1.64% -0.56%
601318 中國(guó)平安 0.0000 1.56% -1.13%
600062 華潤(rùn)雙鶴 0.0000 1.46% 0.78%
601939 建設(shè)銀行 0.0000 1.16% -0.98%
600029 XD南方航 0.0000 0.94% -1.64%
601607 上海醫(yī)藥 0.0000 0.89% -0.71%
603706 東方環(huán)宇 0.1800 0.68% -0.47%
603105 芯能科技 0.3400 0.49% -1.34%
603713 密爾克衛(wèi) 0.1600 0.31% -0.99%
交銀瑞景定開(kāi)混合(003901)基金檔案
基金代碼 003901 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 交銀瑞景定開(kāi)混合 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 2016-11-29~2016-12-15 成立日期 基金類(lèi)型 混合型
基金經(jīng)理 基金托管人 基金公司 交銀施羅德基金
最近資產(chǎn) 0.06億 最近份額 0.0512億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
混合型基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中海添順定開(kāi)混合 1.0377 0.00%
財(cái)通福佑 1.5301 0.00%
東興眾智優(yōu)選混合 1.0180 0.00%
東興量化多策略混合 0.8881 0.00%
長(zhǎng)江匯聚量化多因子 1.3623 0.00%
東興核心成長(zhǎng)混合A 1.1488 0.00%
東興核心成長(zhǎng)混合C 1.1217 0.00%
長(zhǎng)城景氣 1.0654 -0.26%
弘盈A 1.2286 -0.01%
弘盈C 1.1562 -0.01%