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華夏睿磐泰利混合C(華夏睿磐泰利定開混合C)基金盤中實時估值(005178)

今天最新凈值 1.3800 0.0016 0.1200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4381
  • 成立日期：2017-12-27
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.9411億
  • 最近資產(chǎn)：3.62億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：張弘弢 宋洋
華夏睿磐泰利混合C基金005178重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
601717 鄭煤機 0.0000 0.20% 0.00% 0.0000%
002001 新 和 成 0.0000 0.19% 0.09% 0.0002%
601168 西部礦業(yè) 0.0000 0.18% -0.56% -0.0010%
601398 工商銀行 0.0000 0.18% -0.28% -0.0005%
002128 電投能源 0.0000 0.17% 1.33% 0.0023%
601318 中國平安 0.0000 0.17% -0.02% 0.0000%
300628 億聯(lián)網(wǎng)絡 0.0000 0.16% 0.86% 0.0014%
601009 南京銀行 0.0000 0.16% 1.21% 0.0019%
601877 正泰電器 0.0000 0.15% 0.09% 0.0001%
603699 紐威股份 0.0000 0.15% 1.72% 0.0026%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
1.71% 0.007% 16.65%
華夏睿磐泰利混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-21 -0.04% 0.13%
2025-05-20 0.12% 0.05%
2025-05-19 0.08% -0.01%
2025-05-16 0.03% -0.03%
2025-05-15 -0.03% -0.12%
2025-05-14 0.00% 0.13%
2025-05-13 0.09% 0.06%
2025-05-12 0.03% 0.15%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華夏睿磐泰利混合C基金005178實時估值圖
華夏睿磐泰利混合C基金005178實時估值圖
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富國興享回報6個月持有期混合A 1.0793 0.3676%
富國興享回報6個月持有期混合C 1.0713 0.3676%
平安瑞利6個月持有混合A 1.0350 0.3115%
平安瑞利6個月持有混合C 1.0341 0.3115%
平安恒鑫混合E 0.9922 0.3011%
平安恒鑫混合A 0.9920 0.2869%
平安恒鑫混合C 0.9710 0.2869%
招商瑞陽混合A 1.2682 0.2009%