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鵬華新絲路分級(jí)(新絲路)基金凈值查詢(xún)(502026)

今天最新凈值 1.0000 0.2650 36.0500%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.7700
  • 成立日期：2015-08-13
  • 基金類(lèi)型：股票指數(shù)
  • 成立份額：3.386億份
  • 最近份額：0.0800億
  • 最近資產(chǎn)：0.08億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：
近一季鵬華新絲路分級(jí)|新絲路基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,鵬華新絲路分級(jí)(502026)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
股票指數(shù)基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
改革基金C 1.0435 2.39%
改革基金 1.0439 2.38%
一帶一路 1.1140 0.00%
創(chuàng)金合信MSCI中國(guó)A股國(guó)際指數(shù)A 1.5828 -0.03%
創(chuàng)金合信MSCI中國(guó)A股國(guó)際指數(shù)C 1.5721 -0.03%
一帶一B 1.8380 2.34%
一帶一A 1.0040 0.00%
證券B 1.5879 3.27%
上證50B 1.4871 2.62%
上證50A 1.0321 0.02%