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中歐睿誠定期開放混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(003151)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 1.0996 -0.0002 -0.0200%

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.0996
成立日期：
基金類型：混合型
成立份額：
最近份額：0.5364億
最近資產(chǎn)：0.37億元
基金公司：中歐基金
基金經(jīng)理：曲徑

中歐睿誠定期開放混合C基金003151重倉股影響估值明細(xì)

股票代碼	股票名稱	持有份額(萬股)	倉位比例	漲跌	貢獻(xiàn)增長率
600438	通威股份	0.2000	0.09%	-0.88%	-0.0008%
重倉股倉位合計(jì)		重倉股貢獻(xiàn)增長率		總持股倉位	修正增長率
0.09%		-0.0008%		0.09%

說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。

中歐睿誠定期開放混合C基金003151實(shí)時(shí)估值圖

中歐睿誠定期開放混合C基金動(dòng)態(tài)

標(biāo)簽云

中歐基金旗下基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A	1.1782	0.6702%
中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C	1.1768	0.6702%
中歐醫(yī)療健康混合A	1.6410	0.3619%
中歐醫(yī)療健康混合C	1.5732	0.3619%
中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A	1.0468	0.1524%
中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起C	1.0449	0.1524%
中歐價(jià)值品質(zhì)混合發(fā)起A	1.0002	0.1214%
中歐價(jià)值品質(zhì)混合發(fā)起C	0.9970	0.1214%

混合型基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱

單位凈值

日增長率

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中歐睿誠定期開放混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(003151)