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興業(yè)天融債券A(興業(yè)天融債券)基金凈值查詢(002638)

今天最新凈值 1.0929 -0.0001 -0.0100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3753
  • 成立日期：2016-04-21
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：105.1979億
  • 最近資產(chǎn)：115.36億
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：雷志強 唐丁祥
近一季興業(yè)天融債券A|興業(yè)天融債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,興業(yè)天融債券A(002638)基金累計收益率0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 002638 興業(yè)天融債券A 1.0927 1.3751 1.0929 1.3753 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 002638 興業(yè)天融債券A 1.0929 1.3753 1.0930 1.3754 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 002638 興業(yè)天融債券A 1.0930 1.3754 1.0924 1.3748 0.0006 0.05%
2025-05-16 002638 興業(yè)天融債券A 1.0924 1.3748 1.0926 1.3750 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 002638 興業(yè)天融債券A 1.0926 1.3750 1.0934 1.3758 -0.0008 -0.07%
2025-05-14 002638 興業(yè)天融債券A 1.0934 1.3758 1.0940 1.3764 -0.0006 -0.05%
2025-05-13 002638 興業(yè)天融債券A 1.0940 1.3764 1.0931 1.3755 0.0009 0.08%
2025-05-12 002638 興業(yè)天融債券A 1.0931 1.3755 1.0950 1.3774 -0.0019 -0.17%
2025-05-09 002638 興業(yè)天融債券A 1.0950 1.3774 1.0947 1.3771 0.0003 0.03%
2025-05-08 002638 興業(yè)天融債券A 1.0947 1.3771 1.0933 1.3757 0.0014 0.13%
2025-05-07 002638 興業(yè)天融債券A 1.0933 1.3757 1.0935 1.3759 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 002638 興業(yè)天融債券A 1.0935 1.3759 1.0936 1.3760 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 002638 興業(yè)天融債券A 1.0936 1.3760 1.0930 1.3754 0.0006 0.05%
2025-04-29 002638 興業(yè)天融債券A 1.0930 1.3754 1.0918 1.3742 0.0012 0.11%
2025-04-28 002638 興業(yè)天融債券A 1.0918 1.3742 1.0913 1.3737 0.0005 0.05%
2025-04-25 002638 興業(yè)天融債券A 1.0913 1.3737 1.0911 1.3735 0.0002 0.02%
2025-04-24 002638 興業(yè)天融債券A 1.0911 1.3735 1.0912 1.3736 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 002638 興業(yè)天融債券A 1.0912 1.3736 1.0918 1.3742 -0.0006 -0.05%
2025-04-22 002638 興業(yè)天融債券A 1.0918 1.3742 1.0912 1.3736 0.0006 0.05%
2025-04-21 002638 興業(yè)天融債券A 1.0912 1.3736 1.1018 1.3742 -0.0006 -0.05%
2025-04-18 002638 興業(yè)天融債券A 1.1018 1.3742 1.1018 1.3742 0.0000 0.00%
2025-04-17 002638 興業(yè)天融債券A 1.1018 1.3742 1.1022 1.3746 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 002638 興業(yè)天融債券A 1.1022 1.3746 1.1018 1.3742 0.0004 0.04%
2025-04-15 002638 興業(yè)天融債券A 1.1018 1.3742 1.1020 1.3744 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 002638 興業(yè)天融債券A 1.1020 1.3744 1.1021 1.3745 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 002638 興業(yè)天融債券A 1.1021 1.3745 1.1018 1.3742 0.0003 0.03%
