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銀華新能源新材料A(銀華新能源新材料量化優(yōu)選股票A) - 基金主頁(yè)(代碼:005037)

今天最新凈值 1.0359 -0.0132 -1.2600%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0264 -0.0095 -0.9178%
  • 累計(jì)凈值：1.2989
  • 成立日期：2017-09-15
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.0204億
  • 最近資產(chǎn)：6.44億
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：張凱 李宜璇 楊騰
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.69% 0.23% 6.08% -2.04% 6.95% -20.16% -33.32% 23.21%
同類排名 697/999 460/1022 204/1022 545/1009 467/944 713/847 691/743 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-11-25 2022-11-25 2022-11-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.1400元
銀華新能源新材料A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
300750 寧德時(shí)代 0.0000 8.83% -1.25%
601012 隆基綠能 0.0000 4.35% -0.60%
300274 陽(yáng)光電源 0.0000 3.99% -3.06%
002594 比亞迪 0.0000 2.73% 1.55%
601985 中國(guó)核電 0.0000 2.31% -0.21%
300014 億緯鋰能 0.0000 1.97% -1.11%
600905 三峽能源 0.0000 1.90% -0.69%
600699 均勝電子 0.0000 1.61% -0.77%
688223 晶科能源 0.0000 1.60% -1.12%
002074 國(guó)軒高科 0.0000 1.58% -2.51%
銀華新能源新材料A(005037)基金檔案
基金代碼 005037 基金簡(jiǎn)稱 銀華新能源新材料A 基金全稱
發(fā)行日期 2017-08-14~2017-09-08 成立日期 2017-09-15 基金類型 股票型
基金經(jīng)理 張凱 李宜璇 楊騰 基金托管人 基金公司 銀華基金
最近資產(chǎn) 6.44億 最近份額 6.0204億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率