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中銀證券瑞享混合A基金盤中實(shí)時(shí)估值(004551)

今天最新凈值 1.0633 -0.0006 -0.0600%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0633
  • 成立日期：2017-06-02
  • 基金類型：混合型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3316億
  • 最近資產(chǎn)：0.34億元
  • 基金公司：中銀國(guó)際證券
  • 基金經(jīng)理：
中銀證券瑞享混合A基金004551重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600809 山西汾酒 0.0000 5.95% -1.81% -0.1077%
002462 嘉事堂 11.6100 5.08% -2.28% -0.1158%
600048 保利地產(chǎn) 0.0000 4.62% -0.61% -0.0282%
002029 七匹狼 0.0000 4.57% 1.48% 0.0676%
600859 王府井 7.8600 4.44% 0.00% 0.0000%
603001 奧康國(guó)際 14.8400 4.39% 0.96% 0.0421%
002241 歌爾股份 16.8800 4.38% -1.11% -0.0486%
002568 百潤(rùn)股份 0.0000 4.25% -1.07% -0.0455%
000823 超聲電子 14.4600 3.96% -0.69% -0.0273%
300568 星源材質(zhì) 9.9100 3.94% -3.67% -0.1446%
002407 多氟多 17.8700 3.68% -2.02% -0.0743%
002707 眾信旅游 20.7600 3.68% -3.01% -0.1108%
600886 國(guó)投電力 0.0000 3.25% -0.25% -0.0081%
600138 中青旅 14.1000 3.20% -0.93% -0.0298%
600060 海信電器 21.2400 3.01% 0.00% 0.0000%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
62.4% -0.631% 82.04%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中銀證券瑞享混合A基金004551實(shí)時(shí)估值圖
中銀證券瑞享混合A基金004551實(shí)時(shí)估值圖
中銀證券瑞享混合A基金動(dòng)態(tài)
混合型基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率