2025-04-10 002638 興業(yè)天融債券A 1.1018 1.3742 1.1011 1.3735 0.0007 0.06%
2025-04-09 002638 興業(yè)天融債券A 1.1011 1.3735 1.1006 1.3730 0.0005 0.05%
2025-04-08 002638 興業(yè)天融債券A 1.1006 1.3730 1.1034 1.3758 -0.0028 -0.25%
2025-04-07 002638 興業(yè)天融債券A 1.1034 1.3758 1.0999 1.3723 0.0035 0.32%
2025-04-03 002638 興業(yè)天融債券A 1.0999 1.3723 1.0964 1.3688 0.0035 0.32%
2025-04-02 002638 興業(yè)天融債券A 1.0964 1.3688 1.0951 1.3675 0.0013 0.12%
2025-04-01 002638 興業(yè)天融債券A 1.0951 1.3675 1.0951 1.3675 0.0000 0.00%
2025-03-31 002638 興業(yè)天融債券A 1.0951 1.3675 1.0946 1.3670 0.0005 0.05%
2025-03-28 002638 興業(yè)天融債券A 1.0946 1.3670 1.0948 1.3672 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 002638 興業(yè)天融債券A 1.0948 1.3672 1.0950 1.3674 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 002638 興業(yè)天融債券A 1.0950 1.3674 1.0941 1.3665 0.0009 0.08%
2025-03-25 002638 興業(yè)天融債券A 1.0941 1.3665 1.0938 1.3662 0.0003 0.03%
2025-03-24 002638 興業(yè)天融債券A 1.0938 1.3662 1.0933 1.3657 0.0005 0.05%
2025-03-21 002638 興業(yè)天融債券A 1.0933 1.3657 1.0939 1.3663 -0.0006 -0.05%
2025-03-20 002638 興業(yè)天融債券A 1.0939 1.3663 1.0921 1.3645 0.0018 0.16%
2025-03-19 002638 興業(yè)天融債券A 1.0921 1.3645 1.0915 1.3639 0.0006 0.05%
2025-03-18 002638 興業(yè)天融債券A 1.0915 1.3639 1.0912 1.3636 0.0003 0.03%
2025-03-17 002638 興業(yè)天融債券A 1.0912 1.3636 1.0937 1.3661 -0.0025 -0.23%
2025-03-14 002638 興業(yè)天融債券A 1.0937 1.3661 1.0926 1.3650 0.0011 0.10%
2025-03-13 002638 興業(yè)天融債券A 1.0926 1.3650 1.0926 1.3650 0.0000 0.00%
2025-03-12 002638 興業(yè)天融債券A 1.0926 1.3650 1.0905 1.3629 0.0021 0.19%
2025-03-11 002638 興業(yè)天融債券A 1.0905 1.3629 1.0931 1.3655 -0.0026 -0.24%
2025-03-10 002638 興業(yè)天融債券A 1.0931 1.3655 1.0936 1.3660 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 002638 興業(yè)天融債券A 1.0936 1.3660 1.0961 1.3685 -0.0025 -0.23%
2025-03-06 002638 興業(yè)天融債券A 1.0961 1.3685 1.0975 1.3699 -0.0014 -0.13%
2025-03-05 002638 興業(yè)天融債券A 1.0975 1.3699 1.0972 1.3696 0.0003 0.03%
2025-03-04 002638 興業(yè)天融債券A 1.0972 1.3696 1.0975 1.3699 -0.0003 -0.03%
2025-03-03 002638 興業(yè)天融債券A 1.0975 1.3699 1.0958 1.3682 0.0017 0.16%
2025-02-28 002638 興業(yè)天融債券A 1.0958 1.3682 1.0947 1.3671 0.0011 0.10%
2025-02-27 002638 興業(yè)天融債券A 1.0947 1.3671 1.0960 1.3684 -0.0013 -0.12%
2025-02-26 002638 興業(yè)天融債券A 1.0960 1.3684 1.0959 1.3683 0.0001 0.01%
2025-02-25 002638 興業(yè)天融債券A 1.0959 1.3683 1.0950 1.3674 0.0009 0.08%
2025-02-24 002638 興業(yè)天融債券A 1.0950 1.3674 1.0970 1.3694 -0.0020 -0.18%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%
北信穩(wěn)定C 1.2850 0.08%
平安惠盈A 1.2290 0.08%
永贏華嘉信用債A 1.1944 0.08%