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國都聚鑫定期開放混合(國都聚鑫定期開放) - 基金主頁(代碼:003856)

今天最新凈值 1.0578 -0.0010 -0.0900%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:1.0578
  • 成立日期:2016-12-21
  • 基金類型:混合型
  • 成立份額:
  • 最近份額:3.9727億
  • 最近資產(chǎn):4.19億元
  • 基金公司:國都證券
  • 基金經(jīng)理:
國都聚鑫定期開放混合基金動(dòng)態(tài)
國都聚鑫定期開放混合重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600271 航天信息 4.8000 0.32% -1.52%
300012 華測檢測 20.7000 0.29% -0.45%
300144 宋城演藝 5.1000 0.27% 0.11%
600258 首旅酒店 5.3400 0.26% -3.11%
601318 中國平安 1.6000 0.26% -1.13%
002353 杰瑞股份 4.0000 0.21% 0.39%
000528 柳工 7.9000 0.20% -0.70%
002434 萬里揚(yáng) 8.5000 0.20% 2.75%
600031 三一重工 9.6000 0.20% -0.84%
600803 新奧股份 5.5700 0.20% -1.08%
國都聚鑫定期開放混合(003856)基金檔案
基金代碼 003856 基金簡稱 國都聚鑫定期開放混合 基金全稱
發(fā)行日期 2016-12-08~2016-12-15 成立日期 2016-12-21 基金類型 混合型
基金經(jīng)理 基金托管人 基金公司 國都證券
最近資產(chǎn) 4.19億元 最近份額 3.9727億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
國都證券旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國都聚成 0.4524 -0.70%
國都創(chuàng)新驅(qū)動(dòng) 0.5970 -0.83%
國都多策略 1.3834 1.07%
國都量化精選 0.7297 1.56%
國都智能制造 1.1578 1.23%
國都消費(fèi)升級 0.9724 1.45%
1.0578 -0.09%
國都聚益定期開放 0.9968 -0.05%
混合型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中海添順定開混合 1.0377 0.00%
財(cái)通福佑 1.5301 0.00%
東興眾智優(yōu)選混合 1.0180 0.00%
東興量化多策略混合 0.8881 0.00%
長江匯聚量化多因子 1.3623 0.00%
東興核心成長混合A 1.1488 0.00%
東興核心成長混合C 1.1217 0.00%
長城景氣 1.0654 -0.26%
弘盈A 1.2286 -0.01%
弘盈C 1.1562 -0.01%